Publicidade
RRBL FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 23.714.055/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
18,910045
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.70%
Rent. 12M
+20.28%
136.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 32.0M
Média 12M: R$ 29.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.34
Vol: 16.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RRBL FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
23.714.055/0001-69
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.70% | +7.40% | +1.63% | +4.21% | +9.73% | +20.28% | +42.62% | +33.37% | +28.28% | +43.58% | +21.47% |
| % CDI | -99.8% | 140.6% | 144.0% | 120.8% | 136.2% | 136.8% | — | — | — | — | 137.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.54% | +1.11% | +1.75% | +2.53% | -0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +7.40% |
| 2025 | +1.60% | +1.43% | +1.82% | +1.50% | +1.74% | +1.54% | +1.49% | +1.51% | +1.55% | +0.90% | +1.66% | +2.04% | +20.47% |
| 2024 | +1.55% | +1.40% | +1.01% | +1.90% | +0.98% | +1.18% | +1.37% | +1.69% | +1.30% | +1.25% | +1.33% | +0.96% | +17.11% |
| 2023 | +0.07% | -2.08% | -13.20% | -8.49% | +2.16% | +0.52% | +1.40% | +1.97% | +0.32% | -0.23% | +2.48% | +0.47% | -14.83% |
| 2022 | +0.13% | +2.04% | -0.81% | +0.44% | +0.63% | +0.32% | +0.67% | -0.74% | +1.25% | -0.76% | -0.33% | +0.49% | +3.34% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.02% | 11.95% | 22.90% | 16.25% | 10.73% | 15.87% |
| Sharpe | — | 0.27 | 0.24 | 0.34 | 0.61 | 0.35 |
| Max Drawdown | -9.89% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.54%
Pior Mês
-0.70%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.0% | 100.0% | 74.6% |
| vs IPCA | 98.0% | 100.0% | 56.0% |
| vs IBOV | 30.2% | 2.9% | 61.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 30,92 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 95.57% | R$ 29,55 mi |
outras aplicacoes | 3.00% | R$ 927,54 mil |
titulos publicos | 0.83% | R$ 257,07 mil |
disponibilidades | 0.58% | R$ 178,39 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 6,38 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 18,910045 | +0.03% | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 18,903544 | +0.00% | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 18,902986 | -0.06% | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 18,914412 | -1.07% | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 19,119471 | +1.38% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 18,859785 | +0.02% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 18,856828 | -1.22% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 19,090490 | +1.30% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 18,845756 | +0.02% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 18,841093 | +0.31% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 18,783290 | -0.04% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 18,790378 | -1.33% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 19,043782 | +0.01% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 19,042463 | +0.02% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 19,038677 | +1.33% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 18,787895 | +0.02% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 18,783411 | +0.07% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 18,769616 | +0.07% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 18,756611 | +0.13% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 18,731918 | +0.01% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 18,729402 | +0.66% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 18,606435 | +0.02% | R$ 31.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 18,602268 | +0.02% | R$ 31.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 18,598499 | -0.34% | R$ 31.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 18,661128 | +0.02% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 18,657775 | -1.12% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 18,868569 | +1.35% | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 18,617284 | -2.96% | R$ 31.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 19,185868 | +3.16% | R$ 32.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 18,598032 | — | R$ 31.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RRBL FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O RRBL FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 32.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 18,910045 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RRBL FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 18,910045, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do RRBL FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 23.714.055/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RRBL FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +20.28%, equivalente a 136.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do RRBL FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 32.0M.
- O RRBL FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do RRBL FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do RRBL FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do RRBL FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do RRBL FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o RRBL FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.