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RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

CNPJ 16.687.215/0001-62|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,197029
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+13.97%
94.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.7B
Média 12M: R$ 2.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.64
Vol: 0.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
16.687.215/0001-62
Data Inicial
30/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.70%+7.02%+1.14%+3.22%+6.52%+13.97%+25.87%+41.45%+58.82%+14.65%
% CDI102.1%92.6%102.4%94.4%92.6%94.7%———94.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.88%+0.94%+1.01%+1.06%+1.05%+0.70%—————+7.02%
2025+0.97%+0.94%+0.95%+1.00%+1.11%+1.11%+1.20%+1.15%+1.20%+1.22%+1.09%+1.13%+13.87%
2024+1.06%+0.78%+0.86%+0.79%+0.82%+0.76%+0.99%+0.77%+0.84%+0.88%+0.73%+0.57%+10.30%
2023+0.79%+0.67%+1.02%+0.75%+1.14%+1.07%+1.09%+1.17%+0.93%+0.78%+0.97%+0.94%+11.92%
2022+0.76%+0.88%+0.99%+0.70%+1.06%+0.99%+0.98%+1.16%+1.08%+1.06%+0.93%+1.06%+12.29%
Captação no Mês
R$ 9.537.702
Resgates no Mês
R$ 16.969.428
Captação Líquida
-R$ 7.431.726
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.11%0.28%0.36%0.29%0.27%0.29%
Sharpe—-3.01-3.05-2.64-2.72-2.79
Max Drawdown-0.05%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV28.2%6.5%64.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20263,197029+0.05%R$ 2.7B
16/07/20263,195566+0.05%R$ 2.7B
15/07/20263,193810+0.06%R$ 2.7B
14/07/20263,191993+0.06%R$ 2.7B
13/07/20263,190103+0.05%R$ 2.7B
10/07/20263,188652+0.06%R$ 2.7B
09/07/20263,186865+0.07%R$ 2.7B
08/07/20263,184789+0.06%R$ 2.7B
07/07/20263,182995+0.06%R$ 2.7B
06/07/20263,181221+0.05%R$ 2.7B
03/07/20263,179567+0.06%R$ 2.7B
02/07/20263,177661+0.04%R$ 2.7B
01/07/20263,176292+0.05%R$ 2.7B
30/06/20263,174815+0.05%R$ 2.7B
29/06/20263,173170+0.05%R$ 2.7B
26/06/20263,171726+0.05%R$ 2.7B
25/06/20263,170229+0.06%R$ 2.7B
24/06/20263,168237+0.05%R$ 2.7B
23/06/20263,166590+0.05%R$ 2.7B
22/06/20263,164924+0.08%R$ 2.7B
19/06/20263,162482+0.04%R$ 2.7B
18/06/20263,161117+0.04%R$ 2.7B
17/06/20263,159795+0.04%R$ 2.7B
16/06/20263,158429+0.04%R$ 2.7B
15/06/20263,157253+0.05%R$ 2.7B
12/06/20263,155642+0.06%R$ 2.7B
11/06/20263,153855+0.09%R$ 2.7B
10/06/20263,151126+0.05%R$ 2.7B
09/06/20263,149554+0.05%R$ 2.7B
08/06/20263,147936—R$ 2.7B
Ferramentas

Sobre o RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

O RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/12/2024, a cota mais recente é de R$ 3,197029 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.29%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,197029, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 16.687.215/0001-62.
Qual a rentabilidade do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +13.97%, equivalente a 94.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.7B.
Quem administra o RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.