Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.668.075/0001-40|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,059439
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.58%
Rent. 12M
-8.69%
-58.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.2M
Média 12M: R$ 16.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.42
Vol: 16.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.668.075/0001-40
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REGIA CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.58% | -12.84% | -6.95% | -12.53% | +0.60% | -8.69% | +1.11% | +13.91% | +13.92% | -3.45% | -8.69% |
| % CDI | 1061.9% | -370.3% | -601.4% | -355.4% | 8.4% | -58.7% | — | — | — | — | -58.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.39% | -0.56% | -7.89% | +0.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | -12.84% |
| 2025 | +0.23% | -0.06% | -7.74% | -2.38% | -2.78% | -3.98% | -0.39% | +0.89% | -2.30% | +5.34% | +6.51% | +2.87% | -4.55% |
| 2024 | +3.26% | +3.98% | +2.75% | -1.32% | +3.62% | +9.69% | +3.75% | +5.12% | -5.95% | +0.69% | +5.37% | -4.60% | +28.45% |
| 2023 | -3.55% | -2.22% | -0.56% | +1.33% | -1.16% | -2.85% | -0.17% | +3.03% | -2.29% | -4.04% | +3.86% | +4.49% | -4.50% |
| 2022 | -16.26% | -2.83% | -3.28% | -5.30% | -5.12% | +9.24% | +5.72% | -2.61% | -1.16% | +4.15% | +5.48% | -1.37% | -14.81% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 28.960
Captação Líquida
-R$ 28.960
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.51% | 14.05% | 15.32% | 16.50% | 16.74% | 16.50% |
| Sharpe | — | -4.01 | -0.89 | -1.42 | -0.74 | -1.42 |
| Max Drawdown | -15.88% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
6.51%
Pior Mês
-7.89%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 50.0% | 78.0% | 41.0% |
| vs IPCA | 48.4% | 67.7% | 33.3% |
| vs IBOV | 8.9% | 0.0% | 37.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 80,82 mil
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 80,82 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,059439 | +0.58% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 28.960,33 |
| 31/03/2026 | 2,047639 | +0.70% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,033449 | +0.69% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,019606 | -1.40% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,048207 | +0.18% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,044462 | +0.16% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,041193 | +0.87% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,023601 | -1.60% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,056523 | +0.08% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,054885 | +0.22% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,050406 | -1.47% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,081012 | -1.05% | R$ 13.4M | R$ 485,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,103101 | -0.31% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,109738 | +0.83% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,092421 | -0.78% | R$ 13.5M | R$ 970,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,108878 | -0.20% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,113026 | -1.42% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,143560 | -0.44% | R$ 13.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,153122 | -1.41% | R$ 13.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,183878 | -0.82% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,201843 | -0.51% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,213227 | +0.26% | R$ 14.2M | R$ 2.910,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,207415 | -0.70% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 20.300,00 |
| 27/02/2026 | 2,222919 | +1.68% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,186244 | +0.04% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,185336 | -0.48% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,195971 | -0.46% | R$ 14.1M | R$ 10.088,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,206202 | -0.06% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,207565 | -1.06% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 27.902,30 |
| 19/02/2026 | 2,231230 | — | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada
O Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,059439 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -12.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,059439, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é 23.668.075/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é de -8.69%, equivalente a -58.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é de R$ 13.2M.
- O Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.