RKO 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 52.746.800/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,277696
31/12/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 9.8M
Média 12M: R$ 9.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RKO 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
52.746.800/0001-50
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA.Administrador do Fundo
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.31% | +3.65% | +7.18% | +8.38% |
| % CDI | 112.9% | 103.3% | 99.8% | 99.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | +16.45% | +1.07% | +1.18% | +1.14% | +1.20% | +1.26% | +1.03% | +1.21% | +26.22% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.44% | +0.44% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.37% | 0.30% | — | — | 0.30% |
| Sharpe | — | 1.43 | -0.11 | — | — | -0.26 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
1.03%
100% positivos · 0% negativos · 7 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 19,41 mi
DEZEMBRO/2025
cotas de fundos | 99.59% | R$ 19,33 mi |
valores a pagar | 0.41% | R$ 80,32 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 1,277696 | +0.05% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 1,277000 | +0.11% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 1,275610 | +0.05% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 1,274916 | +0.16% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2025 | 1,272835 | +0.05% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2025 | 1,272142 | +0.05% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/12/2025 | 1,271449 | +0.05% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/12/2025 | 1,270757 | +0.11% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2025 | 1,269353 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2025 | 1,269374 | +0.11% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2025 | 1,267972 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/12/2025 | 1,267993 | +0.05% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/12/2025 | 1,267302 | +0.05% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2025 | 1,266613 | +0.05% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2025 | 1,265923 | +0.05% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2025 | 1,265234 | +0.05% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/12/2025 | 1,264546 | +0.05% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/12/2025 | 1,263858 | +0.05% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2025 | 1,263170 | +0.05% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2025 | 1,262483 | +0.05% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2025 | 1,261799 | +0.05% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/11/2025 | 1,261116 | +0.05% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/11/2025 | 1,260433 | +0.05% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/11/2025 | 1,259750 | +0.05% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/11/2025 | 1,259068 | +0.11% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/11/2025 | 1,257681 | -0.00% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/11/2025 | 1,257705 | +0.05% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/11/2025 | 1,257024 | +0.05% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/11/2025 | 1,256343 | +0.05% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/11/2025 | 1,255663 | — | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RKO 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O RKO 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,277696 (31/12/2025).
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RKO 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 1,277696, referente a 31/12/2025.
- O CNPJ do RKO 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 52.746.800/0001-50.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do RKO 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 9.8M.
- O RKO 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do RKO 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Qual o patrimônio líquido do RKO 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o RKO 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 177 cotas disponíveis.