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RT Republic FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.419.524/0001-38|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
45,935274
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.84%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.3B
Média 12M: R$ 9.6B
Cotistas
21
Sharpe 12M
1.14
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RT Republic FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.419.524/0001-38
Data Inicial
29/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.29% | +1.14% | +3.50% | +7.16% | +14.84% | +15.58% |
| % CDI | 100.4% | 100.4% | 100.3% | 100.4% | 100.3% | 100.1% | 100.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.23% | +1.09% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.29% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.96% | +1.05% | +1.14% | +1.10% | +1.27% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.05% | +1.22% | +14.34% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.89% | +0.83% | +0.81% | +0.91% | +0.88% | +0.84% | +0.94% | +0.81% | +0.90% | +10.92% |
| 2023 | +1.12% | +0.92% | +1.17% | +0.92% | +1.12% | +1.07% | +1.07% | +1.14% | +0.97% | +1.00% | +0.92% | +0.89% | +13.02% |
| 2022 | +0.78% | +0.92% | +0.90% | +0.78% | +1.07% | +1.03% | +1.03% | +1.17% | +1.07% | +1.02% | +1.03% | +1.13% | +12.61% |
Captação no Mês
R$ 89.235.764
Resgates no Mês
R$ 163.042.992
Captação Líquida
-R$ 73.807.228
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | — | 0.01% |
| Sharpe | — | 3.90 | 3.03 | 1.14 | — | 0.76 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 45,935274 | +0.05% | R$ 10.3B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 45,910679 | +0.05% | R$ 10.4B | — | — |
| 18/05/2026 | 45,886180 | +0.05% | R$ 10.5B | R$ 156.091,80 | R$ 2.000,00 |
| 15/05/2026 | 45,861305 | +0.05% | R$ 10.5B | — | R$ 213.440,23 |
| 14/05/2026 | 45,836800 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 45,812140 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 585.391,90 | R$ 98.288,32 |
| 12/05/2026 | 45,787597 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 74.431,82 | R$ 54.406,21 |
| 11/05/2026 | 45,762973 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 45,738413 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 45,713948 | +0.05% | R$ 10.4B | — | — |
| 06/05/2026 | 45,689759 | +0.05% | R$ 10.4B | — | R$ 223.625,15 |
| 05/05/2026 | 45,665444 | +0.05% | R$ 10.4B | — | — |
| 04/05/2026 | 45,640995 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 824.151,54 | R$ 7.831,95 |
| 30/04/2026 | 45,616184 | +0.05% | R$ 10.3B | — | — |
| 29/04/2026 | 45,591140 | +0.05% | R$ 10.4B | — | — |
| 28/04/2026 | 45,566503 | +0.05% | R$ 10.4B | — | — |
| 27/04/2026 | 45,541537 | +0.05% | R$ 10.4B | — | — |
| 24/04/2026 | 45,516893 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 45,492502 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 784.821,99 | — |
| 22/04/2026 | 45,468023 | +0.05% | R$ 10.4B | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 45,443412 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 45,418879 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 45,394248 | +0.05% | R$ 10.5B | — | R$ 56.825,85 |
| 15/04/2026 | 45,369663 | +0.05% | R$ 10.5B | R$ 0,00 | R$ 39.090,38 |
| 14/04/2026 | 45,345587 | +0.05% | R$ 10.5B | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 45,320965 | +0.05% | R$ 10.5B | R$ 60.840,06 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 45,296194 | +0.05% | R$ 10.5B | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 45,271924 | +0.05% | R$ 10.5B | — | R$ 72.182,17 |
| 08/04/2026 | 45,248412 | +0.06% | R$ 10.5B | R$ 64.806,59 | R$ 551.594,02 |
| 07/04/2026 | 45,223344 | — | R$ 10.4B | R$ 278.081,69 | — |
Sobre o RT Republic FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O RT Republic FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.3B e 21 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2024, a cota mais recente é de R$ 45,935274 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RT Republic FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 45,935274, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do RT Republic FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 11.419.524/0001-38.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RT Republic FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.84%, equivalente a 100.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do RT Republic FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 10.3B.
- O RT Republic FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do RT Republic FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o RT Republic FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.