Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.230.040/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,040930
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+15.89%
107.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 293.6M
Média 12M: R$ 265.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.98
Vol: 1.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada
CNPJ
38.230.040/0001-00
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REGIA CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.18% | +0.82% | +3.23% | +6.91% | +15.89% | +15.89% |
| % CDI | 111.1% | 91.8% | 70.6% | 91.8% | 96.2% | 107.4% | 107.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.31% | +0.90% | +0.88% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.18% |
| 2025 | +0.97% | +1.48% | +0.84% | +0.32% | +1.83% | +1.53% | +1.84% | +1.31% | +1.26% | +1.14% | +1.28% | +1.15% | +16.00% |
| 2024 | +1.75% | +1.02% | +1.13% | +1.03% | +0.95% | +1.28% | +1.45% | +1.26% | +1.38% | +1.01% | +0.92% | -0.24% | +13.73% |
| 2023 | +1.33% | +0.49% | +0.64% | +1.36% | +1.69% | +1.49% | +0.84% | +1.40% | +1.59% | +1.48% | +1.31% | +1.26% | +15.93% |
| 2022 | +0.73% | +0.83% | +1.44% | +1.32% | +1.81% | +1.13% | +1.49% | +1.71% | +1.15% | +1.23% | +1.42% | +1.58% | +17.03% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.39% | 0.47% | 0.72% | 1.12% | — | 1.12% |
| Sharpe | — | -2.74 | -0.81 | 0.98 | — | 0.98 |
| Max Drawdown | -1.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.84%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 30,75 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 30,75 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,040930 | +0.06% | R$ 293.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,039701 | +0.03% | R$ 293.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,039110 | -0.00% | R$ 293.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,039163 | +0.03% | R$ 293.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,038559 | +0.01% | R$ 293.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,038361 | +0.01% | R$ 293.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,038091 | +0.03% | R$ 293.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,037496 | +0.02% | R$ 293.1M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,036994 | +0.01% | R$ 293.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,036740 | +0.05% | R$ 293.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,035632 | +0.01% | R$ 292.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,035497 | +0.07% | R$ 292.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,034116 | +0.02% | R$ 292.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,033718 | +0.10% | R$ 292.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,031689 | +0.04% | R$ 292.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,030839 | +0.08% | R$ 292.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,029263 | +0.02% | R$ 291.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,028788 | +0.09% | R$ 291.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,026967 | +0.06% | R$ 291.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,025818 | +0.04% | R$ 291.4M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,024945 | +0.03% | R$ 291.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,024416 | +0.04% | R$ 291.2M | R$ 7.500,00 | R$ 20.000,00 |
| 02/03/2026 | 2,023679 | +0.09% | R$ 291.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,021932 | +0.05% | R$ 290.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,020866 | +0.10% | R$ 290.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,018928 | +0.06% | R$ 290.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,017631 | +0.09% | R$ 290.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,015848 | -0.02% | R$ 290.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,016248 | +0.09% | R$ 290.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,014451 | — | R$ 289.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada
O Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 293.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,040930 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,040930, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada é 38.230.040/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada é de +15.89%, equivalente a 107.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada é de R$ 293.6M.
- O Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.