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RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.687.215/0001-62|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,129003
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+14.00%
94.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.7B
Média 12M: R$ 2.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.81
Vol: 0.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
16.687.215/0001-62
Data Inicial
30/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.65% | +4.74% | +0.96% | +3.04% | +6.51% | +14.00% | +25.87% | +41.45% | +58.82% | +14.74% |
| % CDI | 92.8% | 90.0% | 84.5% | 87.3% | 91.2% | 94.4% | — | — | — | 94.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.88% | +0.94% | +1.01% | +0.65% | — | — | — | — | — | — | — | +4.74% |
| 2025 | +0.97% | +0.94% | +0.95% | +1.00% | +1.11% | +1.11% | +1.20% | +1.15% | +1.20% | +1.22% | +1.09% | +1.13% | +13.87% |
| 2024 | +1.06% | +0.78% | +0.86% | +0.79% | +0.82% | +0.76% | +0.99% | +0.77% | +0.84% | +0.88% | +0.73% | +0.57% | +10.30% |
| 2023 | +0.79% | +0.67% | +1.02% | +0.75% | +1.14% | +1.07% | +1.09% | +1.17% | +0.93% | +0.78% | +0.97% | +0.94% | +11.92% |
| 2022 | +0.76% | +0.88% | +0.99% | +0.70% | +1.06% | +0.99% | +0.98% | +1.16% | +1.08% | +1.06% | +0.93% | +1.06% | +12.29% |
Captação no Mês
R$ 6.008.340
Resgates no Mês
R$ 16.573.277
Captação Líquida
-R$ 10.564.936
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.39% | 0.48% | 0.38% | 0.29% | 0.27% | 0.29% |
| Sharpe | — | -4.06 | -3.57 | -2.81 | -2.72 | -2.72 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.65%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 64.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,129003 | +0.07% | R$ 2.7B | R$ 34.500,00 | R$ 911.384,62 |
| 19/05/2026 | 3,126871 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 500.882,52 | — |
| 18/05/2026 | 3,125045 | +0.07% | R$ 2.7B | R$ 910.660,71 | — |
| 15/05/2026 | 3,122767 | +0.01% | R$ 2.7B | R$ 168.778,83 | R$ 710.079,09 |
| 14/05/2026 | 3,122311 | +0.07% | R$ 2.7B | R$ 120.300,00 | — |
| 13/05/2026 | 3,120089 | +0.01% | R$ 2.7B | R$ 681.392,91 | — |
| 12/05/2026 | 3,119740 | +0.07% | R$ 2.7B | R$ 417.560,38 | R$ 704.054,85 |
| 11/05/2026 | 3,117706 | +0.04% | R$ 2.7B | R$ 415.707,97 | R$ 302.612,30 |
| 08/05/2026 | 3,116516 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 457.831,43 | — |
| 07/05/2026 | 3,114709 | +0.04% | R$ 2.7B | R$ 743.162,14 | R$ 451.338,94 |
| 06/05/2026 | 3,113458 | +0.07% | R$ 2.7B | R$ 561.425,91 | R$ 147.737,99 |
| 05/05/2026 | 3,111161 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 665.496,65 | — |
| 04/05/2026 | 3,109151 | +0.01% | R$ 2.7B | R$ 330.640,91 | — |
| 30/04/2026 | 3,108902 | +0.07% | R$ 2.7B | R$ 226.255,62 | R$ 962.462,95 |
| 29/04/2026 | 3,106578 | +0.01% | R$ 2.7B | — | R$ 751.264,82 |
| 28/04/2026 | 3,106366 | +0.05% | R$ 2.7B | R$ 799.294,53 | R$ 160.300,00 |
| 27/04/2026 | 3,104776 | +0.03% | R$ 2.7B | — | R$ 121.219,97 |
| 24/04/2026 | 3,103785 | +0.05% | R$ 2.7B | R$ 458.614,09 | R$ 62.017,78 |
| 23/04/2026 | 3,102130 | -0.01% | R$ 2.7B | R$ 455.837,00 | R$ 183.039,58 |
| 22/04/2026 | 3,102325 | +0.04% | R$ 2.7B | — | — |
| 20/04/2026 | 3,101131 | +0.06% | R$ 2.7B | — | — |
| 17/04/2026 | 3,099310 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 259.865,62 | R$ 727.573,53 |
| 16/04/2026 | 3,097360 | +0.04% | R$ 2.7B | R$ 374.960,13 | — |
| 15/04/2026 | 3,096243 | +0.04% | R$ 2.7B | R$ 364.520,04 | — |
| 14/04/2026 | 3,094980 | +0.06% | R$ 2.7B | — | — |
| 13/04/2026 | 3,093184 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 738.728,35 | — |
| 10/04/2026 | 3,091204 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 255.045,04 | R$ 873.229,42 |
| 09/04/2026 | 3,089476 | +0.07% | R$ 2.7B | R$ 445.326,77 | R$ 987.568,68 |
| 08/04/2026 | 3,087371 | +0.11% | R$ 2.7B | — | — |
| 07/04/2026 | 3,084110 | — | R$ 2.7B | R$ 553.000,46 | R$ 752.279,01 |
Sobre o RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/12/2024, a cota mais recente é de R$ 3,129003 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,129003, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 16.687.215/0001-62.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.00%, equivalente a 94.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.7B.
- O RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o RIO Grande Previdenciário II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.