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RPS LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações ACESS

CNPJ 32.295.829/0001-55|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,905202
20/10/2026
Rent. no Mês
+20.03%
Rent. 12M
+66.07%
456.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.7M
Média 12M: R$ 10.0M
Cotistas
120
Sharpe 12M
1.92
Vol: 26.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RPS LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações ACESS
CNPJ
32.295.829/0001-55
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+20.03%+50.76%+21.47%+49.93%+40.75%+66.07%+13.31%+24.99%+44.23%+43.43%+79.54%
% CDI3023.9%451.7%2002.5%1514.6%598.1%456.5%————524.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.14%-1.46%+1.14%+1.16%+3.99%-2.85%+0.42%+17.42%+4.44%+20.03%——+50.76%
2025+1.61%-2.98%-4.67%+9.23%+13.16%+5.22%-5.02%+3.23%-5.00%+16.00%+0.42%+3.22%+36.88%
2024-6.98%+0.68%+0.71%-4.65%-2.20%-1.70%+5.90%+6.26%-4.08%+0.35%-3.77%-5.98%-15.28%
2023+7.66%-7.56%-2.12%-2.88%+9.48%+6.48%+5.42%-3.85%+1.37%-9.49%+7.22%+5.25%+15.73%
2022+4.80%-0.04%+7.46%-4.96%+1.40%-0.96%+1.07%+9.08%+0.96%+1.75%-0.38%+0.86%+22.27%
Captação no Mês
R$ 123.287
Resgates no Mês
R$ 1.840.182
Captação Líquida
-R$ 1.716.895
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade47.43%29.41%28.95%26.94%21.18%27.07%
Sharpe—13.312.901.92-0.312.24
Max Drawdown-11.35%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
20.03%
Pior Mês
-2.85%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI82.6%95.7%67.6%
vs IPCA72.1%76.1%55.2%
vs IBOV63.7%46.4%50.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20262,905202+1.92%R$ 8.7M
19/10/20262,850353+0.72%R$ 8.6M
16/10/20262,829896+0.98%R$ 8.5M
15/10/20262,802568-2.03%R$ 8.4M
14/10/20262,860675+0.01%R$ 8.9M
13/10/20262,860487-2.55%R$ 10.3M
09/10/20262,935371+3.97%R$ 10.5M
08/10/20262,823277+3.43%R$ 10.1M
07/10/20262,729554-0.29%R$ 9.8M
06/10/20262,737475+1.93%R$ 9.8M
05/10/20262,685700+9.29%R$ 9.6M
02/10/20262,457434+0.84%R$ 8.9M
01/10/20262,437064+0.69%R$ 8.8M
30/09/20262,420480+2.72%R$ 8.7M
29/09/20262,356348-0.05%R$ 8.5M
28/09/20262,357617+0.53%R$ 8.5M
25/09/20262,345267-0.22%R$ 8.5M
24/09/20262,350465-0.72%R$ 8.5M
23/09/20262,367533-1.32%R$ 8.6M
22/09/20262,399164+0.15%R$ 8.7M
21/09/20262,395456+0.15%R$ 8.7M
18/09/20262,391769+0.68%R$ 8.7M
17/09/20262,375648-0.14%R$ 8.6M
16/09/20262,379064+0.58%R$ 8.4M
15/09/20262,365240+1.20%R$ 8.4M
14/09/20262,337254-2.61%R$ 8.2M
11/09/20262,399887-0.11%R$ 8.2M
10/09/20262,402569+1.59%R$ 8.2M
09/09/20262,364984+0.19%R$ 8.1M
08/09/20262,360510—R$ 8.1M
Ferramentas

Sobre o RPS LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações ACESS

O RPS LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações ACESS é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 8.7M e 120 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,905202 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +50.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 26.94%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RPS LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações ACESS?
A cota mais recente do RPS LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações ACESS é de R$ 2,905202, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do RPS LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações ACESS?
O CNPJ do RPS LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações ACESS é 32.295.829/0001-55.
Qual a rentabilidade do RPS LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações ACESS?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RPS LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações ACESS é de +66.07%, equivalente a 456.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RPS LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações ACESS?
O patrimônio líquido do RPS LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações ACESS é de R$ 8.7M.
Quem administra o RPS LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações ACESS?
O RPS LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações ACESS é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 410 cotas disponíveis.