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Régia Equilíbrio 30 FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.402.547/0001-63|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,420998
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.84%
Rent. 12M
+14.89%
100.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.3B
Média 12M: R$ 2.9B
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.27
Vol: 0.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Régia Equilíbrio 30 FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.402.547/0001-63
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REGIA CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.84% | +4.99% | +1.43% | +3.19% | +6.87% | +14.89% | +29.50% | +15.69% |
| % CDI | 120.8% | 94.8% | 125.9% | 91.6% | 96.3% | 100.4% | — | 100.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.00% | +1.02% | +0.84% | +0.84% | — | — | — | — | — | — | — | +4.99% |
| 2025 | +1.23% | +1.22% | +1.06% | +1.04% | +1.24% | +1.20% | +1.38% | +1.17% | +1.29% | +1.28% | +1.03% | +1.23% | +15.36% |
| 2024 | +1.51% | +1.38% | +1.30% | +1.02% | +0.79% | +1.03% | +1.28% | +1.08% | +0.92% | +0.90% | +0.82% | +0.42% | +13.19% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.19% | +1.20% | +0.78% | +3.21% |
Captação no Mês
R$ 21.224.910
Resgates no Mês
R$ 7.816.745
Captação Líquida
R$ 13.408.165
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.15% | 0.44% | 0.32% | 0.24% | 0.27% | 0.24% |
| Sharpe | — | -2.96 | -1.80 | 0.27 | 3.19 | 0.50 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
0.84%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 69.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,30 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 3,30 bi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,420998 | +0.06% | R$ 3.3B | — | R$ 381.896,66 |
| 19/05/2026 | 1,420135 | +0.07% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,419074 | +0.07% | R$ 3.3B | — | R$ 848.533,32 |
| 15/05/2026 | 1,418063 | +0.06% | R$ 3.3B | — | R$ 197.805,61 |
| 14/05/2026 | 1,417261 | +0.09% | R$ 3.3B | — | R$ 395.106,82 |
| 13/05/2026 | 1,416054 | +0.06% | R$ 3.3B | R$ 729.990,63 | R$ 329.967,56 |
| 12/05/2026 | 1,415230 | +0.06% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,414427 | +0.07% | R$ 3.2B | R$ 875.439,30 | — |
| 08/05/2026 | 1,413427 | +0.07% | R$ 3.2B | — | R$ 300.183,66 |
| 07/05/2026 | 1,412437 | +0.06% | R$ 3.2B | — | R$ 376.779,83 |
| 06/05/2026 | 1,411573 | +0.06% | R$ 3.2B | — | R$ 255.389,96 |
| 05/05/2026 | 1,410734 | +0.05% | R$ 3.2B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,410024 | +0.06% | R$ 3.2B | — | R$ 366.846,46 |
| 30/04/2026 | 1,409140 | +0.08% | R$ 3.2B | — | R$ 724.546,23 |
| 29/04/2026 | 1,407995 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 413.697,01 | R$ 344.218,62 |
| 28/04/2026 | 1,407177 | +0.08% | R$ 3.2B | R$ 506.806,27 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,406112 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 374.098,70 | R$ 662.098,56 |
| 24/04/2026 | 1,405199 | +0.07% | R$ 3.2B | R$ 375.083,68 | R$ 65.210,79 |
| 23/04/2026 | 1,404267 | +0.10% | R$ 3.2B | R$ 794.758,55 | — |
| 22/04/2026 | 1,402834 | +0.06% | R$ 3.3B | R$ 504.847,10 | R$ 432.967,07 |
| 20/04/2026 | 1,402018 | +0.07% | R$ 3.3B | R$ 571.321,39 | R$ 287.763,32 |
| 17/04/2026 | 1,401009 | +0.03% | R$ 3.3B | R$ 592.737,90 | R$ 461.881,23 |
| 16/04/2026 | 1,400531 | +0.07% | R$ 3.3B | R$ 755.288,07 | R$ 196.666,63 |
| 15/04/2026 | 1,399541 | +0.04% | R$ 3.3B | R$ 664.977,14 | R$ 258.201,39 |
| 14/04/2026 | 1,398949 | +0.05% | R$ 3.3B | R$ 404.301,50 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,398256 | +0.06% | R$ 3.3B | R$ 459.308,17 | — |
| 10/04/2026 | 1,397476 | -0.06% | R$ 3.3B | R$ 426.709,99 | R$ 197.007,86 |
| 09/04/2026 | 1,398320 | +0.07% | R$ 3.3B | — | R$ 153.848,29 |
| 08/04/2026 | 1,397371 | +0.04% | R$ 3.3B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,396799 | — | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
Sobre o Régia Equilíbrio 30 FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O Régia Equilíbrio 30 FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.3B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,420998 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Régia Equilíbrio 30 FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,420998, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Régia Equilíbrio 30 FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 42.402.547/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Régia Equilíbrio 30 FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.89%, equivalente a 100.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Régia Equilíbrio 30 FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.3B.
- O Régia Equilíbrio 30 FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Régia Equilíbrio 30 FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Régia Equilíbrio 30 FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Régia Equilíbrio 30 FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Régia Equilíbrio 30 FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Régia Equilíbrio 30 FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 668 cotas disponíveis.