RT BOND LIKE FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Multimercado - RESP Limitada
CNPJ 38.130.390/0001-97|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,551489
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+51.55%
348.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 391.7M
Média 12M: R$ 327.0M
Cotistas
14
Sharpe 12M
1.96
Vol: 18.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RT BOND LIKE FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
38.130.390/0001-97
Data Inicial
02/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.95% | +13.72% | +2.71% | +13.73% | +18.87% | +51.55% | +51.55% |
| % CDI | 1750.5% | 395.7% | 234.2% | 389.6% | 262.7% | 348.5% | 348.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.18% | +5.66% | -1.45% | +0.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | +13.72% |
| 2025 | +6.54% | -0.11% | +4.68% | +14.55% | +4.03% | +1.67% | -6.30% | +7.76% | +4.82% | +1.19% | +6.54% | -3.04% | +49.32% |
| 2024 | -3.84% | +1.36% | -0.68% | -6.50% | -1.50% | +0.50% | +3.65% | +4.88% | -3.20% | -1.93% | -6.83% | -6.56% | -19.51% |
| 2023 | +2.91% | -5.24% | +3.61% | +5.26% | +5.85% | +9.14% | +1.10% | -5.85% | +1.11% | -3.40% | +11.90% | +5.42% | +34.76% |
| 2022 | +5.12% | +0.01% | +8.44% | -1.59% | -0.74% | -8.18% | +5.22% | +4.36% | -1.13% | +8.96% | -7.95% | -2.61% | +8.43% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 35.16% | 22.40% | 19.92% | 18.73% | — | 18.73% |
| Sharpe | — | 2.34 | 1.33 | 1.96 | — | 1.96 |
| Max Drawdown | -7.93% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
8.18%
Pior Mês
-6.30%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 17,551489 | +0.95% | R$ 391.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 17,386331 | +3.45% | R$ 388.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 16,805982 | +0.48% | R$ 375.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 16,725542 | -1.31% | R$ 373.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 16,948318 | -2.60% | R$ 378.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 17,401128 | +1.75% | R$ 388.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 17,102363 | -0.72% | R$ 381.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 17,225548 | +3.88% | R$ 384.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 16,581860 | -2.87% | R$ 370.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 17,071922 | +1.17% | R$ 381.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 16,874835 | +0.28% | R$ 376.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 16,827085 | -0.34% | R$ 375.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 16,883684 | +1.55% | R$ 376.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 16,626042 | -1.15% | R$ 371.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 16,819447 | -2.91% | R$ 375.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 17,323264 | -0.45% | R$ 386.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 17,401119 | +1.76% | R$ 388.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 17,100526 | +1.13% | R$ 381.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 16,909904 | -0.66% | R$ 377.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 17,022994 | -2.41% | R$ 379.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 17,443617 | +2.07% | R$ 389.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 17,089131 | -2.37% | R$ 381.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 17,504119 | -0.79% | R$ 390.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 17,642652 | -1.16% | R$ 393.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 17,849010 | +0.96% | R$ 398.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 17,679759 | -0.34% | R$ 394.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 17,740470 | +1.50% | R$ 395.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 17,478305 | -0.16% | R$ 390.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 17,506904 | +0.71% | R$ 390.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 17,384232 | — | R$ 387.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RT BOND LIKE FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Multimercado - RESP Limitada
O RT BOND LIKE FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 391.7M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 02/07/2024, a cota mais recente é de R$ 17,551489 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RT BOND LIKE FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Multimercado - RESP Limitada é de R$ 17,551489, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do RT BOND LIKE FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Multimercado - RESP Limitada é 38.130.390/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RT BOND LIKE FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Multimercado - RESP Limitada é de +51.55%, equivalente a 348.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do RT BOND LIKE FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Multimercado - RESP Limitada é de R$ 391.7M.
- O RT BOND LIKE FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Multimercado - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do RT BOND LIKE FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do RT BOND LIKE FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Multimercado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do RT BOND LIKE FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Multimercado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do RT BOND LIKE FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o RT BOND LIKE FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Multimercado - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.