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RIZA Daikon Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 36.247.749/0001-85|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,024891
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.09%
Rent. 12M
+10.70%
Patrimônio Líquido
R$ 82.8M
Média 12M: R$ 116.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-2.93
Vol: 1.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RIZA Daikon Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
36.247.749/0001-85
Data Inicial
12/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.09% | +4.25% | +1.30% | +2.65% | +5.45% | +10.70% | +15.84% | +32.10% | +58.16% | +10.49% |
| % CDI | 112.5% | 76.7% | 115.0% | 76.2% | 76.4% | — | — | — | — | 72.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +0.51% | +0.37% | +0.98% | +1.09% | — | — | — | — | — | — | — | +4.25% |
| 2025 | +1.13% | +0.86% | +1.14% | +1.65% | +1.36% | +0.72% | +1.01% | +1.01% | +0.15% | +0.95% | +1.26% | +0.79% | +12.71% |
| 2024 | +1.41% | +1.05% | +1.16% | +0.50% | +0.39% | -1.80% | +0.95% | +1.56% | +1.22% | -1.18% | -1.79% | +0.47% | +3.94% |
| 2023 | -1.10% | +0.05% | +1.03% | +0.42% | +1.23% | +0.69% | +1.20% | +0.62% | +1.41% | +0.42% | +3.18% | +0.88% | +10.44% |
| 2022 | +1.24% | +0.78% | +0.69% | +2.33% | +2.44% | +1.37% | +1.87% | +3.16% | +1.22% | +1.58% | +2.65% | +1.30% | +22.66% |
Captação no Mês
R$ 114.452
Resgates no Mês
R$ 7.762.334
Captação Líquida
-R$ 7.647.882
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.15% | 1.51% | 1.42% | 1.41% | 3.46% | 1.42% |
| Sharpe | — | -2.40 | -2.52 | -2.93 | -1.53 | -2.92 |
| Max Drawdown | -0.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.15%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 90.9% | 100.0% | 84.3% |
| vs IBOV | 11.3% | 0.0% | 58.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 98,25 mi
MAIO/2026
debentures | 48.24% | R$ 47,39 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 24.79% | R$ 24,35 mi |
cotas de fundos | 11.59% | R$ 11,39 mi |
operacoes compromissadas | 5.08% | R$ 4,99 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 4.32% | R$ 4,24 mi |
titulos publicos | 4.02% | R$ 3,95 mi |
investimento no exterior | 1.30% | R$ 1,28 mi |
outras aplicacoes | 0.62% | R$ 605,48 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 31,71 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 14,74 mil |
acoes | 0.01% | R$ 6,06 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,024891 | +0.06% | R$ 82.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,023744 | +0.00% | R$ 82.8M | R$ 0,00 | R$ 511.701,17 |
| 25/05/2026 | 2,023686 | +0.15% | R$ 83.3M | R$ 0,00 | R$ 861.034,52 |
| 22/05/2026 | 2,020576 | +0.06% | R$ 84.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,019332 | +0.10% | R$ 83.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,017329 | +0.16% | R$ 83.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,014010 | +0.04% | R$ 83.7M | R$ 0,00 | R$ 46.480,91 |
| 18/05/2026 | 2,013121 | +0.16% | R$ 83.7M | R$ 0,00 | R$ 952.786,33 |
| 15/05/2026 | 2,009875 | -0.08% | R$ 84.5M | R$ 0,00 | R$ 560.000,00 |
| 14/05/2026 | 2,011513 | +0.11% | R$ 85.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,009206 | -0.08% | R$ 85.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,010743 | -0.01% | R$ 85.1M | R$ 50.130,04 | R$ 238.910,94 |
| 11/05/2026 | 2,011004 | +0.02% | R$ 85.3M | R$ 0,00 | R$ 389.926,12 |
| 08/05/2026 | 2,010515 | +0.07% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 447.909,78 |
| 07/05/2026 | 2,009033 | +0.05% | R$ 86.1M | R$ 64.321,79 | R$ 7.732,34 |
| 06/05/2026 | 2,008014 | +0.13% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 2,005446 | +0.08% | R$ 88.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,003772 | +0.03% | R$ 88.4M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 2,003123 | +0.10% | R$ 89.5M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,001041 | +0.03% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 280.324,25 |
| 28/04/2026 | 2,000397 | +0.07% | R$ 89.6M | R$ 0,00 | R$ 6.137,23 |
| 27/04/2026 | 1,998936 | +0.07% | R$ 89.6M | R$ 0,00 | R$ 914.568,33 |
| 24/04/2026 | 1,997527 | +0.06% | R$ 90.4M | R$ 0,00 | R$ 211.729,30 |
| 23/04/2026 | 1,996312 | +0.09% | R$ 90.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,994533 | +0.03% | R$ 90.5M | R$ 0,00 | R$ 218.659,22 |
| 20/04/2026 | 1,993836 | +0.04% | R$ 90.7M | R$ 0,00 | R$ 305.050,49 |
| 17/04/2026 | 1,993111 | +0.02% | R$ 91.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,992658 | -0.07% | R$ 90.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,994141 | +0.08% | R$ 91.0M | R$ 0,00 | R$ 11.831,77 |
| 14/04/2026 | 1,992633 | — | R$ 91.0M | R$ 0,00 | R$ 401.321,53 |
Sobre o RIZA Daikon Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O RIZA Daikon Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 82.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,024891 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RIZA Daikon Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,024891, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do RIZA Daikon Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 36.247.749/0001-85.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RIZA Daikon Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +10.70%.
- O patrimônio líquido do RIZA Daikon Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 82.8M.
- O RIZA Daikon Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do RIZA Daikon Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do RIZA Daikon Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do RIZA Daikon Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do RIZA Daikon Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o RIZA Daikon Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.