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Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.315.508/0001-72|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
206,892624
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+14.11%
Patrimônio Líquido
R$ 449.6M
Média 12M: R$ 424.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.97
Vol: 0.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.315.508/0001-72
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAG INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.94% | +5.67% | +1.10% | +3.72% | +7.18% | +14.11% | +20.76% | +36.63% | +44.22% | +14.03% |
| % CDI | 97.2% | 102.3% | 97.7% | 106.9% | 100.6% | — | — | — | — | 96.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.07% | +1.05% | +1.33% | +1.16% | +0.94% | — | — | — | — | — | — | — | +5.67% |
| 2025 | +1.31% | +0.08% | +1.22% | +1.60% | +0.98% | +0.99% | +1.14% | +1.13% | +1.11% | +1.22% | +0.93% | +1.14% | +13.64% |
| 2024 | -0.72% | +0.69% | +0.98% | -0.96% | +0.49% | +0.91% | +1.92% | +1.30% | -0.20% | +0.12% | +0.19% | -0.87% | +3.87% |
| 2023 | +0.72% | -0.66% | +0.26% | +1.08% | +2.37% | +2.44% | +1.39% | -0.24% | +0.41% | -0.37% | +2.24% | +2.36% | +12.61% |
| 2022 | +0.33% | -0.10% | +1.89% | -1.25% | +0.40% | -1.55% | +1.59% | +2.25% | +0.80% | +1.50% | -1.31% | -0.00% | +4.52% |
Captação no Mês
R$ 96.899
Resgates no Mês
R$ 181.887
Captação Líquida
-R$ 84.989
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.72% | 0.62% | 0.82% | 0.73% | 2.13% | 0.73% |
| Sharpe | — | 1.74 | 0.12 | -0.97 | -1.43 | -0.75 |
| Max Drawdown | -0.24% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.93%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 72.7% |
| vs IBOV | 15.1% | 0.0% | 54.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 206,892624 | +0.05% | R$ 449.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 206,799043 | +0.05% | R$ 449.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 206,688672 | +0.07% | R$ 449.2M | R$ 0,00 | R$ 6.057,43 |
| 22/05/2026 | 206,551034 | +0.05% | R$ 448.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 206,440022 | +0.06% | R$ 448.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 206,318145 | +0.07% | R$ 448.4M | R$ 0,00 | R$ 123.268,50 |
| 19/05/2026 | 206,182998 | -0.07% | R$ 448.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 206,327339 | +0.06% | R$ 448.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 206,196804 | +0.03% | R$ 448.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 206,136656 | +0.07% | R$ 448.1M | R$ 14.337,39 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 205,993808 | +0.02% | R$ 447.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 205,961199 | +0.05% | R$ 447.7M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 205,866153 | +0.04% | R$ 447.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 205,776386 | +0.06% | R$ 447.3M | R$ 0,00 | R$ 52.561,55 |
| 07/05/2026 | 205,655326 | +0.05% | R$ 447.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 205,552190 | +0.18% | R$ 446.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 205,175079 | +0.06% | R$ 446.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 205,052070 | +0.04% | R$ 445.8M | R$ 52.561,55 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 204,968931 | +0.08% | R$ 445.5M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 204,795535 | +0.03% | R$ 448.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 204,731591 | +0.05% | R$ 448.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 204,635641 | +0.12% | R$ 447.8M | R$ 0,00 | R$ 6.020,63 |
| 24/04/2026 | 204,400236 | +0.06% | R$ 447.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 204,287699 | +0.02% | R$ 447.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 204,249916 | +0.04% | R$ 446.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 204,164441 | +0.06% | R$ 446.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 204,050952 | +0.06% | R$ 446.5M | R$ 0,00 | R$ 171.665,40 |
| 16/04/2026 | 203,928846 | +0.04% | R$ 446.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 203,842890 | +0.06% | R$ 446.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 203,719889 | — | R$ 446.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 449.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 206,892624 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 206,892624, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 26.315.508/0001-72.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.11%.
- O patrimônio líquido do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 449.6M.
- O Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.