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Régia ESG Previdenciário Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - RESP Limitada
CNPJ 35.806.221/0001-36|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,306736
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.08%
Rent. 12M
+10.64%
71.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.8M
Média 12M: R$ 15.2M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.21
Vol: 19.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Régia ESG Previdenciário Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - RESP Limitada
CNPJ
35.806.221/0001-36
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REGIA CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.08% | +1.61% | -8.65% | -7.23% | +2.32% | +10.64% | +18.20% | +47.57% | +43.73% | +16.03% |
| % CDI | -585.9% | 30.5% | -762.8% | -207.5% | 32.5% | 71.8% | — | — | — | 103.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.88% | +2.25% | -3.64% | +0.59% | -4.08% | — | — | — | — | — | — | — | +1.61% |
| 2025 | +5.62% | -3.04% | +5.95% | +13.53% | +4.49% | +1.57% | -8.66% | +10.51% | +3.53% | +0.33% | +4.05% | -2.05% | +39.70% |
| 2024 | -3.73% | +0.04% | +1.76% | -7.91% | -2.10% | +0.94% | +3.81% | +3.06% | -4.21% | -1.37% | -7.87% | -4.77% | -20.90% |
| 2023 | +3.84% | -3.45% | -3.34% | +0.24% | +5.92% | +10.17% | +2.69% | -3.72% | +0.38% | -6.97% | +15.16% | +3.50% | +24.74% |
| 2022 | +1.40% | -4.15% | +5.79% | -9.65% | -1.25% | -10.99% | +9.22% | +6.81% | +1.12% | +8.21% | -5.41% | -3.88% | -5.24% |
Captação no Mês
R$ 235.758
Resgates no Mês
R$ 62.985
Captação Líquida
R$ 172.773
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.05% | 23.94% | 22.40% | 19.73% | 18.47% | 19.65% |
| Sharpe | — | -1.70 | -0.45 | -0.21 | -0.23 | 0.02 |
| Max Drawdown | -12.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
10.51%
Pior Mês
-8.66%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 84.2% | 97.8% | 59.0% |
| vs IPCA | 80.2% | 95.0% | 47.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 5.8% | 40.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,41 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 1,41 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,306736 | +2.75% | R$ 12.8M | R$ 5.380,01 | R$ 41.473,32 |
| 19/05/2026 | 1,271711 | -1.27% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,288082 | -0.06% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,288793 | -0.83% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,299519 | +0.93% | R$ 12.8M | R$ 105.310,19 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,287575 | -2.87% | R$ 12.6M | R$ 105.198,35 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,325611 | -0.46% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 5.168,00 |
| 11/05/2026 | 1,331759 | -2.15% | R$ 12.9M | R$ 623,20 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,361073 | +0.93% | R$ 13.2M | R$ 5.250,00 | R$ 5.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,348550 | -1.97% | R$ 13.1M | R$ 6.917,72 | R$ 9.787,55 |
| 06/05/2026 | 1,375692 | +1.11% | R$ 13.3M | R$ 3.682,44 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,360526 | +0.74% | R$ 13.2M | R$ 3.309,33 | R$ 1.556,43 |
| 04/05/2026 | 1,350561 | -0.86% | R$ 13.1M | R$ 86,88 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,362324 | +1.53% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,341844 | -1.94% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,368409 | -0.64% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,377162 | -1.30% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,395237 | -0.22% | R$ 13.5M | R$ 2.038,67 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,398333 | -0.59% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,406567 | -1.47% | R$ 13.6M | R$ 266.133,57 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,427594 | -0.20% | R$ 13.6M | R$ 10.521,07 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,430424 | -0.44% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,436780 | -0.50% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,443968 | -0.18% | R$ 13.7M | R$ 5.591,05 | R$ 7.056,62 |
| 14/04/2026 | 1,446616 | +0.78% | R$ 13.7M | R$ 8.945,62 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,435434 | +0.30% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,431138 | +0.56% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,423190 | +1.50% | R$ 13.5M | R$ 250,00 | R$ 77.000,00 |
| 08/04/2026 | 1,402171 | +3.16% | R$ 13.4M | R$ 7.663,67 | R$ 12.580,00 |
| 07/04/2026 | 1,359263 | — | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 6.868,15 |
Sobre o Régia ESG Previdenciário Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - RESP Limitada
O Régia ESG Previdenciário Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 12.8M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,306736 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Régia ESG Previdenciário Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - RESP Limitada é de R$ 1,306736, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Régia ESG Previdenciário Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - RESP Limitada é 35.806.221/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Régia ESG Previdenciário Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - RESP Limitada é de +10.64%, equivalente a 71.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Régia ESG Previdenciário Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - RESP Limitada é de R$ 12.8M.
- O Régia ESG Previdenciário Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Régia ESG Previdenciário Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Régia ESG Previdenciário Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Régia ESG Previdenciário Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Régia ESG Previdenciário Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - RESP Limitada?
Quem administra o Régia ESG Previdenciário Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.