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Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.230.040/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,071197
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.55%
Rent. 12M
+15.93%
107.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 295.4M
Média 12M: R$ 273.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.48
Vol: 0.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada
CNPJ
38.230.040/0001-00
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REGIA CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.55% | +4.71% | +1.09% | +2.87% | +6.64% | +15.93% | +17.18% |
| % CDI | 78.4% | 89.5% | 95.9% | 82.3% | 93.1% | 107.5% | 110.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.31% | +0.90% | +0.88% | +0.99% | +0.55% | — | — | — | — | — | — | — | +4.71% |
| 2025 | +0.97% | +1.48% | +0.84% | +0.32% | +1.83% | +1.53% | +1.84% | +1.31% | +1.26% | +1.14% | +1.28% | +1.15% | +16.00% |
| 2024 | +1.75% | +1.02% | +1.13% | +1.03% | +0.95% | +1.28% | +1.45% | +1.26% | +1.38% | +1.01% | +0.92% | -0.24% | +13.73% |
| 2023 | +1.33% | +0.49% | +0.64% | +1.36% | +1.69% | +1.49% | +0.84% | +1.40% | +1.59% | +1.48% | +1.31% | +1.26% | +15.93% |
| 2022 | +0.73% | +0.83% | +1.44% | +1.32% | +1.81% | +1.13% | +1.49% | +1.71% | +1.15% | +1.23% | +1.42% | +1.58% | +17.03% |
Captação no Mês
R$ 42.000
Resgates no Mês
R$ 26.481
Captação Líquida
R$ 15.519
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.68% | 0.56% | 0.58% | 0.75% | — | 0.81% |
| Sharpe | — | -4.83 | -1.83 | 1.48 | — | 1.88 |
| Max Drawdown | -0.16% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.84%
Pior Mês
0.55%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 30,75 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 30,75 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,071197 | +0.05% | R$ 295.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,070077 | +0.06% | R$ 295.2M | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,068761 | +0.09% | R$ 295.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,066919 | +0.06% | R$ 294.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,065713 | +0.05% | R$ 294.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,064671 | +0.00% | R$ 294.5M | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,064653 | +0.05% | R$ 294.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,063683 | +0.01% | R$ 294.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,063421 | +0.07% | R$ 294.3M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,062041 | +0.07% | R$ 294.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,060562 | -0.08% | R$ 293.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,062165 | +0.04% | R$ 294.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,061330 | +0.07% | R$ 293.9M | R$ 0,00 | R$ 26.481,26 |
| 30/04/2026 | 2,059946 | +0.08% | R$ 293.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,058351 | +0.06% | R$ 293.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,057196 | +0.10% | R$ 293.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,055236 | +0.06% | R$ 293.1M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 2,053927 | +0.06% | R$ 294.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,052597 | +0.09% | R$ 294.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,050719 | +0.04% | R$ 294.5M | R$ 0,00 | R$ 157.041,96 |
| 20/04/2026 | 2,049897 | +0.05% | R$ 294.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,048925 | +0.12% | R$ 294.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,046571 | +0.07% | R$ 294.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,045068 | +0.04% | R$ 293.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,044280 | +0.04% | R$ 293.7M | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 13/04/2026 | 2,043471 | +0.06% | R$ 294.0M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,042274 | -0.02% | R$ 293.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,042676 | +0.06% | R$ 293.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,041517 | +0.04% | R$ 293.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,040704 | — | R$ 293.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada
O Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 295.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,071197 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,071197, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada é 38.230.040/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada é de +15.93%, equivalente a 107.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada é de R$ 295.4M.
- O Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.