RT Republic FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.419.524/0001-38|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
45,149872
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.80%
100.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.4B
Média 12M: R$ 9.6B
Cotistas
21
Sharpe 12M
0.46
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RT Republic FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.419.524/0001-38
Data Inicial
29/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.49% | +1.17% | +3.55% | +7.20% | +14.80% | +14.80% |
| % CDI | 99.1% | 100.6% | 100.9% | 100.7% | 100.3% | 100.0% | 100.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.23% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.49% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.96% | +1.05% | +1.14% | +1.10% | +1.27% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.05% | +1.22% | +14.34% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.89% | +0.83% | +0.81% | +0.91% | +0.88% | +0.84% | +0.94% | +0.81% | +0.90% | +10.92% |
| 2023 | +1.12% | +0.92% | +1.17% | +0.92% | +1.12% | +1.07% | +1.07% | +1.14% | +0.97% | +1.00% | +0.92% | +0.89% | +13.02% |
| 2022 | +0.78% | +0.92% | +0.90% | +0.78% | +1.07% | +1.03% | +1.03% | +1.17% | +1.07% | +1.02% | +1.03% | +1.13% | +12.61% |
Captação no Mês
R$ 9.933.143
Resgates no Mês
R$ 1.754.530
Captação Líquida
R$ 8.178.613
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.55% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | — | 0.01% |
| Sharpe | — | 8.26 | 3.91 | 0.46 | — | 0.46 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 45,149872 | +0.05% | R$ 10.4B | — | — |
| 31/03/2026 | 45,125606 | +0.05% | R$ 10.4B | — | — |
| 30/03/2026 | 45,101095 | +0.05% | R$ 10.4B | — | — |
| 27/03/2026 | 45,076439 | +0.06% | R$ 10.4B | — | R$ 584.970,55 |
| 26/03/2026 | 45,051486 | +0.06% | R$ 10.3B | R$ 69.682,11 | — |
| 25/03/2026 | 45,026624 | +0.05% | R$ 10.3B | — | R$ 12.403,42 |
| 24/03/2026 | 45,002036 | +0.05% | R$ 10.3B | — | — |
| 23/03/2026 | 44,977727 | +0.06% | R$ 10.3B | — | R$ 650.467,91 |
| 20/03/2026 | 44,952866 | +0.05% | R$ 10.3B | R$ 28.119,26 | — |
| 19/03/2026 | 44,928196 | +0.06% | R$ 10.3B | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 44,903176 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 4.448,30 | — |
| 17/03/2026 | 44,878175 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 92.784,21 | — |
| 16/03/2026 | 44,853606 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 148.410,24 | R$ 63.385,31 |
| 13/03/2026 | 44,828654 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 0,00 | R$ 766.935,64 |
| 12/03/2026 | 44,803259 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 303.714,91 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 44,778513 | +0.05% | R$ 10.4B | — | R$ 143.005,73 |
| 10/03/2026 | 44,753934 | +0.06% | R$ 10.4B | — | — |
| 09/03/2026 | 44,729027 | +0.06% | R$ 9.9B | R$ 0,00 | R$ 124.487,53 |
| 06/03/2026 | 44,703974 | +0.06% | R$ 9.9B | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 44,678793 | +0.05% | R$ 9.9B | — | — |
| 04/03/2026 | 44,654577 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 03/03/2026 | 44,629641 | +0.06% | R$ 9.7B | — | R$ 535.449,10 |
| 02/03/2026 | 44,604577 | +0.06% | R$ 9.7B | — | R$ 330.674,67 |
| 27/02/2026 | 44,579370 | +0.05% | R$ 9.7B | — | — |
| 26/02/2026 | 44,554889 | +0.06% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 44,530290 | +0.06% | R$ 9.7B | R$ 0,00 | R$ 93.968,75 |
| 24/02/2026 | 44,505658 | +0.06% | R$ 9.7B | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 44,481187 | +0.06% | R$ 9.7B | — | — |
| 20/02/2026 | 44,456729 | +0.06% | R$ 9.7B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 44,432139 | — | R$ 9.7B | R$ 0,00 | — |
Sobre o RT Republic FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O RT Republic FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.4B e 21 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2024, a cota mais recente é de R$ 45,149872 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RT Republic FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 45,149872, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do RT Republic FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 11.419.524/0001-38.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RT Republic FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.80%, equivalente a 100.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do RT Republic FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 10.4B.
- O RT Republic FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do RT Republic FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o RT Republic FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.