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RJI CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples
CNPJ 43.102.322/0001-54|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,643687
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+13.47%
90.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.1M
Média 12M: R$ 6.6M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-20.20
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RJI CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples
CNPJ
43.102.322/0001-54
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RJI GESTAO & INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.65% | +4.79% | +1.03% | +3.16% | +6.48% | +13.47% | +24.85% | +39.61% | +56.79% | +14.16% |
| % CDI | 92.7% | 90.9% | 91.0% | 90.7% | 90.8% | 90.9% | — | — | — | 90.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.06% | +0.90% | +1.10% | +0.99% | +0.65% | — | — | — | — | — | — | — | +4.79% |
| 2025 | +0.95% | +0.91% | +0.86% | +0.96% | +1.05% | +1.01% | +1.18% | +1.08% | +1.10% | +1.17% | +0.95% | +1.12% | +13.07% |
| 2024 | +0.92% | +0.78% | +0.75% | +0.80% | +0.74% | +0.74% | +0.79% | +0.79% | +0.75% | +0.85% | +0.72% | +0.84% | +9.90% |
| 2023 | +1.05% | +0.86% | +1.09% | +0.84% | +1.05% | +1.02% | +0.98% | +1.06% | +0.91% | +0.93% | +0.87% | +0.82% | +12.08% |
| 2022 | +0.70% | +0.77% | +0.88% | +0.68% | +0.94% | +0.98% | +0.96% | +1.15% | +1.04% | +1.00% | +0.95% | +1.06% | +11.68% |
Captação no Mês
R$ 30.000
Resgates no Mês
R$ 60.002
Captação Líquida
-R$ 30.002
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.13% | 0.07% |
| Sharpe | — | -19.85 | -19.41 | -20.20 | -9.50 | -20.44 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.18%
Pior Mês
0.65%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 19.8% | 0.0% | 57.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,06 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 99.81% | R$ 6,05 mi |
disponibilidades | 0.09% | R$ 5,67 mil |
valores a receber | 0.07% | R$ 4,18 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 1,44 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,643687 | +0.05% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,642874 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,642062 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 1,61 |
| 15/05/2026 | 1,641249 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,640435 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,639621 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,638808 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,637997 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,637200 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,636388 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,635578 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,634766 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,633956 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,633147 | +0.03% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,632671 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,631847 | +0.05% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,631023 | +0.05% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,630200 | +0.05% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,629377 | +0.05% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,628557 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,627735 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,626913 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,626092 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,625344 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,624524 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,623704 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 117,39 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,622885 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,622067 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,621267 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 78.000,00 |
| 07/04/2026 | 1,620451 | — | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RJI CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples
O RJI CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.1M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,643687 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RJI CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples é de R$ 1,643687, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do RJI CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples é 43.102.322/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RJI CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples é de +13.47%, equivalente a 90.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do RJI CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples é de R$ 6.1M.
- O RJI CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
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Quem administra o RJI CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1135 cotas disponíveis.