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RIO Guaimbe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.296.477/0001-85|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,237897
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+15.58%
107.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 113.5M
Média 12M: R$ 105.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.75
Vol: 1.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RIO Guaimbe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.296.477/0001-85
Data Inicial
29/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.78%+11.97%+1.27%+3.86%+7.19%+15.58%+30.53%+16.47%
% CDI117.6%106.5%118.8%117.2%105.5%107.7%—108.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.36%+1.05%+1.09%+1.45%+1.07%+0.77%+1.29%+1.12%+1.38%+0.78%——+11.97%
2025+1.03%+1.01%+1.03%+1.06%+1.29%+1.25%+1.46%+1.30%+1.38%+1.49%+1.10%+1.44%+15.88%
2024+1.21%+1.01%+1.71%+1.11%+1.00%+0.92%+1.07%+0.99%+0.28%+1.04%+0.94%+1.25%+13.28%
2023———————————+1.26%+1.26%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.50%1.18%1.12%1.49%1.33%1.54%
Sharpe—2.140.710.751.010.80
Max Drawdown-0.32%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
0.77%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.3%57.2%68.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 103,92 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.79%
titulos publicos
0.18%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20263,237897+0.04%R$ 113.5M
19/10/20263,236565+0.06%R$ 113.5M
16/10/20263,234677+0.02%R$ 113.4M
15/10/20263,233928+0.02%R$ 113.4M
14/10/20263,233222+0.06%R$ 113.4M
13/10/20263,231251+0.03%R$ 113.3M
09/10/20263,230358+0.06%R$ 113.3M
08/10/20263,228519+0.07%R$ 113.2M
07/10/20263,226351+0.05%R$ 113.1M
06/10/20263,224766+0.09%R$ 113.1M
05/10/20263,221924+0.13%R$ 113.0M
02/10/20263,217713+0.05%R$ 112.8M
01/10/20263,216153+0.10%R$ 112.8M
30/09/20263,212866+0.14%R$ 112.7M
29/09/20263,208319+0.09%R$ 112.5M
28/09/20263,205503+0.05%R$ 112.4M
25/09/20263,203763+0.06%R$ 112.3M
24/09/20263,201796+0.06%R$ 112.3M
23/09/20263,199852+0.05%R$ 112.2M
22/09/20263,198225+0.06%R$ 112.2M
21/09/20263,196193-0.03%R$ 112.1M
18/09/20263,197190+0.06%R$ 112.1M
17/09/20263,195235+0.07%R$ 112.0M
16/09/20263,192944+0.06%R$ 112.0M
15/09/20263,190932+0.04%R$ 111.9M
14/09/20263,189616+0.06%R$ 111.9M
11/09/20263,187790+0.07%R$ 111.8M
10/09/20263,185562+0.08%R$ 111.7M
09/09/20263,183167+0.11%R$ 111.6M
08/09/20263,179539—R$ 111.5M
Ferramentas

Sobre o RIO Guaimbe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O RIO Guaimbe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 113.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/11/2023, a cota mais recente é de R$ 3,237897 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.49%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RIO Guaimbe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do RIO Guaimbe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 3,237897, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do RIO Guaimbe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do RIO Guaimbe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 28.296.477/0001-85.
Qual a rentabilidade do RIO Guaimbe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RIO Guaimbe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +15.58%, equivalente a 107.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RIO Guaimbe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do RIO Guaimbe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 113.5M.
Quem administra o RIO Guaimbe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O RIO Guaimbe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 727 cotas disponíveis.