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ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 34.792.991/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,172037
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
+10.92%
74.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 139.6M
Média 12M: R$ 136.3M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-8.60
Vol: 0.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
34.792.991/0001-04
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.28%+6.96%+0.44%+3.14%+6.60%+10.92%+21.78%+33.15%+46.85%+72.85%+11.29%
% CDI40.6%91.9%39.4%92.1%93.7%74.1%————72.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.86%+0.59%+1.29%+1.78%+1.14%+0.83%+0.28%—————+6.96%
2025+0.91%+1.26%+1.17%+0.75%+0.72%+0.25%+0.72%+0.59%+0.67%+0.66%+0.59%+0.76%+9.43%
2024+1.00%+0.82%+0.75%+0.60%+1.05%+0.93%+0.93%+0.82%+0.72%+1.20%+1.05%+1.02%+11.46%
2023+1.05%+0.89%+1.30%+0.64%+0.25%+0.15%+0.63%+0.85%+0.75%+0.70%+0.83%+1.06%+9.49%
2022+1.79%+1.44%+1.93%+1.84%+1.39%+1.05%+0.59%-0.05%+0.04%+0.09%+0.54%+0.60%+11.81%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.526.000
Captação Líquida
-R$ 1.526.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.61%0.58%0.54%0.44%0.37%0.44%
Sharpe—-2.02-1.78-8.60-6.99-9.11
Max Drawdown-0.10%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.78%
Pior Mês
0.28%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV27.7%8.6%63.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 134,68 mi

JULHO/2026

titulos publicos
98.30%
debentures
1.62%
operacoes compromissadas
0.07%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,172037+0.03%R$ 139.6M
16/07/20262,171430+0.02%R$ 139.6M
15/07/20262,170931+0.02%R$ 139.5M
14/07/20262,170508+0.03%R$ 139.6M
13/07/20262,169851+0.02%R$ 139.5M
10/07/20262,169456-0.10%R$ 139.5M
09/07/20262,171689+0.04%R$ 139.6M
08/07/20262,170753+0.04%R$ 139.6M
07/07/20262,169848+0.03%R$ 139.5M
06/07/20262,169159+0.04%R$ 139.5M
03/07/20262,168233+0.04%R$ 139.4M
02/07/20262,167329+0.03%R$ 139.4M
01/07/20262,166668+0.03%R$ 139.3M
30/06/20262,166011+0.04%R$ 140.7M
29/06/20262,165214+0.01%R$ 140.7M
26/06/20262,164918+0.03%R$ 140.7M
25/06/20262,164216+0.03%R$ 140.6M
24/06/20262,163584+0.04%R$ 140.6M
23/06/20262,162665+0.03%R$ 140.5M
22/06/20262,162074+0.05%R$ 140.5M
19/06/20262,161024-0.07%R$ 140.4M
18/06/20262,162590+0.04%R$ 140.5M
17/06/20262,161798+0.03%R$ 140.5M
16/06/20262,161074+0.05%R$ 140.4M
15/06/20262,160098+0.05%R$ 140.4M
12/06/20262,158941+0.10%R$ 140.3M
11/06/20262,156694+0.06%R$ 140.1M
10/06/20262,155452+0.06%R$ 140.1M
09/06/20262,154105+0.05%R$ 140.0M
08/06/20262,152991—R$ 139.9M
Ferramentas

Sobre o ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 139.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,172037 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.44%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 2,172037, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 34.792.991/0001-04.
Qual a rentabilidade do ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +10.92%, equivalente a 74.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 139.6M.
Quem administra o ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.