ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 54.936.922/0001-34|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,236296
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.18%
Rent. 12M
+16.41%
110.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 49.5M
Média 12M: R$ 46.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.49
Vol: 3.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
54.936.922/0001-34
Data Inicial
29/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.18% | +3.36% | +0.50% | +3.41% | +6.28% | +16.41% | +16.41% |
| % CDI | 326.3% | 97.0% | 43.1% | 96.9% | 87.4% | 110.9% | 110.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.29% | +0.79% | +0.08% | +0.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.36% |
| 2025 | +1.14% | +0.83% | +1.79% | +2.16% | +1.43% | +1.77% | +0.24% | +1.47% | +2.14% | +0.91% | +1.43% | +0.45% | +16.94% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0.70% | +1.41% | +0.78% | +0.44% | +0.52% | -0.33% | -1.41% | +2.10% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.67% | 4.05% | 3.50% | 3.29% | — | 3.29% |
| Sharpe | — | -0.12 | -0.55 | 0.49 | — | 0.49 |
| Max Drawdown | -1.79% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.29%
Pior Mês
0.08%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,236296 | +0.18% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,234111 | +0.55% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,227364 | +0.24% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,224444 | +0.13% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,222803 | -0.26% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,226015 | +0.19% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,223657 | -0.20% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,226090 | +0.35% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,221803 | -0.36% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,226157 | +0.03% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,225784 | +0.07% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,224923 | -0.01% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,225068 | +1.04% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,212443 | -0.78% | R$ 48.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,222000 | -0.26% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,225197 | -0.15% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,227045 | +0.20% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,224546 | +0.21% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,221962 | -0.22% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,224626 | -0.46% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,230260 | +0.01% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,230169 | -0.31% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,233956 | +0.06% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,233178 | -0.11% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,234553 | +0.29% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,231021 | +0.16% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,229008 | +0.28% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,225534 | +0.06% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,224740 | +0.19% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,222441 | — | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 49.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,236296 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,236296, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 54.936.922/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +16.41%, equivalente a 110.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 49.5M.
- O ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 469 cotas disponíveis.