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RIZA Daikon Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 36.436.794/0001-88|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,847091
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.03%
Rent. 12M
+9.79%
Patrimônio Líquido
R$ 80.5M
Média 12M: R$ 113.4M
Cotistas
2.5K
Sharpe 12M
-3.58
Vol: 1.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RIZA Daikon Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
36.436.794/0001-88
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.03% | +3.92% | +1.23% | +2.44% | +5.01% | +9.79% | +14.00% | +28.90% | +50.80% | +9.60% |
| % CDI | 106.7% | 70.6% | 109.1% | 70.1% | 70.3% | — | — | — | — | 65.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.45% | +0.29% | +0.92% | +1.03% | — | — | — | — | — | — | — | +3.92% |
| 2025 | +1.06% | +0.80% | +1.08% | +1.59% | +1.29% | +0.65% | +0.93% | +0.94% | +0.08% | +0.87% | +1.20% | +0.71% | +11.78% |
| 2024 | +1.32% | +0.98% | +1.09% | +0.45% | +0.34% | -1.87% | +0.88% | +1.49% | +1.15% | -1.25% | -1.84% | +0.41% | +3.11% |
| 2023 | -1.17% | -0.00% | +0.96% | +0.36% | +1.16% | +0.62% | +1.13% | +0.54% | +1.35% | +0.35% | +3.09% | +0.82% | +9.55% |
| 2022 | +1.12% | +0.72% | +0.67% | +2.00% | +2.10% | +1.24% | +1.64% | +2.70% | +1.14% | +1.42% | +2.28% | +1.21% | +19.81% |
Captação no Mês
R$ 337
Resgates no Mês
R$ 7.520.991
Captação Líquida
-R$ 7.520.654
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.16% | 1.51% | 1.42% | 1.41% | 3.44% | 1.42% |
| Sharpe | — | -3.00 | -3.17 | -3.58 | -1.79 | -3.56 |
| Max Drawdown | -0.96% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.20%
Pior Mês
0.08%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 83.9% | 100.0% | 78.7% |
| vs IBOV | 10.2% | 0.0% | 57.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 95,72 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.83% | R$ 95,55 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 91,83 mil |
operacoes compromissadas | 0.04% | R$ 40,02 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 34,44 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,847091 | +0.05% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,846106 | -0.00% | R$ 80.4M | R$ 0,00 | R$ 514.058,93 |
| 25/05/2026 | 1,846114 | +0.15% | R$ 80.9M | R$ 0,00 | R$ 854.691,28 |
| 22/05/2026 | 1,843338 | +0.06% | R$ 81.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,842264 | +0.10% | R$ 81.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,840499 | +0.16% | R$ 81.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,837532 | +0.04% | R$ 81.4M | R$ 0,00 | R$ 33.059,31 |
| 18/05/2026 | 1,836782 | +0.16% | R$ 81.4M | R$ 0,00 | R$ 902.191,98 |
| 15/05/2026 | 1,833882 | -0.08% | R$ 82.2M | R$ 0,00 | R$ 561.636,33 |
| 14/05/2026 | 1,835436 | +0.11% | R$ 82.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,833392 | -0.08% | R$ 82.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,834855 | -0.02% | R$ 82.8M | R$ 0,00 | R$ 238.819,23 |
| 11/05/2026 | 1,835153 | +0.02% | R$ 83.0M | R$ 0,00 | R$ 397.337,63 |
| 08/05/2026 | 1,834767 | +0.07% | R$ 83.4M | R$ 0,00 | R$ 334.481,15 |
| 07/05/2026 | 1,833477 | +0.05% | R$ 83.7M | R$ 337,25 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,832608 | +0.13% | R$ 83.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,830249 | +0.08% | R$ 83.5M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,828790 | +0.03% | R$ 86.5M | R$ 0,00 | R$ 619.452,19 |
| 30/04/2026 | 1,828258 | +0.10% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,826422 | +0.03% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,825894 | +0.07% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 167.776,52 |
| 27/04/2026 | 1,824621 | +0.07% | R$ 87.1M | R$ 5.608,65 | R$ 912.716,36 |
| 24/04/2026 | 1,823396 | +0.06% | R$ 88.0M | R$ 0,00 | R$ 209.929,85 |
| 23/04/2026 | 1,822347 | +0.09% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,820784 | +0.03% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 218.080,06 |
| 20/04/2026 | 1,820207 | +0.03% | R$ 88.3M | R$ 0,00 | R$ 424.787,24 |
| 17/04/2026 | 1,819605 | +0.02% | R$ 88.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,819250 | -0.08% | R$ 88.6M | R$ 113.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,820664 | +0.07% | R$ 88.6M | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,819348 | — | R$ 88.5M | R$ 0,00 | R$ 390.539,55 |
Sobre o RIZA Daikon Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O RIZA Daikon Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 80.5M e 2.5K cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,847091 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RIZA Daikon Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,847091, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do RIZA Daikon Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 36.436.794/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RIZA Daikon Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +9.79%.
- O patrimônio líquido do RIZA Daikon Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 80.5M.
- O RIZA Daikon Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do RIZA Daikon Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do RIZA Daikon Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do RIZA Daikon Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do RIZA Daikon Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o RIZA Daikon Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.