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RIO Guaimbe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.296.477/0001-85|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,058302
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+16.73%
112.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 107.2M
Média 12M: R$ 99.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.37
Vol: 5.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RIO Guaimbe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.296.477/0001-85
Data Inicial
29/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +5.76% | +1.30% | +3.75% | +7.83% | +16.73% | +30.53% | +17.55% |
| % CDI | 95.9% | 109.3% | 114.9% | 107.6% | 109.7% | 112.8% | — | 112.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.36% | +1.05% | +1.09% | +1.45% | +0.67% | — | — | — | — | — | — | — | +5.76% |
| 2025 | +1.03% | +1.01% | +1.03% | +1.06% | +1.29% | +1.25% | +1.46% | +1.30% | +1.38% | +1.49% | +1.10% | +1.44% | +15.88% |
| 2024 | +1.21% | +1.01% | +1.71% | +1.11% | +1.00% | +0.92% | +1.07% | +0.99% | +0.28% | +1.04% | +0.94% | +1.25% | +13.28% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +1.26% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.33% | 9.98% | 7.09% | 5.08% | 1.33% | 4.96% |
| Sharpe | — | 0.12 | 0.21 | 0.37 | 1.01 | 0.38 |
| Max Drawdown | -3.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.49%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 25.7% | 0.0% | 68.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 103,92 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.79% | R$ 103,70 mi |
titulos publicos | 0.18% | R$ 183,00 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 20,54 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 14,77 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,058302 | +0.06% | R$ 107.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,056363 | +0.06% | R$ 107.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,054633 | +0.07% | R$ 107.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,052368 | +0.04% | R$ 107.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,051217 | +0.00% | R$ 107.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,051204 | +0.04% | R$ 107.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,049967 | +0.01% | R$ 107.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,049757 | -3.33% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,154797 | +3.56% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,046373 | +0.09% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,043718 | +0.06% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,041933 | +0.03% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,041131 | +0.10% | R$ 106.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,038003 | +0.04% | R$ 106.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,036878 | +0.05% | R$ 106.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,035462 | +0.06% | R$ 106.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,033662 | +0.05% | R$ 106.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,032210 | +0.33% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,022181 | +0.01% | R$ 106.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,021938 | +0.04% | R$ 106.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,020847 | +0.06% | R$ 105.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,018989 | +0.07% | R$ 105.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,016815 | +0.05% | R$ 105.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,015349 | +0.08% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,013032 | +0.01% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,012848 | +0.06% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,011160 | +0.03% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,010153 | +0.05% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,008569 | +0.08% | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,006250 | — | R$ 105.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RIO Guaimbe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O RIO Guaimbe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 107.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/11/2023, a cota mais recente é de R$ 3,058302 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RIO Guaimbe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 3,058302, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do RIO Guaimbe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 28.296.477/0001-85.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RIO Guaimbe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +16.73%, equivalente a 112.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do RIO Guaimbe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 107.2M.
- O RIO Guaimbe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do RIO Guaimbe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do RIO Guaimbe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o RIO Guaimbe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 621 cotas disponíveis.