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Romape FUNDO DE Investimento Multimercado DE Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 42.358.060/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
189,454955
15/07/2026
Rent. no Mês
+2.63%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 189.5M
Média 12M: R$ 136.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Romape FUNDO DE Investimento Multimercado DE Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
42.358.060/0001-20
Data Inicial
03/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
D3F CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36MInício
Fundo+2.63%+37.61%+6.22%+23.57%+40.02%+132.98%+1079.75%+110.64%
% CDI499.0%619.2%558.8%689.2%565.8%——846.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.03%+6.15%+6.02%+2.37%+11.07%+4.82%+2.63%—————+37.61%
2025-0.74%+0.82%+0.33%+1.34%+0.57%+0.25%+0.34%+32.55%+4.06%+8.41%+0.51%+1.50%+57.02%
2024+0.28%+24.46%+0.11%+3.69%+1.88%+2.41%+1.12%+0.44%-0.42%-0.87%+0.21%-0.88%+34.59%
2023+0.44%+1.54%-1.91%+11.05%+290.84%+3.90%+5.54%+1.26%+1.28%+1.47%+1.36%+0.71%+405.86%
2022————————+1160.84%-1.05%+0.42%+3.18%+1192.60%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.64%16.02%14.84%—56.14%83.91%
Sharpe—7.425.49—0.711.38
Max Drawdown-29.50%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
32.55%
Pior Mês
-0.03%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI98.8%—97.5%
vs IPCA98.8%—92.6%
vs IBOV55.2%—98.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
15/07/2026189,454955+0.21%R$ 189.5M
14/07/2026189,063422+0.93%R$ 189.1M
13/07/2026187,313709-0.00%R$ 187.3M
10/07/2026187,314500-0.00%R$ 187.3M
09/07/2026187,315294+0.57%R$ 187.3M
08/07/2026186,257044-0.00%R$ 186.3M
07/07/2026186,257829+0.30%R$ 186.3M
06/07/2026185,704515+0.22%R$ 185.7M
03/07/2026185,301358+0.22%R$ 185.3M
02/07/2026184,903299+0.16%R$ 184.9M
29/06/2026184,604507+1.11%R$ 184.6M
26/06/2026182,573893-0.00%R$ 182.6M
25/06/2026182,575539+0.24%R$ 182.6M
24/06/2026182,145283+1.93%R$ 182.1M
22/06/2026178,695294-0.00%R$ 178.7M
19/06/2026178,697365+0.89%R$ 178.7M
18/06/2026177,116333-1.43%R$ 177.1M
16/06/2026179,679100+0.25%R$ 179.7M
15/06/2026179,231729+0.22%R$ 179.2M
12/06/2026178,829909+0.10%R$ 178.8M
11/06/2026178,657731+0.16%R$ 178.7M
10/06/2026178,366183+0.22%R$ 178.4M
09/06/2026177,971661-0.70%R$ 178.0M
08/06/2026179,234947-0.00%R$ 179.2M
05/06/2026179,236431+0.64%R$ 179.2M
03/06/2026178,094414-0.00%R$ 178.1M
02/06/2026178,096031-0.00%R$ 178.1M
01/06/2026178,097676+1.13%R$ 178.1M
29/05/2026176,109546+0.44%R$ 176.1M
28/05/2026175,338110—R$ 175.3M
Ferramentas

Sobre o Romape FUNDO DE Investimento Multimercado DE Crédito Privado Investimento NO Exterior

O Romape FUNDO DE Investimento Multimercado DE Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 189.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/01/2025, a cota mais recente é de R$ 189,454955 (15/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +37.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Romape FUNDO DE Investimento Multimercado DE Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Romape FUNDO DE Investimento Multimercado DE Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 189,454955, referente a 15/07/2026.
Qual o CNPJ do Romape FUNDO DE Investimento Multimercado DE Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Romape FUNDO DE Investimento Multimercado DE Crédito Privado Investimento NO Exterior é 42.358.060/0001-20.
Qual a rentabilidade do Romape FUNDO DE Investimento Multimercado DE Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Romape FUNDO DE Investimento Multimercado DE Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Romape FUNDO DE Investimento Multimercado DE Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 189.5M.
Quem administra o Romape FUNDO DE Investimento Multimercado DE Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O Romape FUNDO DE Investimento Multimercado DE Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 929 cotas disponíveis.