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RPS LONG BIAS Argentina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

CNPJ 59.225.536/0001-58|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,130169
09/09/2026
Rent. no Mês
+2.25%
Rent. 12M
+40.51%
277.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 86.9M
Média 12M: R$ 64.9M
Cotistas
158
Sharpe 12M
0.68
Vol: 37.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RPS LONG BIAS Argentina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
59.225.536/0001-58
Data Inicial
30/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+2.25%-4.05%+2.79%-10.82%-2.99%+40.51%+24.80%
% CDI725.8%-41.9%255.6%-323.5%-43.2%277.4%166.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.64%-6.52%+7.18%-8.75%+8.33%-5.70%+0.69%-3.71%+2.25%———-4.05%
2025——-0.65%+2.07%+4.58%-6.16%+4.53%-10.01%-14.75%+47.24%+0.24%+2.53%+20.79%
Captação no Mês
R$ 50.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 50.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.64%22.76%27.07%37.91%—38.98%
Sharpe—-2.23-0.750.68—0.25
Max Drawdown-15.92%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
47.24%
Pior Mês
-8.75%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 67,27 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.53%
valores a pagar
0.27%
valores a receber
0.20%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,130169+0.52%R$ 86.9M
08/09/20261,124295+0.65%R$ 86.5M
04/09/20261,117040-0.01%R$ 85.9M
03/09/20261,117113-1.48%R$ 85.9M
02/09/20261,133949+1.92%R$ 87.2M
01/09/20261,112574+0.66%R$ 85.5M
31/08/20261,105273+2.09%R$ 85.0M
28/08/20261,082664-0.52%R$ 83.2M
27/08/20261,088350-0.14%R$ 83.7M
26/08/20261,089876+0.21%R$ 81.3M
25/08/20261,087554-0.39%R$ 81.1M
24/08/20261,091768+1.04%R$ 81.4M
21/08/20261,080570+0.15%R$ 80.6M
20/08/20261,078992+0.70%R$ 80.5M
19/08/20261,071442-0.34%R$ 79.9M
18/08/20261,075059-2.01%R$ 80.1M
17/08/20261,097145+1.85%R$ 81.7M
14/08/20261,077229+0.31%R$ 80.2M
13/08/20261,073924+0.20%R$ 80.0M
12/08/20261,071727-0.55%R$ 79.8M
11/08/20261,077692-1.99%R$ 80.2M
10/08/20261,099518+1.07%R$ 81.9M
07/08/20261,087827-0.88%R$ 81.0M
06/08/20261,097514-0.35%R$ 81.7M
05/08/20261,101423-1.09%R$ 82.1M
04/08/20261,113568-1.69%R$ 82.9M
03/08/20261,132702-1.32%R$ 84.3M
31/07/20261,147892-0.42%R$ 85.4M
30/07/20261,152687+2.68%R$ 85.8M
29/07/20261,122651—R$ 83.5M
Ferramentas

Sobre o RPS LONG BIAS Argentina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

O RPS LONG BIAS Argentina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 86.9M e 158 cotistas. Em funcionamento desde 30/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,130169 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 37.91%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RPS LONG BIAS Argentina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A cota mais recente do RPS LONG BIAS Argentina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 1,130169, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do RPS LONG BIAS Argentina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O CNPJ do RPS LONG BIAS Argentina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 59.225.536/0001-58.
Qual a rentabilidade do RPS LONG BIAS Argentina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RPS LONG BIAS Argentina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +40.51%, equivalente a 277.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RPS LONG BIAS Argentina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O patrimônio líquido do RPS LONG BIAS Argentina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 86.9M.
Quem administra o RPS LONG BIAS Argentina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O RPS LONG BIAS Argentina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 396 cotas disponíveis.