Numerando

Publicidade

Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.315.508/0001-72|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
214,529275
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.35%
Rent. 12M
+14.11%
96.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 459.6M
Média 12M: R$ 438.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.80
Vol: 0.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.315.508/0001-72
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.35%+9.57%+1.14%+3.25%+6.94%+14.11%+20.76%+36.63%+44.22%+14.42%
% CDI114.1%99.1%104.2%97.2%100.3%96.6%———96.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.07%+1.05%+1.33%+1.16%+1.04%+0.96%+1.13%+1.09%+0.35%———+9.57%
2025+1.31%+0.08%+1.22%+1.60%+0.98%+0.99%+1.14%+1.13%+1.11%+1.22%+0.93%+1.14%+13.64%
2024-0.72%+0.69%+0.98%-0.96%+0.49%+0.91%+1.92%+1.30%-0.20%+0.12%+0.19%-0.87%+3.87%
2023+0.72%-0.66%+0.26%+1.08%+2.37%+2.44%+1.39%-0.24%+0.41%-0.37%+2.24%+2.36%+12.61%
2022+0.33%-0.10%+1.89%-1.25%+0.40%-1.55%+1.59%+2.25%+0.80%+1.50%-1.31%-0.00%+4.52%
Captação no Mês
R$ 459.802
Resgates no Mês
R$ 4.571
Captação Líquida
R$ 455.232
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.12%0.28%0.49%0.62%2.13%0.62%
Sharpe—-1.450.09-0.80-1.43-0.80
Max Drawdown-0.24%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.35%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%91.6%
vs IPCA100.0%100.0%72.7%
vs IBOV44.6%36.4%54.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026214,529275+0.05%R$ 459.6M
08/09/2026214,418506+0.07%R$ 459.3M
04/09/2026214,260443+0.06%R$ 459.0M
03/09/2026214,139116+0.05%R$ 458.7M
02/09/2026214,023604+0.06%R$ 458.5M
01/09/2026213,901265+0.06%R$ 458.2M
31/08/2026213,772307+0.04%R$ 457.5M
28/08/2026213,685540+0.04%R$ 459.5M
27/08/2026213,598553+0.07%R$ 459.3M
26/08/2026213,441816+0.04%R$ 459.0M
25/08/2026213,352126+0.05%R$ 458.8M
24/08/2026213,255907+0.04%R$ 458.6M
21/08/2026213,167626+0.05%R$ 458.4M
20/08/2026213,053503+0.06%R$ 458.1M
19/08/2026212,933343+0.06%R$ 458.1M
18/08/2026212,797392+0.05%R$ 457.8M
17/08/2026212,694336+0.07%R$ 457.6M
14/08/2026212,555883+0.04%R$ 457.3M
13/08/2026212,463514+0.06%R$ 457.1M
12/08/2026212,330541+0.05%R$ 456.8M
11/08/2026212,227339+0.05%R$ 456.6M
10/08/2026212,119422+0.04%R$ 456.4M
07/08/2026212,041486+0.12%R$ 456.2M
06/08/2026211,794360+0.00%R$ 455.6M
05/08/2026211,786265+0.06%R$ 455.3M
04/08/2026211,664769+0.04%R$ 455.0M
03/08/2026211,578863+0.05%R$ 455.0M
31/07/2026211,465824+0.06%R$ 455.0M
30/07/2026211,336992+0.06%R$ 455.5M
29/07/2026211,205694—R$ 455.2M
Ferramentas

Sobre o Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 459.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 214,529275 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 214,529275, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 26.315.508/0001-72.
Qual a rentabilidade do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.11%, equivalente a 96.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 459.6M.
Quem administra o Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.