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ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 54.936.922/0001-34|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,232834
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.86%
Rent. 12M
+12.07%
81.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 49.3M
Média 12M: R$ 47.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.84
Vol: 3.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
54.936.922/0001-34
Data Inicial
29/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.86% | +3.07% | -1.24% | +0.79% | +3.99% | +12.07% | +13.72% |
| % CDI | -124.0% | 58.4% | -109.3% | 22.8% | 55.9% | 81.4% | 88.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.29% | +0.79% | +0.08% | +0.77% | -0.86% | — | — | — | — | — | — | — | +3.07% |
| 2025 | +1.14% | +0.83% | +1.79% | +2.16% | +1.43% | +1.77% | +0.24% | +1.47% | +2.14% | +0.91% | +1.43% | +0.45% | +16.94% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0.70% | +1.41% | +0.78% | +0.44% | +0.52% | -0.33% | -1.41% | +2.10% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.38% | 4.57% | 3.87% | 3.26% | — | 3.28% |
| Sharpe | — | -2.51 | -1.72 | -0.84 | — | -0.53 |
| Max Drawdown | -1.79% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.29%
Pior Mês
-0.86%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,232834 | +0.15% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,231004 | -0.28% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,234447 | +0.28% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,231033 | -0.54% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,237661 | +0.10% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,236393 | -0.56% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,243326 | -0.06% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,244075 | -0.15% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,245957 | +0.13% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,244310 | -0.08% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,245291 | +0.21% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,242648 | +0.17% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,240519 | -0.25% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,243575 | +0.43% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,238253 | -0.32% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,242195 | -0.19% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,244595 | -0.07% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,245499 | +0.09% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,244320 | -0.35% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,248688 | -0.06% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,249426 | +0.09% | R$ 50.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,248294 | +0.14% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,246522 | -0.08% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,247483 | +0.03% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,247081 | +0.12% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,245583 | +0.26% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,242370 | +0.15% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,240548 | +0.00% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,240517 | +0.51% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,234270 | — | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 49.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,232834 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,232834, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 54.936.922/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +12.07%, equivalente a 81.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 49.3M.
- O ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 501 cotas disponíveis.