RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.687.215/0001-62|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,079883
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+14.06%
95.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.7B
Média 12M: R$ 2.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.71
Vol: 0.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
16.687.215/0001-62
Data Inicial
30/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +3.10% | +0.94% | +3.15% | +6.68% | +14.06% | +25.87% | +41.45% | +58.82% | +14.06% |
| % CDI | 129.2% | 89.3% | 81.7% | 89.4% | 93.0% | 95.1% | — | — | — | 95.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.88% | +0.94% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.10% |
| 2025 | +0.97% | +0.94% | +0.95% | +1.00% | +1.11% | +1.11% | +1.20% | +1.15% | +1.20% | +1.22% | +1.09% | +1.13% | +13.87% |
| 2024 | +1.06% | +0.78% | +0.86% | +0.79% | +0.82% | +0.76% | +0.99% | +0.77% | +0.84% | +0.88% | +0.73% | +0.57% | +10.30% |
| 2023 | +0.79% | +0.67% | +1.02% | +0.75% | +1.14% | +1.07% | +1.09% | +1.17% | +0.93% | +0.78% | +0.97% | +0.94% | +11.92% |
| 2022 | +0.76% | +0.88% | +0.99% | +0.70% | +1.06% | +0.99% | +0.98% | +1.16% | +1.08% | +1.06% | +0.93% | +1.06% | +12.29% |
Captação no Mês
R$ 849.137
Resgates no Mês
R$ 2.289.212
Captação Líquida
-R$ 1.440.076
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.22% | 0.42% | 0.34% | 0.27% | 0.27% | 0.27% |
| Sharpe | — | -3.97 | -3.13 | -2.71 | -2.72 | -2.71 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 64.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,079883 | +0.07% | R$ 2.7B | R$ 849.136,82 | — |
| 31/03/2026 | 3,077726 | +0.07% | R$ 2.7B | R$ 482.036,15 | R$ 244.022,96 |
| 30/03/2026 | 3,075439 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 138.535,45 | — |
| 27/03/2026 | 3,073638 | +0.05% | R$ 2.7B | R$ 700.868,51 | — |
| 26/03/2026 | 3,071999 | +0.02% | R$ 2.7B | R$ 306.410,67 | — |
| 25/03/2026 | 3,071527 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 183.423,00 | — |
| 24/03/2026 | 3,069686 | +0.01% | R$ 2.7B | R$ 76.400,00 | R$ 901.199,43 |
| 23/03/2026 | 3,069304 | +0.11% | R$ 2.7B | R$ 931.754,10 | — |
| 20/03/2026 | 3,065947 | -0.02% | R$ 2.7B | R$ 70.895,69 | R$ 412.067,35 |
| 19/03/2026 | 3,066708 | +0.05% | R$ 2.7B | R$ 207.981,94 | R$ 637.972,72 |
| 18/03/2026 | 3,065177 | +0.03% | R$ 2.7B | — | — |
| 17/03/2026 | 3,064398 | +0.04% | R$ 2.7B | R$ 339.457,37 | — |
| 16/03/2026 | 3,063234 | +0.14% | R$ 2.7B | R$ 30.848,00 | R$ 688.486,86 |
| 13/03/2026 | 3,058883 | -0.05% | R$ 2.7B | R$ 499.185,35 | R$ 179.105,03 |
| 12/03/2026 | 3,060369 | +0.02% | R$ 2.7B | R$ 237.546,68 | — |
| 11/03/2026 | 3,059803 | +0.04% | R$ 2.7B | — | R$ 921.284,84 |
| 10/03/2026 | 3,058468 | +0.09% | R$ 2.7B | — | R$ 623.313,74 |
| 09/03/2026 | 3,055709 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 580.724,36 | R$ 420.898,70 |
| 06/03/2026 | 3,053827 | +0.04% | R$ 2.7B | — | R$ 735.302,64 |
| 05/03/2026 | 3,052563 | +0.00% | R$ 2.7B | R$ 622.920,91 | — |
| 04/03/2026 | 3,052507 | +0.05% | R$ 2.7B | R$ 378.278,89 | — |
| 03/03/2026 | 3,051090 | +0.02% | R$ 2.7B | R$ 250.970,08 | R$ 930.616,23 |
| 02/03/2026 | 3,050456 | +0.05% | R$ 2.7B | R$ 109.632,70 | — |
| 27/02/2026 | 3,048941 | +0.04% | R$ 2.7B | R$ 82.972,54 | — |
| 26/02/2026 | 3,047664 | +0.07% | R$ 2.7B | R$ 395.859,60 | R$ 891.551,94 |
| 25/02/2026 | 3,045586 | +0.05% | R$ 2.7B | R$ 138.867,10 | — |
| 24/02/2026 | 3,044188 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 481.910,00 | R$ 892.383,64 |
| 23/02/2026 | 3,042353 | +0.04% | R$ 2.7B | R$ 151.063,23 | R$ 495.175,34 |
| 20/02/2026 | 3,041117 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 5.000,00 | R$ 659.097,16 |
| 19/02/2026 | 3,039162 | — | R$ 2.7B | R$ 570.536,44 | — |
Sobre o RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/12/2024, a cota mais recente é de R$ 3,079883 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,079883, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 16.687.215/0001-62.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.06%, equivalente a 95.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.7B.
- O RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.