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RPS LONG BIAS Argentina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

CNPJ 59.225.536/0001-58|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,265714
12/06/2026
Rent. no Mês
+4.70%
Rent. 12M
+24.32%
164.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 91.2M
Média 12M: R$ 48.8M
Cotistas
152
Sharpe 12M
0.24
Vol: 39.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RPS LONG BIAS Argentina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
59.225.536/0001-58
Data Inicial
30/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+4.70%+7.46%+19.97%+6.33%+9.99%+24.32%+23.60%
% CDI975.7%120.9%1771.4%183.3%140.5%164.3%154.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.64%-6.52%+7.18%-8.75%+8.33%+4.70%——————+7.46%
2025——-0.65%+2.07%+4.58%-6.16%+4.53%-10.01%-14.75%+47.24%+0.24%+2.53%+20.79%
Captação no Mês
R$ 583.686
Resgates no Mês
R$ 10.785
Captação Líquida
R$ 572.901
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade49.02%30.49%28.23%39.39%—39.10%
Sharpe—0.440.220.24—0.21
Max Drawdown-28.11%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
47.24%
Pior Mês
-14.75%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 67,27 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.53%
valores a pagar
0.27%
valores a receber
0.20%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
12/06/20261,265714-0.13%R$ 91.2M
11/06/20261,267356+7.62%R$ 90.8M
10/06/20261,177605+0.25%R$ 84.4M
09/06/20261,174659+1.97%R$ 84.2M
08/06/20261,152015-0.14%R$ 82.5M
05/06/20261,153677-2.32%R$ 82.7M
03/06/20261,181095-2.44%R$ 84.6M
02/06/20261,210626-1.59%R$ 86.7M
01/06/20261,230207+1.76%R$ 88.1M
29/05/20261,208903+2.71%R$ 86.6M
28/05/20261,177031+0.51%R$ 84.3M
27/05/20261,171083+3.78%R$ 83.8M
26/05/20261,128414+2.56%R$ 80.7M
25/05/20261,100227-0.10%R$ 78.1M
22/05/20261,101370-1.27%R$ 78.2M
21/05/20261,115567+2.83%R$ 79.2M
20/05/20261,084888-0.18%R$ 77.0M
19/05/20261,086799-1.25%R$ 77.1M
18/05/20261,100573+4.62%R$ 78.1M
15/05/20261,052002-1.82%R$ 74.5M
14/05/20261,071460+1.56%R$ 75.9M
13/05/20261,055017-1.90%R$ 74.8M
12/05/20261,075400-0.27%R$ 76.2M
11/05/20261,078261+1.78%R$ 76.4M
08/05/20261,059362-3.01%R$ 75.1M
07/05/20261,092206-2.40%R$ 77.5M
06/05/20261,119034+1.86%R$ 79.1M
05/05/20261,098584-0.28%R$ 77.5M
04/05/20261,101637-1.28%R$ 77.2M
30/04/20261,115977—R$ 78.2M
Ferramentas

Sobre o RPS LONG BIAS Argentina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

O RPS LONG BIAS Argentina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 91.2M e 152 cotistas. Em funcionamento desde 30/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,265714 (12/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 39.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RPS LONG BIAS Argentina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A cota mais recente do RPS LONG BIAS Argentina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 1,265714, referente a 12/06/2026.
Qual o CNPJ do RPS LONG BIAS Argentina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O CNPJ do RPS LONG BIAS Argentina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 59.225.536/0001-58.
Qual a rentabilidade do RPS LONG BIAS Argentina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RPS LONG BIAS Argentina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +24.32%, equivalente a 164.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RPS LONG BIAS Argentina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O patrimônio líquido do RPS LONG BIAS Argentina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 91.2M.
Quem administra o RPS LONG BIAS Argentina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O RPS LONG BIAS Argentina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 334 cotas disponíveis.