Publicidade
RIZA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 65.932.192/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,016339
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 25.0M
Média 12M: R$ 25.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RIZA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
65.932.192/0001-10
Data Inicial
25/03/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.80% | +1.63% | +0.80% | +1.63% |
| % CDI | 83.0% | 83.6% | 70.6% | 83.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | +0.80% | — | — | — | — | — | — | — | +0.80% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 293.124
Captação Líquida
-R$ 293.124
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.41% | — | — | — | — | 2.21% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -1.13 |
| Max Drawdown | -0.42% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.80%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 1 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,016339 | +0.14% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,014933 | +0.00% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,014933 | +0.19% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,012989 | +0.11% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,011853 | +0.13% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,010547 | +0.15% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,008999 | -0.13% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,010297 | +0.16% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,008668 | -0.26% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,011324 | +0.18% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,009534 | -0.28% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,012383 | -0.00% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,012421 | -0.05% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,012947 | +0.17% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 62.534,28 |
| 07/05/2026 | 1,011181 | +0.11% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,010088 | +0.17% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,008387 | +0.12% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 10.589,61 |
| 04/05/2026 | 1,007215 | -0.10% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,008262 | +0.24% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,005892 | -0.22% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,008129 | -0.02% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 27/04/2026 | 1,008298 | +0.02% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,008117 | +0.11% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,007044 | -0.17% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,008796 | -0.10% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,009776 | +0.13% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,008443 | +0.15% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,006981 | -0.09% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,007923 | +0.09% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,006992 | — | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RIZA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O RIZA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 25.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/03/2026, a cota mais recente é de R$ 1,016339 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.63%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RIZA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,016339, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do RIZA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 65.932.192/0001-10.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do RIZA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 25.0M.
- O RIZA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do RIZA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do RIZA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do RIZA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do RIZA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o RIZA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 37 cotas disponíveis.