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RIZA Évora Debêntures Incentivadas JUROS Ativos F Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF
CNPJ 48.969.047/0001-94|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,490874
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+9.48%
Patrimônio Líquido
R$ 104.8M
Média 12M: R$ 118.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.29
Vol: 4.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RIZA Évora Debêntures Incentivadas JUROS Ativos F Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF
CNPJ
48.969.047/0001-94
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.26% | +3.08% | -0.07% | -0.21% | +3.80% | +9.48% | +20.46% | +47.56% | +9.74% |
| % CDI | 27.1% | 55.5% | -6.1% | -6.2% | 53.2% | — | — | — | 66.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.58% | +1.16% | -0.44% | -0.49% | +0.26% | — | — | — | — | — | — | — | +3.08% |
| 2025 | +1.34% | +0.92% | +1.83% | +2.67% | +1.43% | +1.63% | -0.23% | +1.47% | +1.12% | +0.12% | +1.96% | +0.19% | +15.39% |
| 2024 | +0.63% | +1.78% | +1.09% | -0.70% | +1.28% | -0.52% | +2.19% | +1.53% | +0.12% | -0.27% | -0.70% | -1.81% | +4.65% |
| 2023 | -0.01% | -0.71% | +2.64% | +0.78% | +4.32% | +2.19% | +1.40% | +0.98% | +0.05% | -0.03% | +3.95% | +2.75% | +19.78% |
Captação no Mês
R$ 1.000.000
Resgates no Mês
R$ 4.425.554
Captação Líquida
-R$ 3.425.554
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.21% | 5.71% | 4.89% | 4.12% | 4.46% | 4.13% |
| Sharpe | — | -2.71 | -1.44 | -1.29 | -0.71 | -1.19 |
| Max Drawdown | -2.45% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.58%
Pior Mês
-0.49%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 95.7% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 88.7% | 100.0% | 94.2% |
| vs IBOV | 10.8% | 0.0% | 61.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 113,32 mi
MAIO/2026
debentures | 90.76% | R$ 102,86 mi |
operacoes compromissadas | 3.83% | R$ 4,34 mi |
outras aplicacoes | 2.90% | R$ 3,29 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 2.48% | R$ 2,81 mi |
valores a receber | 0.02% | R$ 20,82 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 5,68 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,490874 | +0.18% | R$ 104.8M | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 26/05/2026 | 1,488142 | -0.01% | R$ 104.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,488240 | +0.23% | R$ 104.6M | R$ 0,00 | R$ 665.049,21 |
| 22/05/2026 | 1,484838 | +0.10% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | R$ 492.674,62 |
| 21/05/2026 | 1,483355 | +0.18% | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 87.851,81 |
| 20/05/2026 | 1,480620 | +0.21% | R$ 105.3M | R$ 0,00 | R$ 209.022,13 |
| 19/05/2026 | 1,477482 | -0.25% | R$ 105.3M | R$ 0,00 | R$ 89.728,64 |
| 18/05/2026 | 1,481163 | +0.34% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 391.461,02 |
| 15/05/2026 | 1,476136 | -0.51% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,483673 | +0.28% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 277.632,64 |
| 13/05/2026 | 1,479498 | -0.56% | R$ 106.2M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,487856 | -0.09% | R$ 105.8M | R$ 0,00 | R$ 2.874,68 |
| 11/05/2026 | 1,489176 | -0.11% | R$ 105.9M | R$ 0,00 | R$ 597.558,32 |
| 08/05/2026 | 1,490779 | +0.22% | R$ 106.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,487537 | +0.03% | R$ 106.4M | R$ 0,00 | R$ 622.821,25 |
| 06/05/2026 | 1,487058 | +0.18% | R$ 107.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,484333 | +0.11% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,482773 | -0.28% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 948.879,94 |
| 30/04/2026 | 1,486985 | +0.23% | R$ 107.9M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,483548 | -0.45% | R$ 107.7M | R$ 0,00 | R$ 192.874,13 |
| 28/04/2026 | 1,490214 | -0.11% | R$ 108.4M | R$ 0,00 | R$ 70.790,24 |
| 27/04/2026 | 1,491895 | -0.10% | R$ 108.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,493338 | +0.00% | R$ 108.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,493279 | -0.44% | R$ 108.7M | R$ 0,00 | R$ 327.625,95 |
| 22/04/2026 | 1,499837 | -0.28% | R$ 109.5M | R$ 0,00 | R$ 250.115,09 |
| 20/04/2026 | 1,503990 | +0.09% | R$ 110.1M | R$ 0,00 | R$ 425.509,68 |
| 17/04/2026 | 1,502657 | +0.13% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,500680 | -0.30% | R$ 110.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,505195 | -0.05% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 134.344,16 |
| 14/04/2026 | 1,506013 | — | R$ 110.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RIZA Évora Debêntures Incentivadas JUROS Ativos F Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF
O RIZA Évora Debêntures Incentivadas JUROS Ativos F Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 104.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,490874 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RIZA Évora Debêntures Incentivadas JUROS Ativos F Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF é de R$ 1,490874, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do RIZA Évora Debêntures Incentivadas JUROS Ativos F Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF é 48.969.047/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RIZA Évora Debêntures Incentivadas JUROS Ativos F Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF é de +9.48%.
- O patrimônio líquido do RIZA Évora Debêntures Incentivadas JUROS Ativos F Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF é de R$ 104.8M.
- O RIZA Évora Debêntures Incentivadas JUROS Ativos F Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do RIZA Évora Debêntures Incentivadas JUROS Ativos F Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF?
Qual o CNPJ do RIZA Évora Debêntures Incentivadas JUROS Ativos F Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF?
Qual a rentabilidade do RIZA Évora Debêntures Incentivadas JUROS Ativos F Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF?
Qual o patrimônio líquido do RIZA Évora Debêntures Incentivadas JUROS Ativos F Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF?
Quem administra o RIZA Évora Debêntures Incentivadas JUROS Ativos F Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 854 cotas disponíveis.