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RT Itaú DJ Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI FIF Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +7.51% | +1.10% | +3.38% | +6.98% | +14.61% | +15.36% |
| % CDI | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.20% | +1.08% | +1.06% | +1.11% | +0.68% | — | — | — | — | — | +7.51% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.27% | +1.15% | +1.21% | +1.27% | +1.04% | +1.21% | +7.36% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | — | 0.01% |
| Sharpe | — | — | -8.62 | -9.61 | — | -9.77 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 7,318952 | +0.05% | R$ 770.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 7,315144 | +0.05% | R$ 770.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 7,311338 | +0.05% | R$ 770.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 7,307534 | +0.05% | R$ 769.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 7,303732 | +0.05% | R$ 769.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 7,299932 | +0.05% | R$ 768.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 7,296133 | +0.05% | R$ 768.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 7,292337 | +0.05% | R$ 768.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 7,288543 | +0.05% | R$ 767.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 7,284750 | +0.05% | R$ 767.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 7,280951 | +0.05% | R$ 766.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 7,277163 | +0.05% | R$ 766.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 7,273377 | +0.05% | R$ 766.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 7,269592 | +0.05% | R$ 765.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 7,265811 | +0.05% | R$ 765.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 7,262031 | +0.05% | R$ 764.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 7,258254 | +0.05% | R$ 764.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 7,254478 | +0.05% | R$ 764.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 7,250704 | +0.05% | R$ 763.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 7,246933 | +0.05% | R$ 763.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 7,243163 | +0.05% | R$ 762.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 7,239395 | +0.05% | R$ 762.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 7,235567 | +0.05% | R$ 762.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 7,231740 | +0.05% | R$ 761.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 7,227916 | +0.05% | R$ 761.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 7,224093 | +0.05% | R$ 760.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 7,220273 | +0.05% | R$ 760.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 7,216455 | +0.05% | R$ 760.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 7,212637 | +0.05% | R$ 759.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 7,208822 | — | R$ 759.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RT Itaú DJ Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI FIF Responsabilidade Limitada
O RT Itaú DJ Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 770.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7,318952 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do RT Itaú DJ Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI FIF Responsabilidade Limitada é de R$ 7,318952, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do RT Itaú DJ Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI FIF Responsabilidade Limitada é 07.586.737/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RT Itaú DJ Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI FIF Responsabilidade Limitada é de +14.61%, equivalente a 99.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do RT Itaú DJ Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI FIF Responsabilidade Limitada é de R$ 770.8M.
- O RT Itaú DJ Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI FIF Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do RT Itaú DJ Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI FIF Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do RT Itaú DJ Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI FIF Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do RT Itaú DJ Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI FIF Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do RT Itaú DJ Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI FIF Responsabilidade Limitada?
Quem administra o RT Itaú DJ Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI FIF Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.