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Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.315.508/0001-72|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
210,481462
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+14.09%
95.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 455.5M
Média 12M: R$ 431.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.03
Vol: 0.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.315.508/0001-72
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.66%+7.51%+1.11%+3.21%+7.03%+14.09%+20.76%+36.63%+44.22%+15.07%
% CDI96.9%99.1%100.3%94.3%99.9%95.6%———97.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.07%+1.05%+1.33%+1.16%+1.04%+0.96%+0.66%—————+7.51%
2025+1.31%+0.08%+1.22%+1.60%+0.98%+0.99%+1.14%+1.13%+1.11%+1.22%+0.93%+1.14%+13.64%
2024-0.72%+0.69%+0.98%-0.96%+0.49%+0.91%+1.92%+1.30%-0.20%+0.12%+0.19%-0.87%+3.87%
2023+0.72%-0.66%+0.26%+1.08%+2.37%+2.44%+1.39%-0.24%+0.41%-0.37%+2.24%+2.36%+12.61%
2022+0.33%-0.10%+1.89%-1.25%+0.40%-1.55%+1.59%+2.25%+0.80%+1.50%-1.31%-0.00%+4.52%
Captação no Mês
R$ 484.926
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 484.926
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.27%0.50%0.52%0.64%2.13%0.67%
Sharpe—-1.72-0.04-1.03-1.43-0.62
Max Drawdown-0.24%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.66%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%91.6%
vs IPCA100.0%100.0%72.7%
vs IBOV28.7%8.6%54.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026210,481462+0.06%R$ 455.5M
16/07/2026210,365380+0.06%R$ 455.3M
15/07/2026210,242775+0.06%R$ 455.0M
14/07/2026210,108894+0.06%R$ 454.7M
13/07/2026209,983571+0.03%R$ 454.5M
10/07/2026209,927306+0.07%R$ 454.3M
09/07/2026209,787736+0.02%R$ 454.0M
08/07/2026209,746540+0.05%R$ 453.9M
07/07/2026209,642099+0.05%R$ 453.7M
06/07/2026209,543123+0.07%R$ 453.5M
03/07/2026209,401520+0.07%R$ 453.2M
02/07/2026209,246445+0.04%R$ 452.9M
01/07/2026209,156780+0.03%R$ 452.7M
30/06/2026209,093996+0.06%R$ 452.1M
29/06/2026208,959968+0.05%R$ 452.5M
26/06/2026208,857256+0.07%R$ 452.2M
25/06/2026208,719923+0.05%R$ 451.9M
24/06/2026208,607436+0.06%R$ 451.7M
23/06/2026208,488204+0.07%R$ 451.4M
22/06/2026208,348476+0.07%R$ 451.1M
19/06/2026208,206097+0.02%R$ 450.8M
18/06/2026208,164966+0.03%R$ 450.8M
17/06/2026208,099845+0.02%R$ 450.7M
16/06/2026208,061789+0.02%R$ 450.6M
15/06/2026208,016171+0.05%R$ 450.5M
12/06/2026207,913637+0.07%R$ 450.3M
11/06/2026207,771862+0.11%R$ 450.0M
10/06/2026207,548407+0.08%R$ 449.5M
09/06/2026207,376802+0.05%R$ 449.1M
08/06/2026207,280885—R$ 448.9M
Ferramentas

Sobre o Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 455.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 210,481462 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.64%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 210,481462, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 26.315.508/0001-72.
Qual a rentabilidade do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.09%, equivalente a 95.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 455.5M.
Quem administra o Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.