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RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ 44.209.771/0001-69|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,306200
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.32%
Rent. 12M
+8.48%
Patrimônio Líquido
R$ 48.2M
Média 12M: R$ 38.9M
Cotistas
9
Sharpe 12M
-0.84
Vol: 7.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
44.209.771/0001-69
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.32% | +4.37% | -0.46% | +1.85% | +4.29% | +8.48% | +4.07% | +21.25% | +35.70% | +9.80% |
| % CDI | -33.1% | 78.8% | -40.6% | 53.1% | 60.2% | — | — | — | — | 67.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +2.40% | -1.28% | +2.40% | -0.32% | — | — | — | — | — | — | — | +4.37% |
| 2025 | +0.33% | +0.64% | +3.40% | +2.15% | +2.98% | +2.33% | -1.69% | +0.36% | +0.40% | +1.18% | +2.90% | -0.60% | +15.24% |
| 2024 | -1.50% | +0.45% | -0.72% | -3.67% | +1.27% | -3.46% | +3.57% | +0.74% | -1.94% | -2.41% | -0.76% | -5.72% | -13.57% |
| 2023 | -0.45% | +1.59% | +5.76% | +2.44% | +3.21% | +3.43% | +1.31% | -1.73% | -2.85% | -2.17% | +5.99% | +4.71% | +22.84% |
| 2022 | — | -1.35% | +3.39% | -0.93% | +0.99% | -1.42% | -1.27% | +4.22% | +2.43% | +0.94% | -3.08% | -0.89% | +2.80% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 200.000
Captação Líquida
-R$ 200.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.39% | 10.34% | 8.94% | 7.55% | 8.53% | 7.58% |
| Sharpe | — | -0.68 | -0.67 | -0.84 | -1.28 | -0.64 |
| Max Drawdown | -4.34% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.90%
Pior Mês
-1.69%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.4% | 100.0% | 75.4% |
| vs IPCA | 84.9% | 100.0% | 54.2% |
| vs IBOV | 10.8% | 0.0% | 31.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 42,95 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 99.02% | R$ 42,53 mi |
operacoes compromissadas | 0.92% | R$ 395,05 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 13,11 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 10,89 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,306200 | +0.37% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,301363 | +0.33% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,297020 | +0.10% | R$ 47.9M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 22/05/2026 | 1,295769 | +0.10% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,294441 | +0.13% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,292824 | +0.21% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,290134 | -0.57% | R$ 47.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,297556 | +0.09% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,296446 | -0.66% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,305104 | +0.48% | R$ 48.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,298884 | -0.82% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,309616 | -0.25% | R$ 48.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,312943 | -0.27% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,316464 | +0.28% | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,312839 | -0.03% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,313171 | +0.48% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,306921 | +0.24% | R$ 48.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,303798 | -0.50% | R$ 48.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,310389 | +0.62% | R$ 48.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,302306 | -0.68% | R$ 48.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,311277 | -0.07% | R$ 48.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,312210 | -0.23% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,315300 | +0.23% | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,312293 | -0.66% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,321029 | -0.40% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,326400 | +0.25% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,323139 | +0.14% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,321321 | +0.05% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,320695 | +0.06% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,319958 | — | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
O RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 48.2M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,306200 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,306200, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é 44.209.771/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de +8.48%.
- O patrimônio líquido do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 48.2M.
- O RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o CNPJ do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Quem administra o RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1089 cotas disponíveis.