Publicidade
Reserva BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 45.953.169/0001-02|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,588262
15/08/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 45.1M
Média 12M: R$ 37.2M
Cotistas
163
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Reserva BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
45.953.169/0001-02
Data Inicial
18/08/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
3J GESTORA DE RECURSOS LTDA. - MEAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.37% | +4.39% | +33.82% | +54.68% | +4.83% |
| % CDI | 117.7% | 124.9% | — | — | 117.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.81% | +1.40% | +1.28% | +1.43% | +1.34% | +1.34% | +1.50% | +0.64% | — | — | — | — | +11.25% |
| 2024 | +1.22% | +1.02% | +1.03% | +1.06% | +0.93% | +0.96% | +1.23% | +1.39% | +1.48% | +0.84% | +0.61% | +1.57% | +14.17% |
| 2023 | +1.21% | +1.00% | +1.34% | +1.09% | +1.29% | +1.24% | +1.19% | +1.26% | +1.06% | +1.16% | +1.12% | +1.13% | +15.03% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +1.22% | +1.27% | +1.24% | +1.17% | +1.15% | +1.31% | +7.59% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 2.62% | — | — | 2.70% | 2.44% |
| Sharpe | — | 1.50 | — | — | 1.32 | 1.09 |
| Max Drawdown | -0.68% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
0.64%
100% positivos · 0% negativos · 3 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | — | — | 100.0% |
| vs IPCA | — | — | 100.0% |
| vs IBOV | — | — | 71.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,29 mi
AGOSTO/2025
Cotas de Fundos | 100.00% | R$ 7,47 mi |
Cotas de Fundos | 100.00% | R$ 8,81 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | 1,588262 | +0.00% | R$ 45.1M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2025 | 1,588262 | +0.06% | R$ 45.1M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2025 | 1,587242 | +0.06% | R$ 45.0M | R$ 180.849,49 | R$ 0,00 |
| 12/08/2025 | 1,586226 | +0.07% | R$ 44.8M | R$ 257.087,15 | R$ 0,00 |
| 11/08/2025 | 1,585139 | +0.06% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/08/2025 | 1,584190 | +0.07% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2025 | 1,583159 | +0.06% | R$ 44.5M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2025 | 1,582206 | +0.06% | R$ 44.4M | — | R$ 16.519,09 |
| 05/08/2025 | 1,581226 | +0.06% | R$ 41.4M | R$ 14.816,03 | R$ 0,00 |
| 04/08/2025 | 1,580215 | +0.07% | R$ 41.3M | R$ 50.405,94 | R$ 37.365,00 |
| 01/08/2025 | 1,579178 | +0.06% | R$ 41.3M | R$ 169.363,43 | R$ 0,00 |
| 31/07/2025 | 1,578161 | +0.06% | R$ 41.1M | R$ 577.808,33 | R$ 0,00 |
| 30/07/2025 | 1,577144 | +0.05% | R$ 40.5M | R$ 16.210,70 | R$ 140.300,00 |
| 29/07/2025 | 1,576374 | +0.06% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2025 | 1,575440 | +0.06% | R$ 40.6M | R$ 79.526,77 | R$ 0,00 |
| 25/07/2025 | 1,574445 | +0.06% | R$ 40.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2025 | 1,573479 | +0.07% | R$ 40.4M | R$ 20.800,16 | R$ 0,00 |
| 23/07/2025 | 1,572444 | -0.42% | R$ 40.4M | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2025 | 1,579022 | +0.66% | R$ 40.5M | — | R$ 0,00 |
| 21/07/2025 | 1,568719 | +0.06% | R$ 39.3M | R$ 44.480,43 | R$ 59.521,64 |
| 18/07/2025 | 1,567762 | +0.06% | R$ 39.3M | R$ 225.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2025 | 1,566796 | +0.06% | R$ 39.0M | R$ 802.703,41 | R$ 0,00 |
| 16/07/2025 | 1,565782 | +0.07% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2025 | 1,564642 | +0.74% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2025 | 1,553183 | +0.06% | R$ 37.9M | R$ 107.393,22 | R$ 0,00 |
| 11/07/2025 | 1,552241 | +0.06% | R$ 37.8M | R$ 138.753,57 | R$ 0,00 |
| 10/07/2025 | 1,551309 | -0.68% | R$ 37.6M | R$ 27.633,37 | R$ 0,00 |
| 09/07/2025 | 1,561928 | +0.04% | R$ 37.8M | R$ 177.355,62 | R$ 0,00 |
| 08/07/2025 | 1,561251 | +0.06% | R$ 37.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2025 | 1,560290 | — | R$ 37.6M | R$ 170.529,55 | R$ 367.311,75 |
Sobre o Reserva BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
O Reserva BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 45.1M e 163 cotistas. Em funcionamento desde 18/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1,588262 (15/08/2025).
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Reserva BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 1,588262, referente a 15/08/2025.
- O CNPJ do Reserva BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é 45.953.169/0001-02.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Reserva BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 45.1M.
- O Reserva BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Reserva BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o CNPJ do Reserva BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual a rentabilidade do Reserva BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o patrimônio líquido do Reserva BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Quem administra o Reserva BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 804 cotas disponíveis.