Publicidade
Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada
CNPJ 55.928.061/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
126,235780
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.85%
Rent. 12M
+15.08%
101.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.3B
Média 12M: R$ 4.6B
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.00
Vol: 0.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada
CNPJ
55.928.061/0001-05
Data Inicial
15/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REGIA CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.85% | +5.02% | +1.43% | +3.17% | +6.93% | +15.08% | +15.93% |
| % CDI | 122.1% | 95.3% | 126.0% | 91.1% | 97.1% | 101.7% | 102.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +1.01% | +1.00% | +0.83% | +0.85% | — | — | — | — | — | — | — | +5.02% |
| 2025 | +1.19% | +1.13% | +1.06% | +1.10% | +1.32% | +1.23% | +1.38% | +1.19% | +1.29% | +1.28% | +1.07% | +1.24% | +15.47% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.01% | +0.98% | +0.84% | +0.53% | +3.39% |
Captação no Mês
R$ 42.872.523
Resgates no Mês
R$ 26.480.887
Captação Líquida
R$ 16.391.636
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.16% | 0.44% | 0.32% | 0.26% | — | 0.25% |
| Sharpe | — | -3.13 | -1.38 | 1.00 | — | 1.37 |
| Max Drawdown | -0.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 103,75 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 103,75 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 126,235780 | +0.07% | R$ 6.3B | R$ 614.093,14 | — |
| 19/05/2026 | 126,146080 | +0.07% | R$ 6.3B | — | — |
| 18/05/2026 | 126,053082 | +0.08% | R$ 6.3B | — | — |
| 15/05/2026 | 125,958557 | +0.05% | R$ 6.3B | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 125,889484 | +0.09% | R$ 6.3B | R$ 1.737,99 | — |
| 13/05/2026 | 125,778797 | +0.05% | R$ 6.3B | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 125,709740 | +0.06% | R$ 6.3B | R$ 368.501,54 | R$ 414.360,45 |
| 11/05/2026 | 125,640159 | +0.06% | R$ 6.3B | R$ 536.671,47 | R$ 263.452,00 |
| 08/05/2026 | 125,558810 | +0.07% | R$ 6.3B | — | — |
| 07/05/2026 | 125,469864 | +0.06% | R$ 6.3B | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 125,393557 | +0.06% | R$ 6.3B | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 125,315726 | +0.06% | R$ 6.3B | R$ 760.927,95 | — |
| 04/05/2026 | 125,246274 | +0.06% | R$ 6.3B | — | R$ 358.754,93 |
| 30/04/2026 | 125,171027 | +0.09% | R$ 6.3B | R$ 89.609,54 | R$ 612.153,92 |
| 29/04/2026 | 125,063897 | +0.06% | R$ 6.3B | R$ 359.265,77 | — |
| 28/04/2026 | 124,993422 | +0.08% | R$ 6.3B | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 124,897918 | +0.06% | R$ 6.3B | — | R$ 411.494,37 |
| 24/04/2026 | 124,821782 | +0.07% | R$ 6.2B | — | — |
| 23/04/2026 | 124,738852 | +0.10% | R$ 6.2B | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 124,618401 | +0.05% | R$ 6.2B | — | — |
| 20/04/2026 | 124,554620 | +0.08% | R$ 6.2B | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 124,458723 | +0.04% | R$ 6.2B | — | R$ 282.270,00 |
| 16/04/2026 | 124,410023 | +0.07% | R$ 6.2B | — | — |
| 15/04/2026 | 124,322842 | +0.04% | R$ 6.2B | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 124,272853 | +0.05% | R$ 6.2B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 124,212450 | +0.06% | R$ 6.2B | — | R$ 60.188,59 |
| 10/04/2026 | 124,144157 | -0.06% | R$ 6.2B | — | R$ 360.972,41 |
| 09/04/2026 | 124,220691 | +0.07% | R$ 6.2B | — | R$ 50.222,27 |
| 08/04/2026 | 124,135701 | +0.05% | R$ 6.2B | — | R$ 216.407,00 |
| 07/04/2026 | 124,073959 | — | R$ 6.2B | — | R$ 0,00 |
Sobre o Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada
O Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.3B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 15/07/2024, a cota mais recente é de R$ 126,235780 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 126,235780, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada é 55.928.061/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada é de +15.08%, equivalente a 101.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 6.3B.
- O Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.