Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada
CNPJ 55.928.061/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
124,165151
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+15.28%
103.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.2B
Média 12M: R$ 4.1B
Cotistas
2
Sharpe 12M
2.97
Vol: 0.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada
CNPJ
55.928.061/0001-05
Data Inicial
15/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REGIA CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +3.30% | +0.91% | +3.35% | +7.05% | +15.28% | +15.28% |
| % CDI | 44.9% | 95.1% | 79.2% | 95.2% | 98.2% | 103.3% | 103.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +1.01% | +1.00% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.30% |
| 2025 | +1.19% | +1.13% | +1.06% | +1.10% | +1.32% | +1.23% | +1.38% | +1.19% | +1.29% | +1.28% | +1.07% | +1.24% | +15.47% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.01% | +0.98% | +0.84% | +0.53% | +3.39% |
Captação no Mês
R$ 8.805.871
Resgates no Mês
R$ 1.000.250
Captação Líquida
R$ 7.805.622
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.64% | 0.18% | 0.15% | 0.16% | — | 0.16% |
| Sharpe | — | -4.14 | -1.91 | 2.97 | — | 2.97 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 103,75 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 103,75 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 124,165151 | +0.02% | R$ 6.2B | — | — |
| 31/03/2026 | 124,134894 | +0.04% | R$ 6.2B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 124,088441 | +0.06% | R$ 6.1B | — | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 124,008170 | +0.02% | R$ 6.1B | R$ 47.045,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 123,977272 | +0.04% | R$ 6.1B | R$ 198.374,27 | R$ 141.135,00 |
| 25/03/2026 | 123,924770 | +0.04% | R$ 6.1B | R$ 966.975,83 | — |
| 24/03/2026 | 123,869211 | +0.03% | R$ 6.1B | — | — |
| 23/03/2026 | 123,831171 | +0.04% | R$ 6.1B | — | — |
| 20/03/2026 | 123,785802 | +0.03% | R$ 6.1B | — | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 123,751684 | +0.02% | R$ 6.1B | — | — |
| 18/03/2026 | 123,726227 | +0.01% | R$ 6.1B | — | R$ 100.676,30 |
| 17/03/2026 | 123,708707 | +0.05% | R$ 6.1B | — | — |
| 16/03/2026 | 123,644444 | +0.06% | R$ 6.1B | — | R$ 140.457,18 |
| 13/03/2026 | 123,572048 | +0.06% | R$ 6.1B | — | R$ 282.270,00 |
| 12/03/2026 | 123,502724 | +0.05% | R$ 6.1B | — | R$ 526.395,50 |
| 11/03/2026 | 123,442632 | +0.05% | R$ 6.1B | — | R$ 809.174,00 |
| 10/03/2026 | 123,378572 | +0.06% | R$ 6.0B | — | R$ 401.764,30 |
| 09/03/2026 | 123,307699 | +0.06% | R$ 6.0B | — | R$ 18.818,00 |
| 06/03/2026 | 123,237211 | +0.06% | R$ 6.0B | — | — |
| 05/03/2026 | 123,167950 | +0.06% | R$ 6.0B | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 123,099922 | +0.05% | R$ 5.9B | — | — |
| 03/03/2026 | 123,039586 | +0.05% | R$ 5.9B | — | R$ 60.599,87 |
| 02/03/2026 | 122,977180 | +0.06% | R$ 5.9B | — | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 122,908970 | +0.06% | R$ 5.9B | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 122,835712 | +0.05% | R$ 5.8B | — | R$ 100.676,30 |
| 25/02/2026 | 122,773947 | +0.06% | R$ 5.8B | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 122,699257 | +0.06% | R$ 5.8B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 122,624432 | +0.05% | R$ 5.8B | — | R$ 467.430,96 |
| 20/02/2026 | 122,561667 | +0.06% | R$ 5.8B | — | — |
| 19/02/2026 | 122,484255 | — | R$ 5.7B | — | R$ 14.784,23 |
Sobre o Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada
O Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.2B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 15/07/2024, a cota mais recente é de R$ 124,165151 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 124,165151, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada é 55.928.061/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada é de +15.28%, equivalente a 103.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 6.2B.
- O Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.