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RIZA HIGH GRADE Vintage A FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ 44.870.150/0001-21|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,654253
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.10%
Rent. 12M
+13.40%
Patrimônio Líquido
R$ 154.4M
Média 12M: R$ 210.7M
Cotistas
993
Sharpe 12M
-1.97
Vol: 0.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RIZA HIGH GRADE Vintage A FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
44.870.150/0001-21
Data Inicial
19/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.10% | +5.25% | +1.29% | +2.98% | +6.90% | +13.40% | +27.43% | +45.72% | +13.17% |
| % CDI | 113.4% | 94.6% | 114.4% | 85.9% | 96.7% | — | — | — | 90.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.36% | +1.00% | +0.77% | +0.92% | +1.10% | — | — | — | — | — | — | — | +5.25% |
| 2025 | +1.10% | +1.02% | +1.07% | +1.04% | +1.20% | +1.11% | +1.25% | +1.07% | +0.53% | +0.96% | +1.21% | +1.23% | +13.56% |
| 2024 | +1.22% | +1.19% | +1.11% | +1.04% | +0.95% | +0.89% | +1.02% | +1.08% | +0.98% | +0.90% | +0.79% | +0.80% | +12.64% |
| 2023 | +0.98% | +0.12% | +0.65% | +0.80% | +1.26% | +1.26% | +1.24% | +1.47% | +1.10% | +1.05% | +0.86% | +1.03% | +12.46% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +1.06% | +1.18% | +1.33% | +1.37% | +1.29% | +1.12% | +1.30% | +8.97% |
Captação no Mês
R$ 779.056
Resgates no Mês
R$ 5.192.211
Captação Líquida
-R$ 4.413.155
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.23% | 0.61% | 0.54% | 0.72% | 0.52% | 0.73% |
| Sharpe | — | -3.54 | -0.92 | -1.97 | -0.08 | -1.96 |
| Max Drawdown | -0.58% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.53%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 13.4% | 0.0% | 54.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 169,01 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 168,93 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 60,05 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 26,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,654253 | +0.06% | R$ 154.4M | R$ 500,00 | R$ 377.002,78 |
| 26/05/2026 | 1,653198 | +0.05% | R$ 154.6M | R$ 5.000,00 | R$ 468.671,27 |
| 25/05/2026 | 1,652327 | +0.06% | R$ 155.0M | R$ 51.355,72 | R$ 49.128,27 |
| 22/05/2026 | 1,651320 | +0.07% | R$ 154.9M | R$ 0,00 | R$ 145.224,86 |
| 21/05/2026 | 1,650144 | +0.07% | R$ 155.0M | R$ 200.000,00 | R$ 91.732,64 |
| 20/05/2026 | 1,649003 | +0.08% | R$ 154.7M | R$ 0,00 | R$ 37.112,81 |
| 19/05/2026 | 1,647720 | +0.07% | R$ 154.7M | R$ 385.000,00 | R$ 377.192,32 |
| 18/05/2026 | 1,646608 | +0.07% | R$ 154.6M | R$ 5.000,00 | R$ 254.823,85 |
| 15/05/2026 | 1,645493 | +0.05% | R$ 154.7M | R$ 45.500,00 | R$ 65.344,01 |
| 14/05/2026 | 1,644595 | +0.07% | R$ 154.6M | R$ 76.700,04 | R$ 17.385,93 |
| 13/05/2026 | 1,643428 | +0.07% | R$ 154.5M | R$ 0,00 | R$ 8.109,26 |
| 12/05/2026 | 1,642294 | +0.01% | R$ 154.4M | R$ 0,00 | R$ 219.005,64 |
| 11/05/2026 | 1,642049 | +0.06% | R$ 154.6M | R$ 10.000,00 | R$ 391.783,37 |
| 08/05/2026 | 1,641042 | +0.05% | R$ 154.8M | R$ 0,00 | R$ 220.025,07 |
| 07/05/2026 | 1,640239 | +0.06% | R$ 155.0M | R$ 0,00 | R$ 113.667,12 |
| 06/05/2026 | 1,639286 | +0.07% | R$ 155.0M | R$ 0,00 | R$ 69.507,26 |
| 05/05/2026 | 1,638181 | +0.04% | R$ 155.0M | R$ 0,00 | R$ 399.470,49 |
| 04/05/2026 | 1,637477 | +0.07% | R$ 155.3M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,636332 | +0.08% | R$ 157.1M | R$ 20.000,00 | R$ 102.374,14 |
| 29/04/2026 | 1,634994 | +0.06% | R$ 157.0M | R$ 0,00 | R$ 764.657,48 |
| 28/04/2026 | 1,633956 | +0.05% | R$ 157.7M | R$ 7.500,00 | R$ 104.224,23 |
| 27/04/2026 | 1,633162 | +0.08% | R$ 157.7M | R$ 0,00 | R$ 101.203,57 |
| 24/04/2026 | 1,631852 | +0.07% | R$ 157.7M | R$ 0,00 | R$ 342.586,80 |
| 23/04/2026 | 1,630779 | +0.09% | R$ 157.9M | R$ 0,00 | R$ 183.958,25 |
| 22/04/2026 | 1,629269 | +0.04% | R$ 158.0M | R$ 500,00 | R$ 167.377,06 |
| 20/04/2026 | 1,628569 | +0.04% | R$ 158.1M | R$ 0,00 | R$ 119.360,41 |
| 17/04/2026 | 1,627868 | +0.01% | R$ 158.1M | R$ 0,00 | R$ 77.417,53 |
| 16/04/2026 | 1,627643 | +0.07% | R$ 158.2M | R$ 0,00 | R$ 63.541,33 |
| 15/04/2026 | 1,626497 | +0.02% | R$ 158.1M | R$ 0,00 | R$ 245.965,62 |
| 14/04/2026 | 1,626133 | — | R$ 158.3M | R$ 0,00 | R$ 136.994,16 |
Sobre o RIZA HIGH GRADE Vintage A FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada
O RIZA HIGH GRADE Vintage A FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 154.4M e 993 cotistas. Em funcionamento desde 19/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,654253 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RIZA HIGH GRADE Vintage A FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 1,654253, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do RIZA HIGH GRADE Vintage A FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada é 44.870.150/0001-21.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RIZA HIGH GRADE Vintage A FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada é de +13.40%.
- O patrimônio líquido do RIZA HIGH GRADE Vintage A FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 154.4M.
- O RIZA HIGH GRADE Vintage A FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do RIZA HIGH GRADE Vintage A FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do RIZA HIGH GRADE Vintage A FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do RIZA HIGH GRADE Vintage A FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do RIZA HIGH GRADE Vintage A FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada?
Quem administra o RIZA HIGH GRADE Vintage A FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1008 cotas disponíveis.