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Rosácea FIF Multimercado Crédito Privado IE Exclusivo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.616.389/0001-10|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,222984
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.23%
Rent. 12M
+13.15%
88.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 58.1M
Média 12M: R$ 61.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.97
Vol: 1.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Rosácea FIF Multimercado Crédito Privado IE Exclusivo - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.616.389/0001-10
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.23% | +4.33% | +0.01% | +2.19% | +5.84% | +13.15% | +14.23% |
| % CDI | 33.5% | 82.3% | 1.1% | 62.8% | 81.8% | 88.7% | 91.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.43% | +1.15% | +0.44% | +1.00% | +0.23% | — | — | — | — | — | — | — | +4.33% |
| 2025 | +1.30% | +0.82% | +0.78% | +1.66% | +1.40% | +1.08% | +0.70% | +1.62% | +1.18% | +1.02% | +1.46% | +0.72% | +14.64% |
| 2024 | +0.23% | +0.80% | +0.77% | -0.50% | +0.56% | +0.40% | +1.37% | +0.73% | +0.22% | +0.52% | +0.09% | +0.07% | +5.37% |
| 2023 | +1.24% | +0.51% | +0.42% | +1.39% | +1.35% | +2.14% | +1.52% | +0.01% | +0.21% | -0.47% | +2.08% | +1.92% | +13.01% |
| 2022 | +1.04% | +0.86% | +1.97% | +0.27% | +1.28% | -1.44% | +1.11% | +1.46% | +0.66% | +1.53% | -1.18% | +1.08% | +8.93% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.16% | 2.42% | 2.14% | 1.72% | — | 1.69% |
| Sharpe | — | -2.33 | -1.29 | -0.97 | — | -0.75 |
| Max Drawdown | -0.78% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.62%
Pior Mês
0.23%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,222984 | +0.21% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4,214242 | -0.04% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,215891 | +0.03% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4,214589 | -0.06% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,217083 | +0.14% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,211195 | -0.21% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4,219906 | +0.02% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,219110 | -0.17% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,226172 | +0.12% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,221136 | -0.09% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,224937 | +0.23% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,215413 | +0.10% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,211136 | -0.05% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4,213153 | +0.17% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,205882 | -0.13% | R$ 57.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,211286 | -0.03% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,212628 | -0.05% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4,214876 | +0.06% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,212242 | -0.16% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4,218809 | -0.11% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,223251 | +0.02% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4,222436 | +0.12% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,217318 | +0.00% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4,217259 | +0.05% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,214969 | +0.15% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4,208483 | +0.10% | R$ 57.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 4,204220 | +0.08% | R$ 57.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 4,200943 | +0.18% | R$ 57.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 4,193353 | +0.37% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 4,177798 | — | R$ 57.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Rosácea FIF Multimercado Crédito Privado IE Exclusivo - Responsabilidade Limitada
O Rosácea FIF Multimercado Crédito Privado IE Exclusivo - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 58.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,222984 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Rosácea FIF Multimercado Crédito Privado IE Exclusivo - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,222984, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Rosácea FIF Multimercado Crédito Privado IE Exclusivo - Responsabilidade Limitada é 11.616.389/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Rosácea FIF Multimercado Crédito Privado IE Exclusivo - Responsabilidade Limitada é de +13.15%, equivalente a 88.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Rosácea FIF Multimercado Crédito Privado IE Exclusivo - Responsabilidade Limitada é de R$ 58.1M.
- O Rosácea FIF Multimercado Crédito Privado IE Exclusivo - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Rosácea FIF Multimercado Crédito Privado IE Exclusivo - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Rosácea FIF Multimercado Crédito Privado IE Exclusivo - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.