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RPS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 18.611.600/0001-51|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,122765
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.42%
Rent. 12M
+28.14%
192.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 24.6M
Média 12M: R$ 26.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.91
Vol: 14.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RPS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
18.611.600/0001-51
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.42%+11.66%+4.13%+10.58%+12.35%+28.14%+43.50%+68.67%+74.59%+29.62%
% CDI135.6%120.6%378.4%316.1%178.5%192.7%———198.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.86%-2.88%-2.28%-0.48%+5.84%-0.58%-0.85%+9.70%+0.42%———+11.66%
2025+0.17%-1.51%-3.36%+5.81%+8.61%+0.89%-2.83%+3.82%+0.68%+15.05%-0.61%+0.20%+28.65%
2024-1.90%+1.53%+3.15%-3.85%+0.10%-1.57%+4.41%+4.14%+1.21%+2.10%+6.22%-1.39%+14.53%
2023+1.08%-2.96%-1.29%-0.41%+7.65%+3.55%+2.01%-0.16%+1.59%-1.96%+1.70%+1.29%+12.31%
2022-0.90%+2.16%+1.62%+0.57%-0.87%+2.34%+2.53%+4.57%-1.72%-3.52%-2.16%+3.10%+7.63%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 53.846
Captação Líquida
-R$ 53.846
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade14.30%12.51%13.57%14.93%12.59%14.95%
Sharpe—2.830.880.910.550.96
Max Drawdown-7.54%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
15.05%
Pior Mês
-2.88%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI64.6%77.3%98.0%
vs IPCA57.7%52.7%76.7%
vs IBOV58.5%21.2%63.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20267,122765-0.53%R$ 24.6M
08/09/20267,160363+0.80%R$ 24.7M
04/09/20267,103645+0.01%R$ 24.6M
03/09/20267,103103-0.31%R$ 24.5M
02/09/20267,124915+1.45%R$ 24.7M
01/09/20267,022934-0.99%R$ 24.3M
31/08/20267,092917+0.89%R$ 24.6M
28/08/20267,030406-1.22%R$ 25.7M
27/08/20267,116966-0.39%R$ 26.0M
26/08/20267,144574-0.19%R$ 26.1M
25/08/20267,157935+1.91%R$ 26.2M
24/08/20267,023745-0.02%R$ 25.7M
21/08/20267,025385-0.26%R$ 25.7M
20/08/20267,043947+1.22%R$ 25.7M
19/08/20266,958788+1.12%R$ 25.5M
18/08/20266,881495-1.39%R$ 25.9M
17/08/20266,978182+0.45%R$ 26.2M
14/08/20266,947178+0.61%R$ 26.1M
13/08/20266,905211+0.22%R$ 26.0M
12/08/20266,889929+0.74%R$ 25.9M
11/08/20266,839508-0.01%R$ 25.7M
10/08/20266,840467+0.46%R$ 25.7M
07/08/20266,809225+1.24%R$ 25.6M
06/08/20266,725703+0.00%R$ 25.3M
05/08/20266,725501+1.10%R$ 25.3M
04/08/20266,652375+0.40%R$ 25.1M
03/08/20266,625663+2.47%R$ 25.0M
31/07/20266,465767+1.82%R$ 24.4M
30/07/20266,350177+1.21%R$ 24.0M
29/07/20266,274329—R$ 23.7M
Ferramentas

Sobre o RPS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O RPS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 24.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 7,122765 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.93%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RPS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do RPS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 7,122765, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do RPS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do RPS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 18.611.600/0001-51.
Qual a rentabilidade do RPS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RPS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +28.14%, equivalente a 192.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RPS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do RPS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 24.6M.
Quem administra o RPS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O RPS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.