Régia Equilíbrio 30 FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.402.547/0001-63|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,397776
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+14.99%
101.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.3B
Média 12M: R$ 2.7B
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.35
Vol: 0.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Régia Equilíbrio 30 FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.402.547/0001-63
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REGIA CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +3.28% | +0.93% | +3.34% | +6.98% | +14.99% | +29.50% | +14.99% |
| % CDI | 41.0% | 94.6% | 80.2% | 94.7% | 97.1% | 101.3% | — | 101.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.00% | +1.02% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.28% |
| 2025 | +1.23% | +1.22% | +1.06% | +1.04% | +1.24% | +1.20% | +1.38% | +1.17% | +1.29% | +1.28% | +1.03% | +1.23% | +15.36% |
| 2024 | +1.51% | +1.38% | +1.30% | +1.02% | +0.79% | +1.03% | +1.28% | +1.08% | +0.92% | +0.90% | +0.82% | +0.42% | +13.19% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.19% | +1.20% | +0.78% | +3.21% |
Captação no Mês
R$ 1.506.005
Resgates no Mês
R$ 75.732
Captação Líquida
R$ 1.430.272
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.61% | 0.19% | 0.15% | 0.15% | 0.27% | 0.15% |
| Sharpe | — | -4.50 | -2.98 | 1.35 | 3.19 | 1.35 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.1% | 1.6% | 69.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,30 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 3,30 bi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,397776 | +0.02% | R$ 3.3B | — | R$ 75.732,45 |
| 31/03/2026 | 1,397465 | +0.03% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,397028 | +0.06% | R$ 3.3B | — | R$ 547.570,96 |
| 27/03/2026 | 1,396133 | +0.02% | R$ 3.3B | — | R$ 63.773,91 |
| 26/03/2026 | 1,395795 | +0.05% | R$ 3.3B | — | R$ 635.988,74 |
| 25/03/2026 | 1,395159 | +0.04% | R$ 3.3B | — | R$ 68.604,84 |
| 24/03/2026 | 1,394565 | +0.04% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,394036 | +0.03% | R$ 3.3B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,393655 | +0.03% | R$ 3.3B | — | R$ 902.288,64 |
| 19/03/2026 | 1,393222 | +0.02% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,392922 | +0.02% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,392656 | +0.06% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,391882 | +0.06% | R$ 3.3B | R$ 787.617,91 | R$ 418.808,75 |
| 13/03/2026 | 1,391097 | +0.06% | R$ 3.3B | R$ 864.354,99 | R$ 122.251,68 |
| 12/03/2026 | 1,390299 | +0.05% | R$ 3.3B | — | R$ 392.831,46 |
| 11/03/2026 | 1,389567 | +0.05% | R$ 3.3B | — | R$ 69.269,91 |
| 10/03/2026 | 1,388818 | +0.05% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,388114 | +0.06% | R$ 3.3B | — | R$ 912.244,48 |
| 06/03/2026 | 1,387306 | +0.06% | R$ 3.3B | — | R$ 195.759,71 |
| 05/03/2026 | 1,386499 | +0.06% | R$ 3.3B | — | R$ 359.887,11 |
| 04/03/2026 | 1,385679 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,384943 | +0.05% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,384202 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,383417 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,382578 | +0.05% | R$ 3.3B | — | R$ 507.404,18 |
| 25/02/2026 | 1,381891 | +0.06% | R$ 3.3B | — | R$ 177.775,97 |
| 24/02/2026 | 1,381040 | +0.07% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,380093 | +0.04% | R$ 3.3B | — | R$ 383.849,90 |
| 20/02/2026 | 1,379599 | +0.08% | R$ 3.3B | — | R$ 789.943,97 |
| 19/02/2026 | 1,378550 | — | R$ 3.3B | — | — |
Sobre o Régia Equilíbrio 30 FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O Régia Equilíbrio 30 FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.3B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,397776 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Régia Equilíbrio 30 FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,397776, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Régia Equilíbrio 30 FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 42.402.547/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Régia Equilíbrio 30 FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.99%, equivalente a 101.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Régia Equilíbrio 30 FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.3B.
- O Régia Equilíbrio 30 FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Régia Equilíbrio 30 FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Régia Equilíbrio 30 FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Régia Equilíbrio 30 FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Régia Equilíbrio 30 FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Régia Equilíbrio 30 FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 636 cotas disponíveis.