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RPS VIC Direct TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 61.231.703/0001-15|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,181089
23/10/2026
Rent. no Mês
+8.75%
Rent. 12M
+27.33%
Patrimônio Líquido
R$ 9.8M
Média 12M: R$ 11.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.86
Vol: 14.98%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RPS VIC Direct TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
61.231.703/0001-15
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+8.75%+19.45%+10.77%+21.24%+21.86%+27.33%+19.48%
% CDI1072.8%188.7%1004.6%645.4%321.4%—152.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.45%-2.68%-5.00%-0.59%+5.69%-0.77%-0.98%+8.85%+0.43%+8.75%——+16.25%
2025——————-2.97%+3.68%+0.57%+12.65%-0.38%+0.30%+13.90%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 660.000
Captação Líquida
-R$ 660.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade30.26%18.72%15.88%14.98%—15.02%
Sharpe—5.462.170.86—0.51
Max Drawdown-7.14%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
8.85%
Pior Mês
-5.00%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,35 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.45%
valores a receber
0.46%
valores a pagar
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20266,181089+1.22%R$ 9.8M
22/10/20266,106699-1.09%R$ 9.7M
21/10/20266,173893-0.90%R$ 9.8M
20/10/20266,229681+1.35%R$ 9.9M
19/10/20266,146526+0.27%R$ 9.7M
16/10/20266,130096+0.20%R$ 10.4M
15/10/20266,117782-1.51%R$ 10.3M
14/10/20266,211544-1.49%R$ 10.5M
13/10/20266,305561-3.02%R$ 10.7M
09/10/20266,502212+3.22%R$ 11.0M
08/10/20266,299336+2.58%R$ 10.7M
07/10/20266,140610+1.02%R$ 10.4M
06/10/20266,078673+2.24%R$ 10.3M
05/10/20265,945453+4.06%R$ 10.1M
02/10/20265,713478-0.20%R$ 9.7M
01/10/20265,725133+0.73%R$ 9.7M
30/09/20265,683724+1.66%R$ 9.6M
29/09/20265,591056+0.42%R$ 9.5M
28/09/20265,567546-0.34%R$ 9.4M
25/09/20265,586388-0.01%R$ 9.4M
24/09/20265,587057+0.12%R$ 9.4M
23/09/20265,580142-0.66%R$ 9.4M
22/09/20265,617059-0.26%R$ 9.5M
21/09/20265,631555+0.18%R$ 9.5M
18/09/20265,621685+0.11%R$ 9.5M
17/09/20265,615574-1.22%R$ 9.5M
16/09/20265,685007-0.49%R$ 9.6M
15/09/20265,712906+0.79%R$ 9.7M
14/09/20265,667944-0.59%R$ 9.6M
11/09/20265,701419—R$ 9.6M
Ferramentas

Sobre o RPS VIC Direct TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O RPS VIC Direct TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 9.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,181089 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.98%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RPS VIC Direct TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do RPS VIC Direct TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 6,181089, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do RPS VIC Direct TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do RPS VIC Direct TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 61.231.703/0001-15.
Qual a rentabilidade do RPS VIC Direct TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RPS VIC Direct TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +27.33%.
Qual o patrimônio líquido do RPS VIC Direct TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do RPS VIC Direct TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 9.8M.
Quem administra o RPS VIC Direct TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O RPS VIC Direct TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 347 cotas disponíveis.