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RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 41.153.236/0001-45|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,879188
23/10/2026
Rent. no Mês
+9.36%
Rent. 12M
+28.39%
Patrimônio Líquido
R$ 17.1M
Média 12M: R$ 13.9M
Cotistas
74
Sharpe 12M
0.88
Vol: 15.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
41.153.236/0001-45
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+9.36%+19.98%+11.54%+22.62%+23.14%+28.39%+35.57%+55.85%+57.77%+19.45%
% CDI1147.9%193.9%1076.5%687.4%340.2%————152.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.63%-3.22%-5.61%-0.76%+5.70%-0.78%-1.00%+9.58%+0.30%+9.36%——+16.12%
2025-0.07%-1.80%-3.49%+5.70%+8.25%+0.75%-2.77%+3.71%+0.37%+13.75%-0.57%+0.03%+25.02%
2024-2.06%+1.34%+2.99%-3.96%-0.09%-1.63%+4.24%+3.79%+1.06%+1.86%+5.55%-1.64%+11.57%
2023+0.93%-3.17%-1.52%-0.53%+7.26%+3.15%+1.80%-0.25%+1.46%-2.01%+1.53%+1.19%+9.84%
2022-1.05%+2.01%+1.46%+0.44%-1.01%+2.20%+2.35%+4.09%-1.67%-3.61%-2.42%+2.80%+5.42%
Captação no Mês
R$ 62.457
Resgates no Mês
R$ 183.247
Captação Líquida
-R$ 120.790
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade31.33%19.93%16.68%15.84%12.11%15.87%
Sharpe—5.632.250.880.290.48
Max Drawdown-8.09%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
9.58%
Pior Mês
-5.61%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI60.7%66.4%92.6%
vs IPCA51.5%52.9%67.5%
vs IBOV58.9%41.4%55.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,879188+1.21%R$ 17.1M
22/10/20261,856749-1.09%R$ 16.9M
21/10/20261,877200-0.90%R$ 17.1M
20/10/20261,894178+1.32%R$ 17.2M
19/10/20261,869460+0.23%R$ 17.0M
16/10/20261,865159+0.19%R$ 17.0M
15/10/20261,861537-1.47%R$ 17.0M
14/10/20261,889265-1.50%R$ 17.3M
13/10/20261,917999-2.98%R$ 17.6M
09/10/20261,976852+3.17%R$ 18.1M
08/10/20261,916122+2.56%R$ 17.6M
07/10/20261,868297+1.01%R$ 17.1M
06/10/20261,849672+2.30%R$ 17.0M
05/10/20261,808109+4.64%R$ 16.6M
02/10/20261,727936-0.29%R$ 15.8M
01/10/20261,732898+0.85%R$ 15.9M
30/09/20261,718296+1.80%R$ 15.8M
29/09/20261,687959+0.45%R$ 15.5M
28/09/20261,680384-0.37%R$ 15.4M
25/09/20261,686594-0.02%R$ 15.5M
24/09/20261,686906+0.13%R$ 15.5M
23/09/20261,684761-0.73%R$ 15.5M
22/09/20261,697136-0.28%R$ 15.6M
21/09/20261,701959+0.18%R$ 15.6M
18/09/20261,698879+0.11%R$ 15.6M
17/09/20261,697093-1.39%R$ 15.6M
16/09/20261,721068-0.61%R$ 15.8M
15/09/20261,731667+0.96%R$ 15.9M
14/09/20261,715186-0.74%R$ 15.8M
11/09/20261,727953—R$ 15.9M
Ferramentas

Sobre o RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 17.1M e 74 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,879188 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.84%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,879188, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 41.153.236/0001-45.
Qual a rentabilidade do RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +28.39%.
Qual o patrimônio líquido do RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 17.1M.
Quem administra o RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.