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RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada

CNPJ 58.054.338/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,243693
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+7.79%
Patrimônio Líquido
R$ 96.4M
Média 12M: R$ 100.7M
Cotistas
34
Sharpe 12M
-3.54
Vol: 1.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada
CNPJ
58.054.338/0001-06
Data Inicial
11/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Rafter Gestão de Investimentos Ltda.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.30%+7.29%-0.31%+0.74%+4.50%+7.79%+9.07%
% CDI36.6%70.8%-29.2%22.4%66.1%—71.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.44%+0.45%-0.49%-0.31%+0.79%+2.10%+1.07%+0.96%-0.74%+0.30%——+7.78%
2025+1.18%+1.08%+1.03%+0.98%+1.41%+1.59%+1.30%+1.91%+2.73%-0.28%+0.86%+0.82%+15.62%
Captação no Mês
R$ 685.514
Resgates no Mês
R$ 2.360.000
Captação Líquida
-R$ 1.674.486
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.67%2.21%1.84%1.89%—1.93%
Sharpe—-4.91-2.65-3.54—-2.17
Max Drawdown-1.93%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.44%
Pior Mês
-0.74%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 104,02 mi

OUTUBRO/2026

debentures
79.01%
cotas de fundos
16.40%
operacoes compromissadas
2.57%
titulos publicos
1.83%
mercado futuro posicoes vendidas
0.13%
valores a pagar
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,243693+0.28%R$ 96.4M
22/10/20261,240279+0.24%R$ 97.0M
21/10/20261,237307+0.32%R$ 98.2M
20/10/20261,233303+0.10%R$ 97.9M
19/10/20261,232038+0.10%R$ 97.8M
16/10/20261,230867+0.00%R$ 97.7M
15/10/20261,230853-0.20%R$ 97.7M
14/10/20261,233380-0.59%R$ 97.9M
13/10/20261,240665-0.10%R$ 98.4M
09/10/20261,241882+0.03%R$ 98.4M
08/10/20261,241489-0.03%R$ 98.4M
07/10/20261,241880-0.12%R$ 98.4M
06/10/20261,243379-0.08%R$ 98.6M
05/10/20261,244325+0.35%R$ 98.3M
02/10/20261,239974+0.06%R$ 97.9M
01/10/20261,239205-0.06%R$ 97.9M
30/09/20261,239988-0.18%R$ 97.8M
29/09/20261,242164-0.02%R$ 97.7M
28/09/20261,242370-0.14%R$ 97.7M
25/09/20261,244128-0.12%R$ 97.8M
24/09/20261,245666-0.15%R$ 98.0M
23/09/20261,247594-0.08%R$ 98.1M
22/09/20261,248537-0.14%R$ 98.2M
21/09/20261,250287+0.05%R$ 98.3M
18/09/20261,249611-0.02%R$ 98.3M
17/09/20261,249825-0.07%R$ 98.3M
16/09/20261,250663+0.09%R$ 98.3M
15/09/20261,249576-0.15%R$ 98.2M
14/09/20261,251486-0.25%R$ 98.4M
11/09/20261,254594—R$ 98.6M
Ferramentas

Sobre o RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada

O RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 96.4M e 34 cotistas. Em funcionamento desde 11/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,243693 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.89%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada?
A cota mais recente do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 1,243693, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada?
O CNPJ do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é 58.054.338/0001-06.
Qual a rentabilidade do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é de +7.79%.
Qual o patrimônio líquido do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 96.4M.
Quem administra o RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada?
O RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 466 cotas disponíveis.