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RIZA EVI Previdência FIE II Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM
CNPJ 44.657.982/0001-64|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,909535
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.91%
Rent. 12M
+13.44%
Patrimônio Líquido
R$ 375.9M
Média 12M: R$ 462.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.55
Vol: 0.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RIZA EVI Previdência FIE II Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM
CNPJ
44.657.982/0001-64
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.91% | +5.46% | +1.02% | +3.33% | +7.03% | +13.44% | +23.90% | +44.24% | +77.95% | +13.26% |
| % CDI | 93.7% | 98.3% | 90.6% | 95.8% | 98.6% | — | — | — | — | 91.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.00% | +1.02% | +1.19% | +0.91% | — | — | — | — | — | — | — | +5.46% |
| 2025 | +1.20% | +0.95% | +1.18% | +1.26% | +1.19% | +1.12% | +1.12% | +1.20% | +0.34% | +1.03% | +1.26% | +1.14% | +13.78% |
| 2024 | +1.06% | +1.00% | +1.09% | +0.52% | +0.09% | +0.55% | +2.12% | +2.33% | +0.10% | +0.45% | -0.96% | +0.18% | +8.79% |
| 2023 | +0.81% | -0.35% | +2.99% | +0.74% | +1.83% | +1.03% | +1.39% | +1.38% | +1.20% | +0.71% | +2.33% | +1.11% | +16.22% |
| 2022 | +2.90% | +1.42% | +1.18% | +2.48% | +2.72% | +0.87% | +2.13% | +3.50% | +1.03% | +1.41% | +2.82% | +0.80% | +25.86% |
Captação no Mês
R$ 550.313
Resgates no Mês
R$ 11.275.432
Captação Líquida
-R$ 10.725.119
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.66% | 0.96% | 0.75% | 0.89% | 2.14% | 0.90% |
| Sharpe | — | -0.67 | -0.29 | -1.55 | -0.76 | -1.48 |
| Max Drawdown | -0.70% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.34%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 14.5% | 0.0% | 64.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 415,48 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.56% | R$ 413,63 mi |
valores a pagar | 0.31% | R$ 1,27 mi |
valores a receber | 0.14% | R$ 568,31 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,909535 | +0.08% | R$ 375.9M | R$ 6.100,00 | R$ 184.180,49 |
| 26/05/2026 | 1,908059 | +0.07% | R$ 375.8M | R$ 7.880,28 | R$ 635.926,33 |
| 25/05/2026 | 1,906776 | +0.06% | R$ 376.2M | R$ 17.572,11 | R$ 258.990,34 |
| 22/05/2026 | 1,905587 | +0.07% | R$ 376.2M | R$ 1.451,88 | R$ 207.329,35 |
| 21/05/2026 | 1,904217 | +0.08% | R$ 376.2M | R$ 16.347,55 | R$ 321.766,32 |
| 20/05/2026 | 1,902735 | +0.09% | R$ 376.2M | R$ 15.680,59 | — |
| 19/05/2026 | 1,901091 | +0.01% | R$ 377.0M | R$ 27.605,77 | R$ 707.191,97 |
| 18/05/2026 | 1,900852 | +0.07% | R$ 377.6M | R$ 17.562,50 | R$ 634.115,01 |
| 15/05/2026 | 1,899542 | -0.03% | R$ 378.0M | R$ 15.435,25 | — |
| 14/05/2026 | 1,900205 | +0.11% | R$ 379.8M | R$ 3.950,00 | R$ 392.609,24 |
| 13/05/2026 | 1,898106 | -0.03% | R$ 379.7M | R$ 15.261,64 | R$ 801.724,72 |
| 12/05/2026 | 1,898690 | +0.01% | R$ 380.6M | R$ 26.617,56 | — |
| 11/05/2026 | 1,898589 | +0.04% | R$ 382.4M | R$ 30.646,72 | R$ 202.129,89 |
| 08/05/2026 | 1,897893 | +0.08% | R$ 382.4M | R$ 4.038,28 | — |
| 07/05/2026 | 1,896462 | +0.04% | R$ 383.4M | R$ 27.449,59 | R$ 80.151,07 |
| 06/05/2026 | 1,895788 | +0.09% | R$ 383.3M | R$ 21.837,15 | R$ 313.193,06 |
| 05/05/2026 | 1,894043 | +0.07% | R$ 383.2M | R$ 80.494,17 | R$ 88.430,62 |
| 04/05/2026 | 1,892736 | +0.02% | R$ 383.0M | R$ 214.381,63 | R$ 553.603,55 |
| 30/04/2026 | 1,892405 | +0.10% | R$ 383.3M | R$ 6.262,39 | R$ 543.920,99 |
| 29/04/2026 | 1,890547 | -0.02% | R$ 383.4M | — | — |
| 28/04/2026 | 1,890908 | +0.04% | R$ 383.2M | R$ 5.090,58 | R$ 501.089,03 |
| 27/04/2026 | 1,890203 | +0.05% | R$ 383.5M | R$ 77.191,63 | R$ 57.384,51 |
| 24/04/2026 | 1,889254 | +0.10% | R$ 383.3M | R$ 3.319,82 | R$ 360.292,13 |
| 23/04/2026 | 1,887450 | +0.03% | R$ 383.3M | R$ 90.106,65 | — |
| 22/04/2026 | 1,886907 | +0.01% | R$ 384.2M | R$ 36.241,52 | R$ 840.747,17 |
| 20/04/2026 | 1,886658 | +0.07% | R$ 385.0M | R$ 54.841,39 | — |
| 17/04/2026 | 1,885402 | +0.05% | R$ 388.1M | R$ 18.547,54 | R$ 409.820,89 |
| 16/04/2026 | 1,884518 | -0.10% | R$ 388.3M | R$ 39.045,19 | — |
| 15/04/2026 | 1,886473 | +0.17% | R$ 390.3M | R$ 31.757,17 | R$ 742.462,19 |
| 14/04/2026 | 1,883277 | — | R$ 390.4M | R$ 5.600,77 | — |
Sobre o RIZA EVI Previdência FIE II Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM
O RIZA EVI Previdência FIE II Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 375.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,909535 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RIZA EVI Previdência FIE II Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 1,909535, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do RIZA EVI Previdência FIE II Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é 44.657.982/0001-64.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RIZA EVI Previdência FIE II Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de +13.44%.
- O patrimônio líquido do RIZA EVI Previdência FIE II Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 375.9M.
- O RIZA EVI Previdência FIE II Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do RIZA EVI Previdência FIE II Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
Qual o CNPJ do RIZA EVI Previdência FIE II Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
Qual a rentabilidade do RIZA EVI Previdência FIE II Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
Qual o patrimônio líquido do RIZA EVI Previdência FIE II Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
Quem administra o RIZA EVI Previdência FIE II Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1105 cotas disponíveis.