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RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 17.441.634/0001-82|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,748841
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.35%
Rent. 12M
+25.40%
173.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.6M
Média 12M: R$ 13.5M
Cotistas
28
Sharpe 12M
0.76
Vol: 14.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
17.441.634/0001-82
Data Inicial
07/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.35%+9.96%+3.74%+9.79%+11.02%+25.40%+36.31%+57.02%+60.58%+26.80%
% CDI113.0%103.1%342.8%292.7%159.3%173.9%———179.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.45%-2.78%-2.43%-0.63%+5.67%-0.73%-1.02%+9.29%+0.35%———+9.96%
2025+0.02%-1.65%-3.49%+5.66%+8.13%+0.69%-2.99%+3.65%+0.52%+14.27%-0.41%+0.17%+25.82%
2024-2.06%+1.40%+2.99%-3.99%-0.05%-1.72%+4.21%+3.86%+1.04%+1.89%+5.78%-1.38%+12.12%
2023+0.86%-3.08%-1.44%-0.53%+7.48%+3.40%+1.86%-0.31%+1.45%-2.11%+1.56%+1.15%+10.35%
2022-1.05%+2.03%+1.47%+0.44%-1.02%+2.20%+2.38%+4.41%-1.86%-3.66%-2.30%+2.98%+5.85%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade11.81%11.86%13.26%14.22%12.13%14.26%
Sharpe—2.630.670.760.320.81
Max Drawdown-7.35%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
14.27%
Pior Mês
-2.78%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI63.1%69.7%93.2%
vs IPCA54.6%51.1%67.9%
vs IBOV56.9%21.2%57.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,55 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.58%
valores a receber
0.30%
valores a pagar
0.12%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20265,748841-0.42%R$ 13.6M
08/09/20265,772979+0.64%R$ 13.6M
04/09/20265,736223+0.01%R$ 13.5M
03/09/20265,735737-0.24%R$ 13.5M
02/09/20265,749702+1.21%R$ 13.6M
01/09/20265,681150-0.83%R$ 13.4M
31/08/20265,728746+0.73%R$ 13.5M
28/08/20265,687057-0.99%R$ 13.4M
27/08/20265,743956-0.31%R$ 13.6M
26/08/20265,761639-0.15%R$ 13.6M
25/08/20265,770115+1.53%R$ 13.6M
24/08/20265,682882-0.02%R$ 13.4M
21/08/20265,683983-0.21%R$ 13.4M
20/08/20265,695897+1.10%R$ 13.5M
19/08/20265,634078+1.11%R$ 13.4M
18/08/20265,572204-1.38%R$ 13.2M
17/08/20265,650259+0.43%R$ 13.4M
14/08/20265,626069+0.60%R$ 13.4M
13/08/20265,592643+0.21%R$ 13.3M
12/08/20265,580736+0.73%R$ 13.3M
11/08/20265,540487-0.02%R$ 13.2M
10/08/20265,541674+0.45%R$ 13.2M
07/08/20265,516891+1.23%R$ 13.1M
06/08/20265,449941-0.00%R$ 13.0M
05/08/20265,450185+1.09%R$ 13.0M
04/08/20265,391528+0.39%R$ 12.8M
03/08/20265,370356+2.46%R$ 12.8M
31/07/20265,241613+1.81%R$ 12.5M
30/07/20265,148646+1.20%R$ 12.3M
29/07/20265,087772—R$ 12.1M
Ferramentas

Sobre o RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 13.6M e 28 cotistas. Em funcionamento desde 07/05/2025, a cota mais recente é de R$ 5,748841 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.22%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 5,748841, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 17.441.634/0001-82.
Qual a rentabilidade do RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +25.40%, equivalente a 173.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 13.6M.
Quem administra o RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.