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RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada
CNPJ 58.054.338/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,196687
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.60%
Rent. 12M
+12.85%
Patrimônio Líquido
R$ 102.2M
Média 12M: R$ 95.0M
Cotistas
33
Sharpe 12M
-1.12
Vol: 1.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada
CNPJ
58.054.338/0001-06
Data Inicial
11/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.60% | +3.24% | +0.67% | -0.45% | +4.35% | +12.85% | +12.71% |
| % CDI | 62.1% | 58.4% | 59.0% | -12.9% | 61.0% | — | 87.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.44% | +0.45% | -0.94% | -0.31% | +0.60% | — | — | — | — | — | — | — | +3.24% |
| 2025 | +1.18% | +1.08% | +1.03% | +0.98% | +1.41% | +1.59% | +1.30% | +1.91% | +2.73% | -0.28% | +0.86% | +0.82% | +15.62% |
Captação no Mês
R$ 25.000
Resgates no Mês
R$ 11.632.000
Captação Líquida
-R$ 11.607.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.16% | 1.56% | 1.83% | 1.76% | — | 1.78% |
| Sharpe | — | -10.52 | -3.21 | -1.12 | — | -1.06 |
| Max Drawdown | -1.38% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.44%
Pior Mês
-0.94%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 104,02 mi
MAIO/2026
debentures | 79.01% | R$ 82,18 mi |
cotas de fundos | 16.40% | R$ 17,06 mi |
operacoes compromissadas | 2.57% | R$ 2,68 mi |
titulos publicos | 1.83% | R$ 1,90 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.13% | R$ 140,03 mil |
valores a pagar | 0.06% | R$ 61,84 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,196687 | +0.19% | R$ 102.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,194449 | +0.03% | R$ 102.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,194068 | +0.11% | R$ 102.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,192708 | +0.10% | R$ 101.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,191458 | +0.03% | R$ 101.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,191154 | +0.03% | R$ 101.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,190789 | -0.09% | R$ 101.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,191876 | +0.02% | R$ 101.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,191587 | -0.08% | R$ 101.8M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,192559 | +0.10% | R$ 104.4M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,191372 | -0.01% | R$ 113.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,191529 | +0.03% | R$ 113.4M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,191191 | +0.06% | R$ 113.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,190531 | +0.05% | R$ 113.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,189973 | +0.02% | R$ 113.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,189779 | +0.05% | R$ 113.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,189130 | +0.06% | R$ 113.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,188370 | -0.10% | R$ 113.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,189559 | +0.12% | R$ 113.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,188151 | -0.06% | R$ 113.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,188886 | +0.01% | R$ 113.1M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,188764 | -0.12% | R$ 113.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,190169 | -0.02% | R$ 113.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,190362 | -0.10% | R$ 113.3M | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,191538 | +0.03% | R$ 113.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,191207 | +0.01% | R$ 113.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,191090 | +0.02% | R$ 113.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,190830 | -0.01% | R$ 113.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,190933 | +0.02% | R$ 113.3M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,190704 | — | R$ 105.3M | — | R$ 0,00 |
Sobre o RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada
O RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 102.2M e 33 cotistas. Em funcionamento desde 11/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,196687 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 1,196687, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é 58.054.338/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é de +12.85%.
- O patrimônio líquido do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 102.2M.
- O RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada?
Quem administra o RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 362 cotas disponíveis.