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Rembrandt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 44.585.418/0001-83|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.991,442159
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+23.78%
160.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.5M
Média 12M: R$ 8.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.02
Vol: 8.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Rembrandt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
44.585.418/0001-83
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +8.89% | +2.16% | +6.35% | +14.93% | +23.78% | +38.13% | +36.24% | +28.97% |
| % CDI | 100.5% | 168.7% | 190.8% | 182.3% | 209.2% | 160.4% | — | — | 186.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.61% | +1.32% | +1.85% | +3.13% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +8.89% |
| 2025 | +1.20% | +0.86% | +1.53% | +0.72% | +4.34% | +1.18% | +1.70% | +1.44% | +2.14% | +1.98% | +1.91% | +2.52% | +23.71% |
| 2024 | +10.21% | -8.44% | +0.59% | +0.01% | +0.64% | +0.69% | +0.03% | +1.12% | -0.67% | +2.03% | +0.47% | +2.59% | +8.67% |
| 2023 | -1.36% | +4.44% | +4.30% | +7.25% | +5.47% | +4.86% | +4.64% | +5.89% | -24.12% | -1.35% | -1.94% | -1.15% | +2.46% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | -4.44% | -4.34% | -3.66% | -3.69% | +65.60% | +40.46% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.19% | 15.63% | 11.38% | 8.80% | 8.05% | 9.26% |
| Sharpe | — | 0.85 | 1.52 | 1.02 | 0.57 | 1.37 |
| Max Drawdown | -4.82% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.13%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 75.6% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 63.8% |
| vs IBOV | 30.7% | 8.6% | 53.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,00 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.91% | R$ 8,99 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 8,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.991,442159 | +0.72% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.977,244235 | -0.00% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.977,312334 | -0.00% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.977,380432 | -0.01% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.977,608540 | +0.07% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.976,260124 | +0.00% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.976,260124 | +0.00% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.976,260124 | +0.00% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.976,260124 | +0.00% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.976,260124 | -0.01% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.976,364929 | -0.00% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.976,433020 | -0.06% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.977,538992 | -0.00% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.977,607071 | -0.01% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.977,808864 | +1.61% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.946,420748 | +0.09% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.944,604909 | +0.08% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.943,122022 | +0.08% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.941,583325 | -1.45% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.970,072125 | +0.10% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.968,099629 | +0.97% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.949,279148 | +0.09% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.947,560076 | +0.19% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.943,829541 | +0.12% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.941,511753 | +0.09% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.939,705790 | +0.10% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.937,856980 | +0.21% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.933,743065 | +0.09% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.932,009786 | +0.11% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.929,911107 | — | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Rembrandt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Rembrandt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 9.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.991,442159 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.80%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Rembrandt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.991,442159, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Rembrandt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 44.585.418/0001-83.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Rembrandt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +23.78%, equivalente a 160.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Rembrandt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 9.5M.
- O Rembrandt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Rembrandt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Rembrandt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Rembrandt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Rembrandt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Rembrandt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 955 cotas disponíveis.