RIZA LOTUS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 36.498.670/0001-27|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,887676
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+14.86%
100.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.0B
Média 12M: R$ 4.5B
Cotistas
47.7K
Sharpe 12M
0.25
Vol: 0.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RIZA LOTUS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
36.498.670/0001-27
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +3.47% | +1.10% | +3.53% | +7.24% | +14.86% | +29.02% | +47.24% | +66.75% | +14.86% |
| % CDI | 74.6% | 100.2% | 95.3% | 100.3% | 100.8% | 100.5% | — | — | — | 100.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +0.98% | +1.18% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.47% |
| 2025 | +1.15% | +1.04% | +1.05% | +1.09% | +1.23% | +1.14% | +1.34% | +1.20% | +0.96% | +1.20% | +1.15% | +1.24% | +14.70% |
| 2024 | +1.14% | +1.02% | +1.10% | +0.98% | +0.93% | +0.92% | +1.09% | +1.07% | +0.97% | +0.93% | +0.85% | +0.69% | +12.33% |
| 2023 | +0.78% | +0.26% | +0.93% | +0.70% | +1.25% | +1.20% | +1.17% | +1.24% | +1.15% | +1.13% | +1.14% | +1.02% | +12.64% |
| 2022 | +0.81% | +0.86% | +1.04% | +1.05% | +1.17% | +1.13% | +1.11% | +1.30% | +1.20% | +1.12% | +1.11% | +1.19% | +13.92% |
Captação no Mês
R$ 4.348.985
Resgates no Mês
R$ 11.577.669
Captação Líquida
-R$ 7.228.684
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.50% | 0.13% | 0.20% | 0.27% | 0.25% | 0.27% |
| Sharpe | — | 0.31 | 0.59 | 0.25 | 2.68 | 0.25 |
| Max Drawdown | -0.17% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.0% | 68.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,07 bi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 33.25% | R$ 1,35 bi |
debentures | 32.91% | R$ 1,34 bi |
titulos publicos | 12.35% | R$ 502,06 mi |
cotas de fundos | 8.57% | R$ 348,33 mi |
operacoes compromissadas | 7.94% | R$ 322,97 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 3.14% | R$ 127,62 mi |
titulos ligados ao agronegocio | 0.85% | R$ 34,40 mi |
valores a pagar | 0.65% | R$ 26,42 mi |
outras aplicacoes | 0.35% | R$ 14,35 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 78,74 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,887676 | +0.04% | R$ 4.0B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,886912 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,885957 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,884845 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,883801 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,882730 | +0.03% | R$ 4.0B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,882084 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,880876 | +0.04% | R$ 4.0B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,880176 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,879306 | +0.04% | R$ 4.0B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,878589 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,877551 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,876332 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,875297 | +0.04% | R$ 4.0B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,874457 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,873499 | +0.07% | R$ 4.0B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,872162 | +0.04% | R$ 4.0B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,871374 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,870278 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,869421 | +0.07% | R$ 4.0B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,868151 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,867120 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,865990 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,864986 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,863917 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,862874 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,861737 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,860714 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,859707 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,858578 | — | R$ 4.0B | — | — |
Sobre o RIZA LOTUS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O RIZA LOTUS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 4.0B e 47.7K cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,887676 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RIZA LOTUS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,887676, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do RIZA LOTUS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 36.498.670/0001-27.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RIZA LOTUS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.86%, equivalente a 100.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do RIZA LOTUS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 4.0B.
- O RIZA LOTUS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do RIZA LOTUS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do RIZA LOTUS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o RIZA LOTUS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.