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RIZA EVI Master Previdencia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.574.326/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,029284
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+14.12%
Patrimônio Líquido
R$ 375.9M
Média 12M: R$ 462.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.79
Vol: 0.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RIZA EVI Master Previdencia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
44.574.326/0001-06
Data Inicial
12/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.94% | +5.67% | +1.07% | +3.46% | +7.30% | +14.12% | +25.16% | +47.74% | +87.25% | +13.84% |
| % CDI | 97.5% | 102.2% | 94.3% | 99.6% | 102.4% | — | — | — | — | 95.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +1.04% | +1.06% | +1.23% | +0.94% | — | — | — | — | — | — | — | +5.67% |
| 2025 | +1.25% | +0.99% | +1.22% | +1.30% | +1.23% | +1.16% | +1.17% | +1.24% | +0.38% | +1.08% | +1.30% | +1.18% | +14.38% |
| 2024 | +1.12% | +1.09% | +1.19% | +0.48% | +0.11% | +0.59% | +2.24% | +2.73% | -0.03% | +0.38% | -1.04% | +0.22% | +9.40% |
| 2023 | +0.87% | -0.32% | +3.16% | +0.73% | +2.07% | +1.07% | +1.52% | +1.49% | +1.30% | +0.70% | +2.72% | +1.20% | +17.76% |
| 2022 | +3.52% | +1.64% | +1.28% | +2.93% | +3.18% | +0.88% | +2.47% | +4.25% | +1.09% | +1.55% | +3.31% | +0.77% | +30.32% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 11.510.602
Captação Líquida
-R$ 11.510.602
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.66% | 0.96% | 0.75% | 0.89% | 2.41% | 0.90% |
| Sharpe | — | -0.07 | 0.50 | -0.79 | -0.43 | -0.76 |
| Max Drawdown | -0.70% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.38%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 15.1% | 0.0% | 72.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 414,21 mi
MAIO/2026
debentures | 40.09% | R$ 166,08 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 19.40% | R$ 80,34 mi |
cotas de fundos | 17.02% | R$ 70,49 mi |
titulos publicos | 12.28% | R$ 50,85 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 9.55% | R$ 39,54 mi |
titulos ligados ao agronegocio | 0.89% | R$ 3,71 mi |
outras aplicacoes | 0.63% | R$ 2,61 mi |
valores a pagar | 0.14% | R$ 584,45 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 12,75 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,029284 | +0.08% | R$ 375.9M | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 |
| 26/05/2026 | 2,027673 | +0.07% | R$ 375.9M | R$ 0,00 | R$ 585.351,93 |
| 25/05/2026 | 2,026267 | +0.06% | R$ 376.2M | R$ 0,00 | R$ 290.000,00 |
| 22/05/2026 | 2,024961 | +0.07% | R$ 376.2M | R$ 0,00 | R$ 31.002,35 |
| 21/05/2026 | 2,023463 | +0.08% | R$ 376.0M | R$ 0,00 | R$ 286.778,04 |
| 20/05/2026 | 2,021844 | +0.09% | R$ 376.0M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 2,020054 | +0.01% | R$ 376.9M | R$ 0,00 | R$ 701.091,33 |
| 18/05/2026 | 2,019759 | +0.07% | R$ 377.5M | R$ 0,00 | R$ 690.126,82 |
| 15/05/2026 | 2,018324 | -0.03% | R$ 377.9M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 2,018992 | +0.11% | R$ 379.7M | R$ 0,00 | R$ 395.125,85 |
| 13/05/2026 | 2,016721 | -0.03% | R$ 379.7M | R$ 0,00 | R$ 786.744,13 |
| 12/05/2026 | 2,017302 | +0.01% | R$ 380.6M | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 2,017155 | +0.04% | R$ 382.3M | R$ 0,00 | R$ 188.260,37 |
| 08/05/2026 | 2,016378 | +0.08% | R$ 382.3M | R$ 0,00 | R$ 880.055,72 |
| 07/05/2026 | 2,014815 | +0.04% | R$ 382.9M | R$ 0,00 | R$ 976.620,24 |
| 06/05/2026 | 2,014061 | +0.09% | R$ 383.8M | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 |
| 05/05/2026 | 2,012167 | +0.07% | R$ 383.5M | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 |
| 04/05/2026 | 2,010741 | +0.02% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 30/04/2026 | 2,010350 | +0.10% | R$ 383.9M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 29/04/2026 | 2,008340 | -0.02% | R$ 383.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,008684 | +0.04% | R$ 383.8M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 27/04/2026 | 2,007895 | +0.05% | R$ 383.7M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 24/04/2026 | 2,006849 | +0.10% | R$ 383.8M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 2,004899 | +0.03% | R$ 384.5M | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 |
| 22/04/2026 | 2,004284 | +0.02% | R$ 385.2M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 2,003982 | +0.07% | R$ 388.5M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 17/04/2026 | 2,002610 | +0.05% | R$ 388.5M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 2,001636 | -0.10% | R$ 389.8M | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 |
| 15/04/2026 | 2,003669 | +0.17% | R$ 391.0M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 2,000257 | — | R$ 392.8M | R$ 0,00 | — |
Sobre o RIZA EVI Master Previdencia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O RIZA EVI Master Previdencia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 375.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,029284 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RIZA EVI Master Previdencia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,029284, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do RIZA EVI Master Previdencia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 44.574.326/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RIZA EVI Master Previdencia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +14.12%.
- O patrimônio líquido do RIZA EVI Master Previdencia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 375.9M.
- O RIZA EVI Master Previdencia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do RIZA EVI Master Previdencia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do RIZA EVI Master Previdencia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do RIZA EVI Master Previdencia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do RIZA EVI Master Previdencia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o RIZA EVI Master Previdencia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1104 cotas disponíveis.