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RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA

CNPJ 34.706.586/0001-26|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,717599
23/10/2026
Rent. no Mês
+20.41%
Rent. 12M
+68.12%
Patrimônio Líquido
R$ 9.3M
Média 12M: R$ 5.0M
Cotistas
84
Sharpe 12M
1.93
Vol: 27.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA
CNPJ
34.706.586/0001-26
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+20.41%+52.50%+23.21%+54.87%+46.82%+68.12%+15.87%+27.19%+50.98%+44.15%+60.77%
% CDI2501.5%509.3%2165.0%1667.2%688.4%—————476.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.15%-1.59%-0.65%+1.17%+4.20%-2.97%+0.48%+18.31%+4.68%+20.41%——+50.08%
2025+1.58%-3.02%-4.73%+9.23%+13.21%+5.37%-5.08%+3.30%-5.02%+16.25%+0.46%+3.63%+37.85%
2024-7.01%+0.69%+0.71%-4.66%-2.20%-1.71%+5.92%+6.30%-4.10%+0.35%-3.78%-6.01%-15.31%
2023+7.80%-7.69%-2.09%-2.89%+9.54%+6.71%+5.65%-4.02%+1.39%-9.48%+7.21%+5.27%+16.16%
2022+4.86%-0.04%+7.51%-4.99%+1.19%-1.01%+1.09%+9.31%+0.95%+1.81%-0.35%+0.88%+22.45%
Captação no Mês
R$ 1.459.414
Resgates no Mês
R$ 60.000
Captação Líquida
R$ 1.399.414
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade46.63%30.61%29.96%27.76%21.42%28.10%
Sharpe—15.083.391.93-0.251.99
Max Drawdown-11.58%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
20.41%
Pior Mês
-2.97%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI81.6%95.7%70.3%
vs IPCA70.6%75.7%58.2%
vs IBOV68.1%47.9%51.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,717599+1.30%R$ 9.3M
22/10/20262,682815-1.30%R$ 9.2M
21/10/20262,718220-0.57%R$ 9.3M
20/10/20262,733888+2.02%R$ 9.3M
19/10/20262,679842+0.76%R$ 9.1M
16/10/20262,659650+1.02%R$ 9.0M
15/10/20262,632665-2.13%R$ 8.9M
14/10/20262,690016+0.01%R$ 9.1M
13/10/20262,689831-2.67%R$ 9.1M
09/10/20262,763597+4.16%R$ 9.3M
08/10/20262,653263+3.61%R$ 8.9M
07/10/20262,560919-0.30%R$ 8.5M
06/10/20262,568748+2.03%R$ 7.6M
05/10/20262,517616+9.79%R$ 7.4M
02/10/20262,293118+0.88%R$ 6.6M
01/10/20262,273190+0.72%R$ 6.6M
30/09/20262,257045+2.85%R$ 6.5M
29/09/20262,194571-0.06%R$ 6.3M
28/09/20262,195829+0.55%R$ 6.3M
25/09/20262,183770-0.23%R$ 6.3M
24/09/20262,188896-0.76%R$ 6.3M
23/09/20262,205684-1.37%R$ 6.4M
22/09/20262,236391+0.16%R$ 6.4M
21/09/20262,232791+0.16%R$ 6.4M
18/09/20262,229211+0.71%R$ 6.4M
17/09/20262,213568-0.15%R$ 6.3M
16/09/20262,216874+0.61%R$ 6.3M
15/09/20262,203463+1.26%R$ 6.3M
14/09/20262,175945-2.73%R$ 6.2M
11/09/20262,236909—R$ 6.4M
Ferramentas

Sobre o RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA

O RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 9.3M e 84 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,717599 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +52.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.76%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA?
A cota mais recente do RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA é de R$ 2,717599, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA?
O CNPJ do RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA é 34.706.586/0001-26.
Qual a rentabilidade do RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA é de +68.12%.
Qual o patrimônio líquido do RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA?
O patrimônio líquido do RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA é de R$ 9.3M.
Quem administra o RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA?
O RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.