Numerando

Publicidade

RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA

CNPJ 34.706.586/0001-26|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,746803
17/06/2026
Rent. no Mês
-6.56%
Rent. 12M
+11.42%
77.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.2M
Média 12M: R$ 3.4M
Cotistas
55
Sharpe 12M
-0.13
Vol: 25.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA
CNPJ
34.706.586/0001-26
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-6.56%-1.98%-2.14%+5.92%-0.09%+11.42%+15.87%+27.19%+50.98%+44.15%+16.87%
% CDI-1020.2%-31.2%-189.8%171.6%-1.3%77.1%————109.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.15%-1.59%+0.96%+1.17%+4.20%-6.56%——————-1.98%
2025+1.58%-3.02%-4.73%+9.23%+13.21%+5.37%-5.08%+3.30%-5.02%+16.25%+0.46%+3.63%+37.85%
2024-7.01%+0.69%+0.71%-4.66%-2.20%-1.71%+5.92%+6.30%-4.10%+0.35%-3.78%-6.01%-15.31%
2023+7.80%-7.69%-2.09%-2.89%+9.54%+6.71%+5.65%-4.02%+1.39%-9.48%+7.21%+5.27%+16.16%
2022+4.86%-0.04%+7.51%-4.99%+1.19%-1.01%+1.09%+9.31%+0.95%+1.81%-0.35%+0.88%+22.45%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade36.92%30.06%26.46%25.26%21.42%24.92%
Sharpe—0.38-0.56-0.13-0.250.06
Max Drawdown-11.58%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
16.25%
Pior Mês
-6.56%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI79.5%97.1%70.3%
vs IPCA69.5%91.2%58.2%
vs IBOV36.0%7.3%51.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/06/20261,746803-1.07%R$ 5.2M
16/06/20261,765609+0.47%R$ 5.2M
15/06/20261,757280+0.26%R$ 5.2M
12/06/20261,752685-3.31%R$ 5.2M
11/06/20261,812748+4.95%R$ 5.4M
10/06/20261,727274+0.75%R$ 5.1M
09/06/20261,714480+1.60%R$ 5.1M
08/06/20261,687400-2.96%R$ 5.0M
05/06/20261,738897-1.89%R$ 5.1M
03/06/20261,772389-2.15%R$ 5.2M
02/06/20261,811317-0.82%R$ 5.4M
01/06/20261,826244-2.31%R$ 5.4M
29/05/20261,869373-1.05%R$ 5.5M
28/05/20261,889133+1.85%R$ 5.6M
27/05/20261,854859-1.42%R$ 5.6M
26/05/20261,881546+1.01%R$ 5.7M
25/05/20261,862747+1.99%R$ 5.6M
22/05/20261,826491+0.25%R$ 5.4M
21/05/20261,821993+0.20%R$ 5.4M
20/05/20261,818344+2.32%R$ 5.4M
19/05/20261,777134-0.44%R$ 5.3M
18/05/20261,785004+0.51%R$ 5.3M
15/05/20261,775895-2.16%R$ 5.3M
14/05/20261,815072+0.69%R$ 5.4M
13/05/20261,802682-2.61%R$ 5.3M
12/05/20261,850988+0.48%R$ 5.4M
11/05/20261,842076-1.29%R$ 5.4M
08/05/20261,866132-1.36%R$ 5.4M
07/05/20261,891938-0.67%R$ 5.5M
06/05/20261,904605—R$ 5.5M
Ferramentas

Sobre o RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA

O RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 5.2M e 55 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,746803 (17/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA?
A cota mais recente do RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA é de R$ 1,746803, referente a 17/06/2026.
Qual o CNPJ do RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA?
O CNPJ do RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA é 34.706.586/0001-26.
Qual a rentabilidade do RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA é de +11.42%, equivalente a 77.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA?
O patrimônio líquido do RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA é de R$ 5.2M.
Quem administra o RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA?
O RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.