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RIZA EVORA Debêntures Incent FUNDO Incent DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 58.437.495/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,188880
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+12.91%
Patrimônio Líquido
R$ 467.1M
Média 12M: R$ 319.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.39
Vol: 1.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RIZA EVORA Debêntures Incent FUNDO Incent DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
58.437.495/0001-09
Data Inicial
10/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.82% | +3.56% | +0.80% | +0.53% | +4.75% | +12.91% | +12.74% |
| % CDI | 84.8% | 64.2% | 71.0% | 15.4% | 66.7% | — | 87.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.42% | +0.77% | -0.12% | -0.35% | +0.82% | — | — | — | — | — | — | — | +3.56% |
| 2025 | — | +1.18% | +1.20% | +1.30% | +1.55% | +1.69% | +1.32% | +1.58% | +2.27% | -0.10% | +0.96% | +0.90% | +14.73% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 75.687.578
Captação Líquida
-R$ 75.687.578
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.23% | 1.65% | 1.45% | 1.37% | — | 1.39% |
| Sharpe | — | -7.55 | -3.48 | -1.39 | — | -1.34 |
| Max Drawdown | -1.19% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.42%
Pior Mês
-0.35%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 583,01 mi
MAIO/2026
debentures | 90.03% | R$ 524,90 mi |
titulos publicos | 4.88% | R$ 28,43 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 2.88% | R$ 16,77 mi |
outras aplicacoes | 1.86% | R$ 10,82 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.21% | R$ 1,22 mi |
valores a pagar | 0.14% | R$ 820,04 mil |
operacoes compromissadas | 0.01% | R$ 33,20 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 8,05 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,188880 | +0.20% | R$ 467.1M | R$ 0,00 | — |
| 26/05/2026 | 1,186499 | +0.12% | R$ 469.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,185030 | -0.02% | R$ 468.5M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,185209 | +0.13% | R$ 478.1M | R$ 0,00 | — |
| 21/05/2026 | 1,183681 | -0.02% | R$ 480.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,183930 | -0.01% | R$ 480.4M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,184019 | +0.01% | R$ 482.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,183916 | +0.01% | R$ 482.1M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,183826 | +0.12% | R$ 490.1M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,182425 | +0.08% | R$ 495.3M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,181462 | +0.15% | R$ 500.0M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,179672 | +0.04% | R$ 506.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,179153 | +0.11% | R$ 505.8M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,177855 | -0.07% | R$ 518.0M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,178634 | +0.01% | R$ 522.7M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,178489 | -0.03% | R$ 526.8M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,178861 | +0.02% | R$ 531.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,178623 | -0.05% | R$ 531.5M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,179229 | +0.02% | R$ 538.8M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,178973 | +0.04% | R$ 540.5M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,178488 | -0.08% | R$ 545.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,179419 | -0.02% | R$ 545.8M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,179680 | -0.01% | R$ 556.0M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,179749 | +0.08% | R$ 557.8M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,178848 | -0.01% | R$ 559.3M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,179008 | -0.02% | R$ 564.2M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,179233 | -0.03% | R$ 567.1M | — | R$ 819.452,94 |
| 16/04/2026 | 1,179614 | -0.09% | R$ 567.1M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,180659 | -0.04% | R$ 568.9M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,181172 | — | R$ 570.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RIZA EVORA Debêntures Incent FUNDO Incent DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O RIZA EVORA Debêntures Incent FUNDO Incent DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 467.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 10/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,188880 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RIZA EVORA Debêntures Incent FUNDO Incent DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,188880, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do RIZA EVORA Debêntures Incent FUNDO Incent DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 58.437.495/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RIZA EVORA Debêntures Incent FUNDO Incent DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +12.91%.
- O patrimônio líquido do RIZA EVORA Debêntures Incent FUNDO Incent DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 467.1M.
- O RIZA EVORA Debêntures Incent FUNDO Incent DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do RIZA EVORA Debêntures Incent FUNDO Incent DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do RIZA EVORA Debêntures Incent FUNDO Incent DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do RIZA EVORA Debêntures Incent FUNDO Incent DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do RIZA EVORA Debêntures Incent FUNDO Incent DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o RIZA EVORA Debêntures Incent FUNDO Incent DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 332 cotas disponíveis.