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Régia Equilíbrio FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.828.295/0001-55|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
131,774530
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+14.84%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.0B
Média 12M: R$ 2.9B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.06
Vol: 0.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Régia Equilíbrio FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.828.295/0001-55
Data Inicial
06/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REGIA CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.65% | +4.91% | +1.15% | +3.13% | +6.78% | +14.84% | +28.15% | +15.65% |
| % CDI | 93.5% | 93.2% | 101.9% | 89.9% | 95.0% | 100.1% | — | 100.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.99% | +1.04% | +0.96% | +0.65% | — | — | — | — | — | — | — | +4.91% |
| 2025 | +1.00% | +1.10% | +0.96% | +0.92% | +1.27% | +1.19% | +1.38% | +1.22% | +1.26% | +1.24% | +1.09% | +1.20% | +14.75% |
| 2024 | — | — | +0.97% | +0.78% | +1.01% | +0.93% | +1.09% | +0.97% | +0.91% | +0.95% | +0.80% | +0.52% | +9.29% |
Captação no Mês
R$ 1.040.840.374
Resgates no Mês
R$ 39.827.565
Captação Líquida
R$ 1.001.012.808
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.27% | 0.27% | 0.23% | 0.22% | 0.37% | 0.23% |
| Sharpe | — | -5.65 | -3.28 | 0.06 | 0.73 | 0.34 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
0.65%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 57.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 369,55 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 369,55 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 131,774530 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 19/05/2026 | 131,704932 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 18/05/2026 | 131,626630 | +0.07% | R$ 3.8B | — | — |
| 15/05/2026 | 131,539146 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 14/05/2026 | 131,470732 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 13/05/2026 | 131,388696 | +0.01% | R$ 3.6B | — | — |
| 12/05/2026 | 131,374803 | +0.05% | R$ 3.5B | — | R$ 716.144,05 |
| 11/05/2026 | 131,308482 | +0.05% | R$ 3.4B | — | — |
| 08/05/2026 | 131,248688 | +0.06% | R$ 3.4B | — | — |
| 07/05/2026 | 131,173952 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 06/05/2026 | 131,093784 | +0.02% | R$ 3.2B | — | — |
| 05/05/2026 | 131,072118 | +0.06% | R$ 3.0B | — | — |
| 04/05/2026 | 130,998276 | +0.06% | R$ 3.0B | — | — |
| 30/04/2026 | 130,921912 | +0.06% | R$ 2.9B | — | R$ 874.814,68 |
| 29/04/2026 | 130,837738 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 28/04/2026 | 130,772052 | +0.07% | R$ 2.9B | — | — |
| 27/04/2026 | 130,676414 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 24/04/2026 | 130,602216 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 23/04/2026 | 130,525894 | +0.09% | R$ 2.9B | — | — |
| 22/04/2026 | 130,408642 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 20/04/2026 | 130,341945 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 17/04/2026 | 130,270026 | +0.07% | R$ 2.9B | — | R$ 722.169,04 |
| 16/04/2026 | 130,184307 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 15/04/2026 | 130,100873 | +0.04% | R$ 2.8B | — | — |
| 14/04/2026 | 130,045002 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 13/04/2026 | 129,980197 | +0.06% | R$ 2.8B | — | R$ 971.274,50 |
| 10/04/2026 | 129,907501 | -0.01% | R$ 2.8B | — | — |
| 09/04/2026 | 129,914939 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 08/04/2026 | 129,836677 | +0.04% | R$ 2.8B | — | — |
| 07/04/2026 | 129,783667 | — | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
Sobre o Régia Equilíbrio FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O Régia Equilíbrio FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/02/2024, a cota mais recente é de R$ 131,774530 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Régia Equilíbrio FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 131,774530, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Régia Equilíbrio FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 53.828.295/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Régia Equilíbrio FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.84%, equivalente a 100.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Régia Equilíbrio FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.0B.
- O Régia Equilíbrio FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Régia Equilíbrio FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 562 cotas disponíveis.