RRBL FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 23.714.055/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
18,579493
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+21.12%
142.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 31.5M
Média 12M: R$ 28.6M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.42
Vol: 15.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RRBL FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
23.714.055/0001-69
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +5.53% | +1.68% | -4.91% | +10.45% | +21.12% | +42.62% | +33.37% | +28.28% | +43.58% | +21.12% |
| % CDI | 65.4% | 159.4% | 145.7% | -139.4% | 145.5% | 142.8% | — | — | — | — | 142.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.54% | +1.11% | +1.75% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.53% |
| 2025 | +1.60% | +1.43% | +1.82% | +1.50% | +1.74% | +1.54% | +1.49% | +1.51% | +1.55% | +0.90% | +1.66% | +2.04% | +20.47% |
| 2024 | +1.55% | +1.40% | +1.01% | +1.90% | +0.98% | +1.18% | +1.37% | +1.69% | +1.30% | +1.25% | +1.33% | +0.96% | +17.11% |
| 2023 | +0.07% | -2.08% | -13.20% | -8.49% | +2.16% | +0.52% | +1.40% | +1.97% | +0.32% | -0.23% | +2.48% | +0.47% | -14.83% |
| 2022 | +0.13% | +2.04% | -0.81% | +0.44% | +0.63% | +0.32% | +0.67% | -0.74% | +1.25% | -0.76% | -0.33% | +0.49% | +3.34% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.31% | 20.32% | 21.47% | 15.22% | 10.73% | 15.22% |
| Sharpe | — | -1.63 | 0.33 | 0.42 | 0.61 | 0.42 |
| Max Drawdown | -9.89% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.54%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.9% | 100.0% | 74.6% |
| vs IPCA | 97.9% | 100.0% | 56.0% |
| vs IBOV | 29.5% | 8.7% | 61.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 30,92 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 95.57% | R$ 29,55 mi |
outras aplicacoes | 3.00% | R$ 927,54 mil |
titulos publicos | 0.83% | R$ 257,07 mil |
disponibilidades | 0.58% | R$ 178,39 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 6,38 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 18,579493 | +0.04% | R$ 31.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 18,572899 | +0.09% | R$ 31.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 18,556846 | +0.18% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 18,522907 | +0.03% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 18,517704 | +0.01% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 18,515084 | +0.08% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 18,499699 | +0.09% | R$ 31.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 18,483466 | -1.07% | R$ 31.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 18,684274 | +1.25% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 18,453617 | +0.10% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 18,435683 | +0.14% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 18,410266 | +0.03% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 18,404294 | +0.04% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 18,396211 | +0.11% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 18,376807 | +0.07% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 18,364600 | +0.19% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 18,329040 | -0.11% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 18,349695 | +0.24% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 18,304938 | +0.06% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 18,294374 | +0.06% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 18,283042 | +0.06% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 18,271999 | +0.00% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 18,271591 | +0.10% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 18,252642 | -0.14% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 18,277789 | +0.07% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 18,264842 | +0.09% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 18,248625 | +0.12% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 18,226072 | +0.09% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 18,210351 | +0.04% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 18,203566 | — | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RRBL FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O RRBL FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 31.5M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 18,579493 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RRBL FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 18,579493, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do RRBL FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 23.714.055/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RRBL FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +21.12%, equivalente a 142.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do RRBL FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 31.5M.
- O RRBL FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do RRBL FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do RRBL FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do RRBL FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do RRBL FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o RRBL FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.