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RIZA LOTUS PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 43.915.486/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,793251
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.13%
Rent. 12M
+14.42%
Patrimônio Líquido
R$ 634.8M
Média 12M: R$ 767.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.59
Vol: 0.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RIZA LOTUS PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
43.915.486/0001-09
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.13% | +5.64% | +1.34% | +3.56% | +7.33% | +14.42% | +30.27% | +48.34% | +68.10% | +14.18% |
| % CDI | 116.5% | 101.7% | 118.5% | 102.4% | 102.7% | — | — | — | — | 97.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +0.91% | +1.15% | +1.06% | +1.13% | — | — | — | — | — | — | — | +5.64% |
| 2025 | +1.21% | +1.08% | +1.08% | +1.25% | +1.30% | +1.16% | +1.35% | +1.23% | +0.51% | +1.11% | +1.25% | +1.25% | +14.69% |
| 2024 | +1.42% | +1.04% | +1.13% | +1.04% | +1.32% | +0.91% | +1.35% | +1.34% | +1.04% | +0.93% | +0.85% | +0.59% | +13.76% |
| 2023 | -0.64% | +0.48% | +0.93% | +0.65% | +1.15% | +1.28% | +1.17% | +0.74% | +1.31% | +1.22% | +1.19% | +0.80% | +10.79% |
| 2022 | +0.89% | +0.91% | +1.13% | +1.47% | +1.23% | +1.22% | +1.28% | +1.40% | +1.31% | +1.30% | +1.15% | +1.23% | +15.53% |
Captação no Mês
R$ 826.570
Resgates no Mês
R$ 28.778.115
Captação Líquida
-R$ 27.951.546
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.18% | 0.36% | 0.35% | 0.69% | 0.73% | 0.70% |
| Sharpe | — | 1.04 | 1.21 | -0.59 | 1.68 | -0.57 |
| Max Drawdown | -0.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.51%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 15.1% | 0.0% | 66.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 715,27 mi
MAIO/2026
debentures | 39.80% | R$ 284,70 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 30.08% | R$ 215,17 mi |
cotas de fundos | 8.99% | R$ 64,32 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 7.92% | R$ 56,68 mi |
titulos publicos | 7.81% | R$ 55,88 mi |
operacoes compromissadas | 3.95% | R$ 28,28 mi |
titulos ligados ao agronegocio | 0.80% | R$ 5,73 mi |
outras aplicacoes | 0.63% | R$ 4,49 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 25,71 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,793251 | +0.06% | R$ 634.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,792199 | +0.06% | R$ 634.4M | R$ 67.728,73 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,791099 | +0.07% | R$ 634.0M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,789855 | +0.07% | R$ 635.3M | R$ 0,00 | — |
| 21/05/2026 | 1,788566 | +0.07% | R$ 636.0M | R$ 0,00 | R$ 625.333,79 |
| 20/05/2026 | 1,787323 | +0.07% | R$ 636.2M | R$ 171.790,04 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,786151 | +0.07% | R$ 635.6M | R$ 96.996,23 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,784927 | +0.07% | R$ 635.0M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,783754 | +0.06% | R$ 638.5M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,782751 | +0.08% | R$ 639.3M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,781342 | +0.06% | R$ 647.8M | R$ 108.658,29 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,780362 | +0.03% | R$ 647.3M | R$ 381.396,30 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,779887 | +0.07% | R$ 646.7M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,778684 | +0.06% | R$ 649.2M | R$ 0,00 | R$ 71.838,36 |
| 07/05/2026 | 1,777578 | +0.06% | R$ 648.9M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,776532 | +0.07% | R$ 650.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,775302 | +0.05% | R$ 649.8M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,774365 | +0.06% | R$ 654.9M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,773302 | +0.08% | R$ 655.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,771954 | +0.07% | R$ 655.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,770787 | +0.07% | R$ 654.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,769573 | +0.07% | R$ 654.2M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,768335 | +0.06% | R$ 656.2M | R$ 0,00 | R$ 157.155,75 |
| 23/04/2026 | 1,767211 | +0.10% | R$ 655.9M | R$ 50.014,53 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,765493 | +0.04% | R$ 655.2M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,764817 | +0.05% | R$ 661.0M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,763990 | +0.04% | R$ 662.6M | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,763235 | -0.01% | R$ 663.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,763426 | +0.07% | R$ 663.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,762171 | — | R$ 662.6M | R$ 0,00 | R$ 1.341,70 |
Sobre o RIZA LOTUS PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O RIZA LOTUS PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 634.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,793251 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RIZA LOTUS PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,793251, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do RIZA LOTUS PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 43.915.486/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RIZA LOTUS PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.42%.
- O patrimônio líquido do RIZA LOTUS PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 634.8M.
- O RIZA LOTUS PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do RIZA LOTUS PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do RIZA LOTUS PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do RIZA LOTUS PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do RIZA LOTUS PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o RIZA LOTUS PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.