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RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 43.508.900/0001-57|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,927095
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.50%
Rent. 12M
+27.68%
189.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 34.3M
Média 12M: R$ 28.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.88
Vol: 14.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
43.508.900/0001-57
Data Inicial
07/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.50%+11.33%+4.27%+10.68%+12.39%+27.68%+40.34%+64.34%+67.95%+29.02%
% CDI160.1%117.3%391.4%319.1%179.1%189.5%———194.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.85%-3.11%-2.32%-0.61%+5.86%-0.63%-0.84%+9.78%+0.50%———+11.33%
2025+0.10%-1.66%-3.36%+5.86%+8.51%+0.90%-2.62%+3.89%+0.54%+15.00%-0.59%+0.18%+28.45%
2024-1.90%+1.48%+3.14%-3.81%+0.06%-1.49%+4.42%+3.99%+1.23%+2.06%+6.11%-1.49%+14.17%
2023+0.93%-2.94%-1.28%-0.40%+7.51%+3.37%+1.99%-0.15%+1.62%-1.94%+1.68%+1.33%+11.93%
2022-1.00%+2.04%+1.56%+0.52%-0.98%+2.27%+2.56%+4.40%-1.70%-3.53%-2.15%+2.96%+6.83%
Captação no Mês
R$ 15.700
Resgates no Mês
R$ 46.643
Captação Líquida
-R$ 30.943
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade14.41%12.57%13.57%14.78%12.52%14.81%
Sharpe—2.860.880.880.440.93
Max Drawdown-7.84%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
15.00%
Pior Mês
-3.11%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI64.1%73.5%98.6%
vs IPCA56.7%51.9%84.0%
vs IBOV57.9%21.2%57.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,927095-0.53%R$ 34.3M
08/09/20261,937296+0.80%R$ 34.5M
04/09/20261,921965+0.01%R$ 34.2M
03/09/20261,921784-0.29%R$ 34.2M
02/09/20261,927317+1.49%R$ 34.3M
01/09/20261,898967-0.97%R$ 33.8M
31/08/20261,917565+0.92%R$ 34.2M
28/08/20261,900085-1.21%R$ 33.8M
27/08/20261,923334-0.39%R$ 34.2M
26/08/20261,930830-0.19%R$ 34.4M
25/08/20261,934534+1.93%R$ 34.4M
24/08/20261,897992-0.03%R$ 33.8M
21/08/20261,898503-0.26%R$ 33.8M
20/08/20261,903483+1.23%R$ 33.9M
19/08/20261,880405+1.15%R$ 33.5M
18/08/20261,859037-1.39%R$ 33.1M
17/08/20261,885184+0.42%R$ 33.6M
14/08/20261,877241+0.61%R$ 33.4M
13/08/20261,865859+0.22%R$ 33.2M
12/08/20261,861718+0.74%R$ 33.2M
11/08/20261,848115-0.01%R$ 32.9M
10/08/20261,848219+0.46%R$ 32.9M
07/08/20261,839710+1.24%R$ 32.8M
06/08/20261,817127-0.00%R$ 32.4M
05/08/20261,817170+1.10%R$ 32.4M
04/08/20261,797350+0.39%R$ 32.1M
03/08/20261,790390+2.50%R$ 31.9M
31/07/20261,746773+1.84%R$ 31.2M
30/07/20261,715158+1.21%R$ 30.6M
29/07/20261,694571—R$ 30.2M
Ferramentas

Sobre o RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 34.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 07/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,927095 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.78%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,927095, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 43.508.900/0001-57.
Qual a rentabilidade do RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +27.68%, equivalente a 189.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 34.3M.
Quem administra o RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.