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RIO Tietê FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 52.309.438/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.345,036307
18/05/2026
Rent. no Mês
+1.13%
Rent. 12M
+17.98%
121.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 32.1M
Média 12M: R$ 29.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.15
Vol: 20.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RIO Tietê FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
52.309.438/0001-50
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.13% | +6.36% | +2.61% | +4.62% | +10.21% | +17.98% | +26.82% | +18.03% |
| % CDI | 192.7% | 132.1% | 229.7% | 132.4% | 142.8% | 121.3% | — | 120.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.40% | +0.55% | +1.30% | +1.83% | +1.13% | — | — | — | — | — | — | — | +6.36% |
| 2025 | +1.59% | +0.39% | +1.73% | +3.08% | +1.18% | +1.23% | +0.15% | +1.08% | +0.99% | +2.23% | +2.25% | +1.40% | +18.68% |
| 2024 | -0.12% | +1.11% | +0.10% | +0.86% | -0.92% | -0.13% | +2.32% | +2.30% | -0.19% | +0.53% | -0.09% | -0.33% | +5.52% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.67% | +0.52% | +2.16% | +0.98% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.91% | 41.13% | 29.09% | 20.69% | 6.24% | 20.61% |
| Sharpe | — | 0.12 | 0.23 | 0.15 | -0.04 | 0.15 |
| Max Drawdown | -12.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
0.15%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 15.1% | 0.0% | 65.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 30,80 mi
MAIO/2026
titulos de credito privado | 56.93% | R$ 17,53 mi |
cotas de fundos | 36.92% | R$ 11,37 mi |
titulos publicos | 4.56% | R$ 1,40 mi |
valores a receber | 0.93% | R$ 287,58 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.54% | R$ 165,03 mil |
valores a pagar | 0.07% | R$ 20,74 mil |
disponibilidades | 0.06% | R$ 17,75 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 1.345,036307 | +0.81% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.334,271598 | -0.30% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.338,349353 | +0.22% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.335,459896 | -0.38% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.340,507810 | -0.01% | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.340,593848 | +0.08% | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.339,462360 | +0.22% | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.336,506122 | +0.06% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.335,682270 | +0.23% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.332,562032 | +0.15% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.330,527810 | +0.04% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.329,943427 | +0.22% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.326,974218 | -0.26% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.330,449587 | +0.00% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.330,410032 | +0.18% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.328,019752 | +0.07% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.327,107748 | -0.24% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.330,339972 | -12.73% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.524,447872 | +0.00% | R$ 36.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.524,425856 | +15.81% | R$ 36.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.316,373034 | +0.42% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.310,856562 | -0.01% | R$ 31.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.311,019530 | +0.15% | R$ 31.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1.309,104072 | +0.11% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1.307,664626 | +0.12% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.306,077239 | +0.43% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.300,540886 | +0.28% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.296,864866 | +0.03% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.296,411982 | -0.16% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.298,436872 | — | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RIO Tietê FUNDO DE Investimento Financeiro
O RIO Tietê FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 32.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.345,036307 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RIO Tietê FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.345,036307, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do RIO Tietê FUNDO DE Investimento Financeiro é 52.309.438/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RIO Tietê FUNDO DE Investimento Financeiro é de +17.98%, equivalente a 121.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do RIO Tietê FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 32.1M.
- O RIO Tietê FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do RIO Tietê FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do RIO Tietê FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do RIO Tietê FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do RIO Tietê FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o RIO Tietê FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 651 cotas disponíveis.