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RIZA Lótus PREV XP SEG FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 43.423.186/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,710054
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+14.03%
94.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 2.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.29
Vol: 0.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RIZA Lótus PREV XP SEG FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
43.423.186/0001-02
Data Inicial
14/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +5.27% | +1.23% | +3.43% | +7.18% | +14.03% | +27.82% | +45.95% | +14.82% |
| % CDI | 106.3% | 100.0% | 108.1% | 98.6% | 100.6% | 94.7% | — | — | 95.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +1.00% | +1.19% | +1.03% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | — | +5.27% |
| 2025 | +1.18% | +1.01% | +1.06% | +1.07% | +1.24% | +1.11% | +1.28% | +1.18% | +0.54% | +1.05% | +1.17% | +1.20% | +13.91% |
| 2024 | +1.29% | +1.00% | +1.14% | +0.94% | +1.04% | +0.87% | +1.09% | +1.06% | +0.92% | +0.85% | +0.83% | +0.55% | +12.24% |
| 2023 | +0.01% | +0.37% | +0.89% | +0.65% | +1.26% | +1.26% | +1.27% | +1.12% | +1.20% | +1.15% | +1.11% | +0.92% | +11.78% |
| 2022 | — | — | — | — | +2.04% | +1.27% | +1.23% | +1.30% | +1.23% | +1.17% | +1.09% | +1.19% | +11.00% |
Captação no Mês
R$ 9.053.340
Resgates no Mês
R$ 36.786.307
Captação Líquida
-R$ 27.732.967
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.17% | 0.36% | 0.29% | 0.62% | 0.53% | 0.60% |
| Sharpe | — | -0.61 | 0.32 | -1.29 | 0.26 | -1.19 |
| Max Drawdown | -0.56% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.54%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 56.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,96 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.34% | R$ 1,94 bi |
valores a pagar | 0.60% | R$ 11,75 mi |
valores a receber | 0.06% | R$ 1,21 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,710054 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 185.283,40 | — |
| 19/05/2026 | 1,709104 | +0.07% | R$ 1.9B | R$ 308.233,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,707945 | +0.06% | R$ 1.9B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,706868 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 677.505,87 | — |
| 14/05/2026 | 1,705953 | +0.07% | R$ 1.9B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,704677 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 491.719,89 | — |
| 12/05/2026 | 1,703727 | +0.03% | R$ 1.9B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,703188 | +0.07% | R$ 1.9B | R$ 295.684,43 | — |
| 08/05/2026 | 1,702068 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 469.261,66 | — |
| 07/05/2026 | 1,701083 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 342.303,01 | — |
| 06/05/2026 | 1,700188 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 758.033,17 | — |
| 05/05/2026 | 1,699213 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 442.223,07 | — |
| 04/05/2026 | 1,698438 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 369.987,07 | — |
| 30/04/2026 | 1,697492 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 713.980,15 | — |
| 29/04/2026 | 1,696438 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 889.271,67 | — |
| 28/04/2026 | 1,695448 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 607.389,54 | — |
| 27/04/2026 | 1,694494 | +0.06% | R$ 1.9B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,693470 | +0.07% | R$ 1.9B | R$ 569.486,75 | — |
| 23/04/2026 | 1,692352 | +0.08% | R$ 1.9B | R$ 593.412,70 | — |
| 22/04/2026 | 1,690915 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 232.823,23 | — |
| 20/04/2026 | 1,690112 | +0.04% | R$ 1.9B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,689358 | +0.04% | R$ 1.9B | R$ 250.280,91 | — |
| 16/04/2026 | 1,688729 | -0.06% | R$ 1.9B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,689720 | +0.13% | R$ 1.9B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,687493 | +0.08% | R$ 1.9B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,686194 | +0.03% | R$ 1.9B | R$ 950.433,17 | — |
| 10/04/2026 | 1,685735 | +0.04% | R$ 1.9B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,685008 | +0.09% | R$ 1.9B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,683559 | +0.08% | R$ 1.9B | R$ 659.199,58 | — |
| 07/04/2026 | 1,682260 | — | R$ 1.9B | R$ 707.001,03 | — |
Sobre o RIZA Lótus PREV XP SEG FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O RIZA Lótus PREV XP SEG FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,710054 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RIZA Lótus PREV XP SEG FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,710054, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do RIZA Lótus PREV XP SEG FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 43.423.186/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RIZA Lótus PREV XP SEG FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +14.03%, equivalente a 94.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do RIZA Lótus PREV XP SEG FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.9B.
- O RIZA Lótus PREV XP SEG FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do RIZA Lótus PREV XP SEG FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do RIZA Lótus PREV XP SEG FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do RIZA Lótus PREV XP SEG FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do RIZA Lótus PREV XP SEG FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o RIZA Lótus PREV XP SEG FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1023 cotas disponíveis.