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RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

CNPJ 16.687.215/0001-62|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,298222
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+13.54%
93.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.8B
Média 12M: R$ 2.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.03
Vol: 0.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
16.687.215/0001-62
Data Inicial
30/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.67%+10.41%+1.01%+3.07%+6.36%+13.54%+25.87%+41.45%+58.82%+14.19%
% CDI101.2%92.6%94.3%93.1%93.3%93.6%———93.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.88%+0.94%+1.01%+1.06%+1.05%+1.21%+1.02%+0.94%+0.67%——+10.41%
2025+0.97%+0.94%+0.95%+1.00%+1.11%+1.11%+1.20%+1.15%+1.20%+1.22%+1.09%+1.13%+13.87%
2024+1.06%+0.78%+0.86%+0.79%+0.82%+0.76%+0.99%+0.77%+0.84%+0.88%+0.73%+0.57%+10.30%
2023+0.79%+0.67%+1.02%+0.75%+1.14%+1.07%+1.09%+1.17%+0.93%+0.78%+0.97%+0.94%+11.92%
2022+0.76%+0.88%+0.99%+0.70%+1.06%+0.99%+0.98%+1.16%+1.08%+1.06%+0.93%+1.06%+12.29%
Captação no Mês
R$ 8.723.446
Resgates no Mês
R$ 11.888.676
Captação Líquida
-R$ 3.165.230
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.44%0.23%0.26%0.31%0.27%0.30%
Sharpe—-4.31-3.82-3.03-2.72-3.10
Max Drawdown-0.05%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.21%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV42.3%51.4%64.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20263,298222+0.06%R$ 2.8B
19/10/20263,296236+0.05%R$ 2.8B
16/10/20263,294677+0.05%R$ 2.8B
15/10/20263,293075+0.03%R$ 2.8B
14/10/20263,292199+0.03%R$ 2.8B
13/10/20263,291226+0.04%R$ 2.8B
09/10/20263,289879+0.05%R$ 2.8B
08/10/20263,288253+0.05%R$ 2.8B
07/10/20263,286739+0.03%R$ 2.8B
06/10/20263,285713+0.06%R$ 2.8B
05/10/20263,283621+0.13%R$ 2.7B
02/10/20263,279200+0.05%R$ 2.7B
01/10/20263,277466+0.04%R$ 2.7B
30/09/20263,276269+0.03%R$ 2.7B
29/09/20263,275139+0.06%R$ 2.7B
28/09/20263,273302+0.03%R$ 2.7B
25/09/20263,272231+0.04%R$ 2.7B
24/09/20263,270830+0.04%R$ 2.7B
23/09/20263,269639+0.04%R$ 2.7B
22/09/20263,268449+0.05%R$ 2.7B
21/09/20263,266855+0.05%R$ 2.7B
18/09/20263,265202+0.05%R$ 2.7B
17/09/20263,263648+0.04%R$ 2.7B
16/09/20263,262348+0.05%R$ 2.7B
15/09/20263,260711+0.04%R$ 2.7B
14/09/20263,259447+0.04%R$ 2.7B
11/09/20263,258082+0.04%R$ 2.7B
10/09/20263,256931+0.06%R$ 2.7B
09/09/20263,255122+0.04%R$ 2.7B
08/09/20263,253691—R$ 2.7B
Ferramentas

Sobre o RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

O RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/12/2024, a cota mais recente é de R$ 3,298222 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.31%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,298222, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 16.687.215/0001-62.
Qual a rentabilidade do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +13.54%, equivalente a 93.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.8B.
Quem administra o RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.