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RPS VIC Direct TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.39% | +9.79% | +3.66% | +9.39% | +10.72% | +23.69% | +25.08% |
| % CDI | 124.2% | 101.3% | 335.5% | 280.5% | 155.0% | 162.2% | 168.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.45% | -2.68% | -2.39% | -0.59% | +5.69% | -0.77% | -0.98% | +8.85% | +0.39% | — | — | — | +9.79% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -2.97% | +3.68% | +0.57% | +12.65% | -0.38% | +0.30% | +13.90% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.91% | 11.55% | 13.10% | 13.48% | — | 13.53% |
| Sharpe | — | 2.52 | 0.63 | 0.67 | — | 0.73 |
| Max Drawdown | -7.14% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.45% | R$ 11,29 mi |
valores a receber | 0.46% | R$ 51,87 mil |
valores a pagar | 0.09% | R$ 10,23 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 5,681355 | -0.42% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 5,705093 | +0.65% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 5,668505 | +0.01% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 5,667848 | -0.24% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 5,681538 | +1.23% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 5,612626 | -0.83% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 5,659538 | +0.74% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | — |
| 28/08/2026 | 5,618111 | -0.99% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 5,674338 | -0.31% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 5,691735 | -0.14% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 5,699997 | +1.54% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 5,613391 | -0.01% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 5,614145 | -0.20% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 5,625501 | +1.07% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 5,565844 | +1.01% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 695.000,00 |
| 18/08/2026 | 5,510328 | -1.24% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 5,579771 | +0.40% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 5,557503 | +0.55% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 5,527361 | +0.20% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 5,516383 | +0.66% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 5,480167 | -0.01% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 5,480852 | +0.41% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 5,458411 | +1.11% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 5,398418 | +0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 5,398261 | +0.98% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 5,345669 | +0.36% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 5,326449 | +2.44% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 5,199589 | +1.81% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 5,107265 | +1.20% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 5,046781 | — | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RPS VIC Direct TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O RPS VIC Direct TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 9.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,681355 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do RPS VIC Direct TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 5,681355, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do RPS VIC Direct TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 61.231.703/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RPS VIC Direct TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +23.69%, equivalente a 162.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do RPS VIC Direct TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 9.6M.
- O RPS VIC Direct TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do RPS VIC Direct TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do RPS VIC Direct TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o RPS VIC Direct TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.