Publicidade
Rising SUN FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.998.002/0001-82|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,613582
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.56%
Rent. 12M
+2.24%
Patrimônio Líquido
R$ 247.4M
Média 12M: R$ 241.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.27
Vol: 9.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Rising SUN FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.998.002/0001-82
Data Inicial
11/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.56% | -0.56% | +0.61% | +3.45% | +2.94% | +2.24% | +20.97% | +36.94% | +43.52% | +50.23% | +0.92% |
| % CDI | 58.3% | -10.1% | 54.0% | 99.4% | 41.2% | — | — | — | — | — | 6.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.79% | -0.12% | +1.27% | +0.57% | +0.56% | — | — | — | — | — | — | — | -0.56% |
| 2025 | -5.35% | +1.80% | -3.18% | -0.27% | +0.83% | -4.66% | +3.63% | -2.71% | -1.04% | +1.69% | -0.30% | +4.70% | -5.30% |
| 2024 | +1.63% | +1.21% | +2.24% | +2.40% | +1.61% | +5.62% | +1.26% | +1.20% | -4.04% | +7.57% | +4.97% | +3.38% | +32.67% |
| 2023 | +1.94% | -1.36% | +1.65% | +1.21% | +1.22% | +0.08% | -0.38% | +4.96% | +0.07% | -0.61% | +0.94% | -0.42% | +9.53% |
| 2022 | +0.94% | +0.41% | +0.84% | +0.16% | -0.47% | -2.39% | +1.39% | +2.77% | +0.76% | +1.15% | -0.54% | +0.77% | +5.86% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.49% | 7.01% | 10.35% | 9.89% | 11.52% | 9.72% |
| Sharpe | — | -0.01 | -0.85 | -1.27 | -0.25 | -1.43 |
| Max Drawdown | -5.26% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
4.70%
Pior Mês
-2.79%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 57.5% | 77.8% | 89.5% |
| vs IPCA | 45.2% | 60.0% | 63.8% |
| vs IBOV | 8.6% | 0.0% | 60.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 241,66 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 50.50% | R$ 122,04 mi |
cotas de fundos | 48.32% | R$ 116,78 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.58% | R$ 1,40 mi |
disponibilidades | 0.56% | R$ 1,34 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 75,38 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 27,28 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,613582 | +0.03% | R$ 247.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,613020 | +0.05% | R$ 247.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,612224 | +0.06% | R$ 247.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,611261 | +0.04% | R$ 247.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,610585 | +0.04% | R$ 246.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,609957 | +0.09% | R$ 246.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,608436 | -0.00% | R$ 246.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,608463 | +0.00% | R$ 246.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,608450 | -0.27% | R$ 246.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,612752 | +0.00% | R$ 247.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,612681 | +0.13% | R$ 247.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,610662 | +0.03% | R$ 246.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,610109 | +0.04% | R$ 246.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,609396 | +0.05% | R$ 246.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,608581 | +0.05% | R$ 246.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,607799 | +0.21% | R$ 246.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,604355 | +0.05% | R$ 245.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,603526 | -0.06% | R$ 245.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,604553 | +0.09% | R$ 246.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,603133 | -0.01% | R$ 245.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,603255 | -0.03% | R$ 245.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,603806 | -0.01% | R$ 245.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,603932 | +0.07% | R$ 245.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,602785 | +0.02% | R$ 245.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,602499 | -0.04% | R$ 245.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,603193 | -0.01% | R$ 245.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,603311 | +0.11% | R$ 245.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,601537 | +0.04% | R$ 245.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,600902 | -0.01% | R$ 245.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,601026 | — | R$ 245.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Rising SUN FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O Rising SUN FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 247.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,613582 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Rising SUN FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,613582, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Rising SUN FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 30.998.002/0001-82.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Rising SUN FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +2.24%.
- O patrimônio líquido do Rising SUN FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 247.4M.
- O Rising SUN FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Rising SUN FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Rising SUN FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Rising SUN FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Rising SUN FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Rising SUN FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.