RIO NOVO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.185.019/0001-37|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
30,388129
26/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 399.7M
Média 12M: R$ 406.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RIO NOVO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
41.185.019/0001-37
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.81% | -0.81% | -0.76% | -2.83% | -36.43% |
| % CDI | -66.4% | -69.6% | -21.5% | -39.3% | -350.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.00% | +0.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.81% |
| 2025 | +3.33% | -2.49% | +0.17% | -15.63% | +0.26% | +0.26% | -1.72% | +0.01% | -0.39% | +0.01% | — | +0.04% | -16.14% |
| 2024 | +16.25% | +0.25% | +0.21% | +0.18% | +0.21% | +0.21% | +0.56% | +0.23% | +0.22% | -0.01% | +0.42% | +0.21% | +19.41% |
| 2023 | -0.28% | +0.24% | +0.24% | +0.24% | +0.23% | +0.23% | +0.23% | +0.23% | +0.23% | +0.23% | +0.15% | +0.16% | +2.15% |
| 2022 | -1.03% | -0.83% | -1.01% | -0.90% | -0.65% | -0.66% | -0.53% | -0.45% | -0.40% | -0.46% | -0.34% | +3470.15% | +3219.54% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 2.74% | 3.23% | — | — | 41.46% |
| Sharpe | — | -6.53 | -6.34 | — | — | -1.48 |
| Max Drawdown | -36.72% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
3
Melhor Mês
0.26%
Pior Mês
-1.72%
67% positivos · 33% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 398,95 mi
FEVEREIRO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 398,94 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 11,36 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 30,388129 | -0.00% | R$ 399.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 30,388308 | +0.19% | R$ 399.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 30,330023 | -0.00% | R$ 398.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 30,330734 | -0.00% | R$ 398.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 30,330885 | -0.01% | R$ 398.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 30,332931 | +0.00% | R$ 399.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 30,332931 | +0.00% | R$ 399.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 30,332931 | +0.00% | R$ 399.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 30,332931 | +0.00% | R$ 399.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 30,332931 | +0.00% | R$ 399.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/01/2026 | 30,332814 | +0.00% | R$ 399.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | 30,332814 | +0.00% | R$ 399.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 30,332814 | -0.00% | R$ 399.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2026 | 30,333108 | -0.00% | R$ 399.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/01/2026 | 30,333250 | +0.00% | R$ 399.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2026 | 30,333250 | +0.28% | R$ 399.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/01/2026 | 30,248506 | +0.00% | R$ 397.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2026 | 30,248506 | +0.00% | R$ 397.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2026 | 30,248506 | -1.27% | R$ 397.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/01/2026 | 30,636465 | +0.00% | R$ 403.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/01/2026 | 30,636465 | +0.00% | R$ 403.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2026 | 30,636465 | +0.00% | R$ 403.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 30,636465 | +0.00% | R$ 403.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 30,636465 | +0.00% | R$ 403.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 30,636465 | +0.00% | R$ 403.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 30,636465 | +0.00% | R$ 403.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 30,636465 | +0.00% | R$ 403.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/12/2025 | 30,636465 | +0.00% | R$ 403.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2025 | 30,636465 | +0.00% | R$ 403.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2025 | 30,636465 | — | R$ 403.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RIO NOVO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O RIO NOVO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 399.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 30,388129 (26/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RIO NOVO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 30,388129, referente a 26/02/2026.
- O CNPJ do RIO NOVO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 41.185.019/0001-37.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do RIO NOVO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 399.7M.
- O RIO NOVO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do RIO NOVO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do RIO NOVO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do RIO NOVO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do RIO NOVO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o RIO NOVO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 201 cotas disponíveis.