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RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

CNPJ 16.687.215/0001-62|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,247513
01/09/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+13.78%
94.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.7B
Média 12M: R$ 2.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.88
Vol: 0.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
16.687.215/0001-62
Data Inicial
30/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.05%+8.71%+1.02%+3.25%+6.44%+13.78%+25.87%+41.45%+58.82%+13.78%
% CDI99.6%92.8%93.4%96.7%92.8%94.2%———94.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.88%+0.94%+1.01%+1.06%+1.05%+1.21%+1.02%+0.05%———+8.71%
2025+0.97%+0.94%+0.95%+1.00%+1.11%+1.11%+1.20%+1.15%+1.20%+1.22%+1.09%+1.13%+13.87%
2024+1.06%+0.78%+0.86%+0.79%+0.82%+0.76%+0.99%+0.77%+0.84%+0.88%+0.73%+0.57%+10.30%
2023+0.79%+0.67%+1.02%+0.75%+1.14%+1.07%+1.09%+1.17%+0.93%+0.78%+0.97%+0.94%+11.92%
2022+0.76%+0.88%+0.99%+0.70%+1.06%+0.99%+0.98%+1.16%+1.08%+1.06%+0.93%+1.06%+12.29%
Captação no Mês
R$ 1.414.091
Resgates no Mês
R$ 95.127
Captação Líquida
R$ 1.318.964
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.16%0.16%0.36%0.29%0.27%0.29%
Sharpe—-2.95-2.98-2.88-2.72-2.88
Max Drawdown-0.05%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV44.7%31.5%64.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/20263,247513+0.05%R$ 2.7B
31/08/20263,245843+0.04%R$ 2.7B
28/08/20263,244488+0.04%R$ 2.7B
27/08/20263,243037+0.05%R$ 2.7B
26/08/20263,241350+0.05%R$ 2.7B
25/08/20263,239715+0.06%R$ 2.7B
24/08/20263,237823+0.05%R$ 2.7B
21/08/20263,236100+0.04%R$ 2.7B
20/08/20263,234867+0.05%R$ 2.7B
19/08/20263,233274+0.05%R$ 2.7B
18/08/20263,231777+0.05%R$ 2.7B
17/08/20263,230062+0.06%R$ 2.7B
14/08/20263,228190+0.05%R$ 2.7B
13/08/20263,226524+0.02%R$ 2.7B
12/08/20263,226031+0.04%R$ 2.7B
11/08/20263,224776+0.06%R$ 2.7B
10/08/20263,222817+0.05%R$ 2.7B
07/08/20263,221273+0.05%R$ 2.7B
06/08/20263,219671+0.05%R$ 2.7B
05/08/20263,218063+0.05%R$ 2.7B
04/08/20263,216397+0.05%R$ 2.7B
03/08/20263,214722+0.05%R$ 2.7B
31/07/20263,213102+0.05%R$ 2.7B
30/07/20263,211590+0.06%R$ 2.7B
29/07/20263,209654+0.04%R$ 2.7B
28/07/20263,208256+0.06%R$ 2.7B
27/07/20263,206465+0.06%R$ 2.7B
24/07/20263,204585+0.06%R$ 2.7B
23/07/20263,202651+0.03%R$ 2.7B
22/07/20263,201668—R$ 2.7B
Ferramentas

Sobre o RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

O RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/12/2024, a cota mais recente é de R$ 3,247513 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.29%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,247513, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 16.687.215/0001-62.
Qual a rentabilidade do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +13.78%, equivalente a 94.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.7B.
Quem administra o RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.