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RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 43.584.490/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,741754
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.44%
Rent. 12M
+23.98%
164.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 18.6M
Média 12M: R$ 15.1M
Cotistas
15
Sharpe 12M
0.68
Vol: 13.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
43.584.490/0001-23
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.44%+9.84%+4.09%+10.17%+11.39%+23.98%+32.99%+52.22%+53.85%+25.24%
% CDI141.6%101.9%375.2%303.9%164.6%164.2%———169.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.42%-3.09%-2.46%-0.75%+5.72%-0.77%-1.00%+9.61%+0.44%———+9.84%
2025-0.07%-1.81%-3.50%+5.70%+8.31%+0.72%-2.78%+3.74%+0.38%+13.05%-0.39%+0.22%+24.75%
2024-2.06%+1.34%+2.99%-3.96%-0.09%-1.63%+4.25%+3.81%+1.07%+1.88%+5.94%-1.63%+12.04%
2023+0.78%-3.06%-1.44%-0.53%+7.32%+3.20%+1.83%-0.30%+1.47%-2.08%+1.53%+1.18%+9.93%
2022-1.14%+1.90%+1.39%+0.39%-1.11%+2.12%+2.38%+3.82%-1.46%-3.63%-2.28%+2.80%+4.97%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.79%12.41%13.49%13.80%11.94%13.84%
Sharpe—2.680.720.680.200.73
Max Drawdown-7.79%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
13.05%
Pior Mês
-3.09%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI62.6%67.4%94.8%
vs IPCA54.6%49.6%77.5%
vs IBOV53.8%21.2%49.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,26 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.82%
valores a pagar
0.12%
valores a receber
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,741754-0.47%R$ 18.6M
08/09/20261,749990+0.71%R$ 18.7M
04/09/20261,737642+0.01%R$ 18.5M
03/09/20261,737507-0.26%R$ 18.5M
02/09/20261,741986+1.44%R$ 18.6M
01/09/20261,717275-0.97%R$ 18.3M
31/08/20261,734135+0.91%R$ 18.5M
28/08/20261,718525-1.17%R$ 18.3M
27/08/20261,738814-0.35%R$ 18.6M
26/08/20261,744877-0.17%R$ 18.6M
25/08/20261,747880+1.79%R$ 18.7M
24/08/20261,717115-0.03%R$ 18.3M
21/08/20261,717697-0.27%R$ 18.3M
20/08/20261,722318+1.22%R$ 18.4M
19/08/20261,701572+1.14%R$ 18.2M
18/08/20261,682371-1.39%R$ 18.0M
17/08/20261,706127+0.42%R$ 18.2M
14/08/20261,699064+0.60%R$ 18.1M
13/08/20261,688892+0.22%R$ 18.0M
12/08/20261,685265+0.73%R$ 18.0M
11/08/20261,673083-0.01%R$ 17.9M
10/08/20261,673293+0.45%R$ 17.9M
07/08/20261,665716+1.23%R$ 17.8M
06/08/20261,645410-0.01%R$ 17.6M
05/08/20261,645563+1.10%R$ 17.6M
04/08/20261,627719+0.38%R$ 17.4M
03/08/20261,621526+2.49%R$ 17.3M
31/07/20261,582116+1.84%R$ 16.9M
30/07/20261,553579+1.21%R$ 16.6M
29/07/20261,535033—R$ 16.4M
Ferramentas

Sobre o RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 18.6M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,741754 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.80%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,741754, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 43.584.490/0001-23.
Qual a rentabilidade do RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +23.98%, equivalente a 164.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 18.6M.
Quem administra o RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.