Publicidade
Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.668.075/0001-40|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,968470
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
-9.66%
-65.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.8M
Média 12M: R$ 15.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.55
Vol: 15.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.668.075/0001-40
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REGIA CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.98% | -16.69% | -2.76% | -11.57% | -11.61% | -9.66% | +1.11% | +13.91% | +13.92% | -3.45% | -11.39% |
| % CDI | 140.1% | -316.9% | -243.5% | -332.2% | -162.6% | -65.2% | — | — | — | — | -73.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.39% | -0.56% | -7.89% | -4.80% | +0.98% | — | — | — | — | — | — | — | -16.69% |
| 2025 | +0.23% | -0.06% | -7.74% | -2.38% | -2.78% | -3.98% | -0.39% | +0.89% | -2.30% | +5.34% | +6.51% | +2.87% | -4.55% |
| 2024 | +3.26% | +3.98% | +2.75% | -1.32% | +3.62% | +9.69% | +3.75% | +5.12% | -5.95% | +0.69% | +5.37% | -4.60% | +28.45% |
| 2023 | -3.55% | -2.22% | -0.56% | +1.33% | -1.16% | -2.85% | -0.17% | +3.03% | -2.29% | -4.04% | +3.86% | +4.49% | -4.50% |
| 2022 | -16.26% | -2.83% | -3.28% | -5.30% | -5.12% | +9.24% | +5.72% | -2.61% | -1.16% | +4.15% | +5.48% | -1.37% | -14.81% |
Captação no Mês
R$ 70.000
Resgates no Mês
R$ 1.155.374
Captação Líquida
-R$ 1.085.374
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 21.02% | 15.39% | 15.99% | 15.76% | 16.74% | 16.65% |
| Sharpe | — | -3.48 | -2.29 | -1.55 | -0.74 | -1.54 |
| Max Drawdown | -22.22% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
6.51%
Pior Mês
-7.89%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 47.0% | 70.5% | 41.0% |
| vs IPCA | 45.5% | 59.0% | 33.3% |
| vs IBOV | 7.9% | 0.0% | 37.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 80,82 mil
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 80,82 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,968470 | -0.43% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,977050 | +1.76% | R$ 10.9M | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,942810 | -0.81% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,958629 | +0.69% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,945217 | -0.00% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,945305 | +2.66% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,894832 | +1.46% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,867504 | -0.34% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,873856 | -1.78% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,907744 | -1.39% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,934697 | +0.81% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,919232 | -1.22% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,943026 | -0.33% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 20.300,00 |
| 30/04/2026 | 1,949448 | +1.40% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,922514 | -0.48% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,931795 | -0.08% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,933433 | -1.10% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,954879 | -0.78% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,970178 | -0.10% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,972243 | -1.31% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,998473 | -1.28% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,024334 | +1.57% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,992996 | -0.66% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,006338 | -0.38% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,013990 | +0.61% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,001724 | +0.17% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,998355 | -2.08% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 707.630,69 |
| 09/04/2026 | 2,040753 | -0.81% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,057374 | +0.97% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,037683 | — | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada
O Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,968470 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -16.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,968470, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é 23.668.075/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é de -9.66%, equivalente a -65.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é de R$ 10.8M.
- O Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.