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ROMA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 10.880.006/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,017110
18/06/2026
Rent. no Mês
+0.48%
Rent. 12M
+7.61%
51.4% do CDI
Patrimônio Líquido
—
Média 12M: R$ 109.7M
Cotistas
—
Sharpe 12M
-2.81
Vol: 2.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ROMA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
10.880.006/0001-54
Data Inicial
26/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EST GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.48%+1.18%+0.93%+1.72%+2.11%+7.61%+7.01%
% CDI69.5%18.4%82.4%50.0%29.7%51.4%45.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.47%+0.13%-0.43%+0.89%+0.58%+0.48%——————+1.18%
2025-0.86%+1.05%-0.37%+0.94%+1.36%-0.49%+1.66%+0.05%+0.51%+1.42%+0.76%+1.58%+7.84%
2024+0.87%+0.63%+1.23%+0.11%+0.94%+2.44%+1.82%+1.15%-1.00%+1.81%+1.71%+0.26%+12.60%
2023+0.62%+0.26%+0.34%+0.27%+1.49%-0.12%+0.94%+1.26%+0.17%-0.57%+2.02%+1.25%+8.20%
2022-1.73%-1.10%-0.86%+0.31%-0.78%-0.51%+3.20%+0.52%+0.01%+0.64%+0.40%+0.38%+0.39%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 7.315.282
Captação Líquida
-R$ 7.315.282
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.05%2.98%2.77%2.56%—2.56%
Sharpe—-2.50-3.77-2.81—-3.17
Max Drawdown-1.23%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.66%
Pior Mês
-0.47%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,27 mi

JUNHO/2026

investimento no exterior
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
18/06/20263,017110+0.14%—
17/06/20263,012745+0.05%R$ 7.3M
16/06/20263,011300+0.05%R$ 7.3M
15/06/20263,009935+0.05%R$ 7.3M
12/06/20263,008490+0.14%R$ 7.3M
11/06/20263,004370+0.05%R$ 7.3M
10/06/20263,002880+0.05%R$ 7.3M
09/06/20263,001437+0.05%R$ 7.3M
08/06/20262,999995+0.04%R$ 7.3M
05/06/20262,998862-0.09%R$ 7.3M
03/06/20263,001441-0.07%R$ 7.3M
02/06/20263,003489+0.05%R$ 7.3M
01/06/20263,001887-0.02%R$ 7.3M
29/05/20263,002599+0.05%R$ 7.3M
28/05/20263,001000+0.10%R$ 7.3M
27/05/20262,998029-0.02%R$ 7.3M
26/05/20262,998685+0.07%R$ 7.3M
25/05/20262,996593+0.06%R$ 7.3M
22/05/20262,994724+0.01%R$ 7.3M
21/05/20262,994349+0.04%R$ 7.3M
20/05/20262,993017+0.12%R$ 7.3M
19/05/20262,989371-0.06%R$ 7.2M
18/05/20262,991096+0.10%R$ 7.3M
15/05/20262,988209-0.13%R$ 7.2M
14/05/20262,991954+0.02%R$ 7.3M
13/05/20262,991369-0.01%R$ 7.3M
12/05/20262,991604+0.00%R$ 7.3M
11/05/20262,991492-0.16%R$ 7.3M
08/05/20262,996264-0.02%R$ 7.3M
07/05/20262,996724—R$ 7.3M
Ferramentas

Sobre o ROMA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O ROMA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.. Em funcionamento desde 26/03/2024, a cota mais recente é de R$ 3,017110 (18/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ROMA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do ROMA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 3,017110, referente a 18/06/2026.
Qual o CNPJ do ROMA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do ROMA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 10.880.006/0001-54.
Qual a rentabilidade do ROMA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ROMA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +7.61%, equivalente a 51.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ROMA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Dados de patrimônio indisponíveis no momento.
Quem administra o ROMA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O ROMA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 324 cotas disponíveis.