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Régia ESG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.400.868/0001-63|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,430502
20/05/2026
Rent. no Mês
-71.74%
Rent. 12M
+11.13%
75.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.8M
Média 12M: R$ 152.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.01
Vol: 660.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Régia ESG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.400.868/0001-63
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REGIA CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -71.74% | +2.00% | -73.04% | -7.07% | +2.55% | +11.13% | +306.08% | +396.98% | +381.93% | +16.27% |
| % CDI | — | 38.0% | — | -203.0% | 35.7% | 75.1% | — | — | — | 104.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.00% | +2.48% | +226.90% | +0.70% | -71.74% | — | — | — | — | — | — | — | +2.00% |
| 2025 | +5.35% | -2.89% | +5.96% | +13.59% | +4.27% | +1.74% | -8.77% | +10.59% | +3.64% | +0.37% | +4.12% | -2.33% | +39.41% |
| 2024 | -3.75% | +0.04% | +1.75% | -7.79% | -2.04% | +0.97% | +3.65% | +3.55% | -4.02% | -1.43% | -7.95% | -4.35% | -20.11% |
| 2023 | +3.82% | -3.74% | -3.82% | +0.48% | +5.86% | +10.01% | +3.17% | -4.69% | -0.10% | -7.67% | +15.13% | +3.50% | +21.57% |
| 2022 | +1.40% | -4.17% | +5.88% | -9.72% | -1.24% | -10.88% | +9.22% | +6.80% | +1.16% | +8.19% | -5.38% | -3.91% | -5.11% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 200.000
Captação Líquida
-R$ 200.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1628.94% | 1302.38% | 929.24% | 660.11% | 246.14% | 645.05% |
| Sharpe | — | -0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.36 | 0.00 |
| Max Drawdown | -74.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
226.90%
Pior Mês
-71.74%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.6% | 99.3% | 57.4% |
| vs IPCA | 86.6% | 97.1% | 46.6% |
| vs IBOV | 41.1% | 30.9% | 37.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,54 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 1,54 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,430502 | +2.96% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,389351 | -70.88% | R$ 3.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,770745 | -0.12% | R$ 148.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4,776388 | -0.84% | R$ 148.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,816659 | +242.01% | R$ 149.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,408341 | -2.97% | R$ 3.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,451455 | -70.63% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,942097 | -2.38% | R$ 153.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 5,062789 | +1.00% | R$ 157.5M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 07/05/2026 | 5,012834 | -2.09% | R$ 156.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 5,119972 | +1.19% | R$ 159.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 5,059803 | +241.38% | R$ 157.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,482183 | -70.72% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 5,061865 | +243.84% | R$ 157.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,472146 | -71.04% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 5,083171 | +236.51% | R$ 158.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,510538 | -1.27% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,530039 | -0.21% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,533318 | -70.64% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 5,222222 | -1.40% | R$ 162.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 5,296219 | -0.20% | R$ 165.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 5,306624 | -0.44% | R$ 165.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 5,330006 | -0.48% | R$ 166.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 5,355460 | +237.82% | R$ 166.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,585277 | -70.06% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 5,295478 | +0.30% | R$ 165.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 5,279723 | +0.52% | R$ 164.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 5,252363 | +1.34% | R$ 163.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 5,183166 | +2.84% | R$ 161.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 5,039873 | — | R$ 157.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Régia ESG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada
O Régia ESG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,430502 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 660.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Régia ESG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,430502, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Régia ESG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é 35.400.868/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Régia ESG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é de +11.13%, equivalente a 75.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Régia ESG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.8M.
- O Régia ESG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Régia ESG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Régia ESG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Régia ESG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Régia ESG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.