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RIZA HIGH GRADE Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 44.870.067/0001-52|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,670047
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.11%
Rent. 12M
+13.65%
Patrimônio Líquido
R$ 154.0M
Média 12M: R$ 209.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.59
Vol: 0.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RIZA HIGH GRADE Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
44.870.067/0001-52
Data Inicial
19/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.11% | +5.34% | +1.33% | +3.04% | +7.02% | +13.65% | +28.02% | +46.75% | +13.42% |
| % CDI | 115.0% | 96.3% | 117.9% | 87.5% | 98.5% | — | — | — | 92.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.38% | +1.02% | +0.79% | +0.94% | +1.11% | — | — | — | — | — | — | — | +5.34% |
| 2025 | +1.12% | +1.04% | +1.09% | +1.06% | +1.22% | +1.12% | +1.27% | +1.09% | +0.54% | +0.98% | +1.23% | +1.25% | +13.81% |
| 2024 | +1.24% | +1.21% | +1.13% | +1.06% | +0.98% | +0.91% | +1.04% | +1.10% | +1.00% | +0.92% | +0.80% | +0.81% | +12.92% |
| 2023 | +0.99% | +0.13% | +0.66% | +0.81% | +1.28% | +1.28% | +1.26% | +1.49% | +1.12% | +1.07% | +0.88% | +1.05% | +12.72% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +1.09% | +1.21% | +1.36% | +1.39% | +1.31% | +1.14% | +1.32% | +9.14% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 5.510.000
Captação Líquida
-R$ 5.510.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.23% | 0.65% | 0.57% | 0.74% | 0.58% | 0.74% |
| Sharpe | — | -2.93 | -0.41 | -1.59 | 0.37 | -1.58 |
| Max Drawdown | -0.58% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
0.54%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 13.4% | 0.0% | 55.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 168,26 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 53.63% | R$ 90,23 mi |
debentures | 17.20% | R$ 28,93 mi |
cotas de fundos | 16.94% | R$ 28,51 mi |
titulos publicos | 11.86% | R$ 19,96 mi |
titulos de credito privado | 0.21% | R$ 357,66 mil |
outras aplicacoes | 0.09% | R$ 157,28 mil |
valores a pagar | 0.05% | R$ 92,03 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 26,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,670047 | +0.06% | R$ 154.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,668969 | +0.05% | R$ 153.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,668074 | +0.06% | R$ 153.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,667042 | +0.07% | R$ 153.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,665837 | +0.07% | R$ 153.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,664668 | +0.08% | R$ 153.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,663356 | +0.07% | R$ 153.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,662217 | +0.07% | R$ 153.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,661075 | +0.06% | R$ 153.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,660153 | +0.07% | R$ 153.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,658956 | +0.07% | R$ 152.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,657792 | +0.02% | R$ 152.8M | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 |
| 11/05/2026 | 1,657536 | +0.06% | R$ 153.0M | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,656504 | +0.05% | R$ 153.7M | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,655682 | +0.06% | R$ 153.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,654706 | +0.07% | R$ 153.8M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,653588 | +0.04% | R$ 155.7M | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,652865 | +0.07% | R$ 156.0M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,651701 | +0.08% | R$ 157.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,650342 | +0.06% | R$ 157.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,649281 | +0.07% | R$ 157.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,648097 | -0.02% | R$ 157.4M | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,648398 | +0.14% | R$ 157.6M | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 23/04/2026 | 1,646025 | +0.09% | R$ 157.8M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,644485 | +0.04% | R$ 157.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,643763 | +0.04% | R$ 157.9M | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,643041 | +0.01% | R$ 157.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,642798 | +0.07% | R$ 157.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,641626 | +0.02% | R$ 157.8M | R$ 0,00 | R$ 245.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,641243 | — | R$ 158.0M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
Sobre o RIZA HIGH GRADE Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O RIZA HIGH GRADE Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 154.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,670047 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RIZA HIGH GRADE Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,670047, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do RIZA HIGH GRADE Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 44.870.067/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RIZA HIGH GRADE Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +13.65%.
- O patrimônio líquido do RIZA HIGH GRADE Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 154.0M.
- O RIZA HIGH GRADE Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do RIZA HIGH GRADE Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do RIZA HIGH GRADE Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do RIZA HIGH GRADE Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do RIZA HIGH GRADE Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o RIZA HIGH GRADE Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1008 cotas disponíveis.