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RIZA LOTUS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 36.498.670/0001-27|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,927014
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.06%
Rent. 12M
+14.84%
Patrimônio Líquido
R$ 3.8B
Média 12M: R$ 4.3B
Cotistas
45.6K
Sharpe 12M
0.06
Vol: 0.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RIZA LOTUS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
36.498.670/0001-27
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.06% | +5.63% | +1.26% | +3.51% | +7.27% | +14.84% | +29.02% | +47.24% | +66.75% | +14.59% |
| % CDI | 109.4% | 101.5% | 111.4% | 100.9% | 102.0% | — | — | — | — | 100.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +0.98% | +1.18% | +1.06% | +1.06% | — | — | — | — | — | — | — | +5.63% |
| 2025 | +1.15% | +1.04% | +1.05% | +1.09% | +1.23% | +1.14% | +1.34% | +1.20% | +0.96% | +1.20% | +1.15% | +1.24% | +14.70% |
| 2024 | +1.14% | +1.02% | +1.10% | +0.98% | +0.93% | +0.92% | +1.09% | +1.07% | +0.97% | +0.93% | +0.85% | +0.69% | +12.33% |
| 2023 | +0.78% | +0.26% | +0.93% | +0.70% | +1.25% | +1.20% | +1.17% | +1.24% | +1.15% | +1.13% | +1.14% | +1.02% | +12.64% |
| 2022 | +0.81% | +0.86% | +1.04% | +1.05% | +1.17% | +1.13% | +1.11% | +1.30% | +1.20% | +1.12% | +1.11% | +1.19% | +13.92% |
Captação no Mês
R$ 79.744.521
Resgates no Mês
R$ 162.041.382
Captação Líquida
-R$ 82.296.861
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.09% | 0.17% | 0.15% | 0.28% | 0.25% | 0.28% |
| Sharpe | — | 0.83 | 2.05 | 0.06 | 2.68 | 0.08 |
| Max Drawdown | -0.17% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 16.1% | 0.0% | 68.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,07 bi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 33.25% | R$ 1,35 bi |
debentures | 32.91% | R$ 1,34 bi |
titulos publicos | 12.35% | R$ 502,06 mi |
cotas de fundos | 8.57% | R$ 348,33 mi |
operacoes compromissadas | 7.94% | R$ 322,97 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 3.14% | R$ 127,62 mi |
titulos ligados ao agronegocio | 0.85% | R$ 34,40 mi |
valores a pagar | 0.65% | R$ 26,42 mi |
outras aplicacoes | 0.35% | R$ 14,35 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 78,74 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,927014 | +0.06% | R$ 3.8B | — | — |
| 26/05/2026 | 1,925900 | +0.06% | R$ 3.8B | — | — |
| 25/05/2026 | 1,924825 | +0.06% | R$ 3.8B | — | — |
| 22/05/2026 | 1,923662 | +0.07% | R$ 3.8B | — | — |
| 21/05/2026 | 1,922408 | +0.06% | R$ 3.8B | — | — |
| 20/05/2026 | 1,921168 | +0.06% | R$ 3.8B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,920053 | +0.06% | R$ 3.8B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,918820 | +0.06% | R$ 3.8B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,917672 | +0.06% | R$ 3.8B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,916561 | +0.07% | R$ 3.8B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,915259 | +0.06% | R$ 3.8B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,914178 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,913210 | +0.06% | R$ 3.8B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,911991 | +0.06% | R$ 3.8B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,910912 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,909919 | +0.06% | R$ 3.8B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,908754 | +0.04% | R$ 3.8B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,907914 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,906868 | +0.07% | R$ 3.8B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,905541 | +0.07% | R$ 3.8B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,904270 | +0.06% | R$ 3.8B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,903067 | +0.06% | R$ 3.8B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,901933 | +0.06% | R$ 3.8B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,900806 | +0.08% | R$ 3.8B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,899271 | +0.04% | R$ 3.9B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,898574 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,897424 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,896438 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,895540 | +0.04% | R$ 3.9B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,894774 | — | R$ 3.9B | — | — |
Sobre o RIZA LOTUS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O RIZA LOTUS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 3.8B e 45.6K cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,927014 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RIZA LOTUS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,927014, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do RIZA LOTUS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 36.498.670/0001-27.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RIZA LOTUS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.84%.
- O patrimônio líquido do RIZA LOTUS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 3.8B.
- O RIZA LOTUS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do RIZA LOTUS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do RIZA LOTUS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do RIZA LOTUS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do RIZA LOTUS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o RIZA LOTUS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.