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ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 34.792.991/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,229407
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.11%
Rent. 12M
+11.42%
Patrimônio Líquido
R$ 140.8M
Média 12M: R$ 137.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-6.12
Vol: 0.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
34.792.991/0001-04
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.11%+9.79%+1.49%+2.55%+5.33%+11.42%+21.78%+33.15%+46.85%+72.85%+11.24%
% CDI135.6%95.0%139.1%77.5%78.3%—————88.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.86%+0.59%+1.88%+1.78%+1.14%+0.83%+0.38%+0.40%+1.01%+1.11%——+10.44%
2025+0.91%+1.26%+1.17%+0.75%+0.72%+0.25%+0.72%+0.59%+0.67%+0.66%+0.59%+0.76%+9.43%
2024+1.00%+0.82%+0.75%+0.60%+1.05%+0.93%+0.93%+0.82%+0.72%+1.20%+1.05%+1.02%+11.46%
2023+1.05%+0.89%+1.30%+0.64%+0.25%+0.15%+0.63%+0.85%+0.75%+0.70%+0.83%+1.06%+9.49%
2022+1.79%+1.44%+1.93%+1.84%+1.39%+1.05%+0.59%-0.05%+0.04%+0.09%+0.54%+0.60%+11.81%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.44%0.55%0.53%0.50%0.37%0.86%
Sharpe—-5.82-5.96-6.12-6.99-2.02
Max Drawdown-0.10%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.88%
Pior Mês
0.38%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV46.0%49.3%63.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 134,68 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
98.30%
debentures
1.62%
operacoes compromissadas
0.07%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,229407+0.07%R$ 140.8M
22/10/20262,227936+0.10%R$ 140.7M
21/10/20262,225724+0.05%R$ 140.5M
20/10/20262,224688+0.05%R$ 140.5M
19/10/20262,223522+0.05%R$ 140.4M
16/10/20262,222450+0.04%R$ 140.3M
15/10/20262,221609+0.07%R$ 140.3M
14/10/20262,220073+0.08%R$ 140.2M
13/10/20262,218367+0.05%R$ 140.1M
09/10/20262,217325+0.15%R$ 140.0M
08/10/20262,213972+0.06%R$ 139.8M
07/10/20262,212574+0.06%R$ 139.7M
06/10/20262,211299+0.06%R$ 139.6M
05/10/20262,209979+0.09%R$ 139.5M
02/10/20262,207897+0.07%R$ 139.4M
01/10/20262,206434+0.06%R$ 139.3M
30/09/20262,205021+0.07%R$ 139.2M
29/09/20262,203564+0.07%R$ 139.1M
28/09/20262,201965+0.11%R$ 139.0M
25/09/20262,199494+0.06%R$ 138.9M
24/09/20262,198088+0.07%R$ 138.8M
23/09/20262,196654+0.06%R$ 138.7M
22/09/20262,195353+0.06%R$ 138.6M
21/09/20262,194118+0.13%R$ 138.5M
18/09/20262,191170+0.05%R$ 138.4M
17/09/20262,190055+0.07%R$ 138.3M
16/09/20262,188620+0.06%R$ 138.2M
15/09/20262,187218+0.02%R$ 138.1M
14/09/20262,186732+0.02%R$ 138.1M
11/09/20262,186326—R$ 138.0M
Ferramentas

Sobre o ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 140.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,229407 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 2,229407, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 34.792.991/0001-04.
Qual a rentabilidade do ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +11.42%.
Qual o patrimônio líquido do ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 140.8M.
Quem administra o ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.