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Régia Corporate II FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.875.709/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,312527
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
+15.52%
104.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.3B
Média 12M: R$ 2.9B
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.72
Vol: 0.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Régia Corporate II FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.875.709/0001-60
Data Inicial
24/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REGIA CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.87% | +5.18% | +1.47% | +3.30% | +7.13% | +15.52% | +16.37% |
| % CDI | 124.5% | 98.3% | 129.5% | 94.9% | 99.8% | 104.7% | 105.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +1.04% | +1.04% | +0.87% | +0.87% | — | — | — | — | — | — | — | +5.18% |
| 2025 | +1.28% | +1.27% | +1.12% | +1.08% | +1.30% | +1.27% | +1.44% | +1.22% | +1.35% | +1.32% | +1.06% | +1.27% | +16.07% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +1.13% | +1.43% | +1.18% | +0.98% | +0.94% | +0.86% | +0.43% | +7.16% |
Captação no Mês
R$ 21.224.910
Resgates no Mês
R$ 8.996.745
Captação Líquida
R$ 12.228.165
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.15% | 0.44% | 0.32% | 0.26% | — | 0.25% |
| Sharpe | — | -1.80 | -0.09 | 2.72 | — | 3.02 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
0.87%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,36 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 13,36 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,312527 | +0.06% | R$ 3.3B | — | R$ 381.896,66 |
| 19/05/2026 | 1,311705 | +0.08% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,310699 | +0.07% | R$ 3.2B | — | R$ 848.533,32 |
| 15/05/2026 | 1,309739 | +0.06% | R$ 3.2B | — | R$ 197.805,61 |
| 14/05/2026 | 1,308974 | +0.09% | R$ 3.2B | — | R$ 395.106,82 |
| 13/05/2026 | 1,307832 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 729.990,63 | R$ 329.967,56 |
| 12/05/2026 | 1,307047 | +0.06% | R$ 3.2B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,306281 | +0.07% | R$ 3.2B | R$ 875.439,30 | — |
| 08/05/2026 | 1,305331 | +0.07% | R$ 3.2B | — | R$ 300.183,66 |
| 07/05/2026 | 1,304392 | +0.06% | R$ 3.2B | — | R$ 376.779,83 |
| 06/05/2026 | 1,303569 | +0.06% | R$ 3.2B | — | R$ 255.389,96 |
| 05/05/2026 | 1,302770 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,302090 | +0.06% | R$ 3.2B | — | R$ 366.846,46 |
| 30/04/2026 | 1,301249 | +0.08% | R$ 3.2B | — | R$ 724.546,23 |
| 29/04/2026 | 1,300165 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 413.697,01 | R$ 344.218,62 |
| 28/04/2026 | 1,299386 | +0.08% | R$ 3.2B | R$ 506.806,27 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,298378 | +0.07% | R$ 3.2B | R$ 374.098,70 | R$ 662.098,56 |
| 24/04/2026 | 1,297510 | +0.07% | R$ 3.2B | R$ 375.083,68 | R$ 65.210,79 |
| 23/04/2026 | 1,296624 | +0.10% | R$ 3.2B | R$ 794.758,55 | — |
| 22/04/2026 | 1,295275 | +0.06% | R$ 3.3B | R$ 504.847,10 | R$ 432.967,07 |
| 20/04/2026 | 1,294497 | +0.07% | R$ 3.3B | R$ 571.321,39 | R$ 287.763,32 |
| 17/04/2026 | 1,293541 | +0.04% | R$ 3.3B | R$ 592.737,90 | R$ 461.881,23 |
| 16/04/2026 | 1,293076 | +0.07% | R$ 3.3B | R$ 755.288,07 | R$ 196.666,63 |
| 15/04/2026 | 1,292138 | +0.04% | R$ 3.3B | R$ 664.977,14 | R$ 258.201,39 |
| 14/04/2026 | 1,291567 | +0.05% | R$ 3.3B | R$ 404.301,50 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,290904 | +0.06% | R$ 3.3B | R$ 459.308,17 | — |
| 10/04/2026 | 1,290160 | -0.06% | R$ 3.3B | R$ 426.709,99 | R$ 197.007,86 |
| 09/04/2026 | 1,290922 | +0.07% | R$ 3.3B | — | R$ 153.848,29 |
| 08/04/2026 | 1,290020 | +0.04% | R$ 3.3B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,289470 | — | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
Sobre o Régia Corporate II FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O Régia Corporate II FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,312527 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Régia Corporate II FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,312527, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Régia Corporate II FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 54.875.709/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Régia Corporate II FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +15.52%, equivalente a 104.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Régia Corporate II FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.3B.
- O Régia Corporate II FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Régia Corporate II FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Régia Corporate II FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Régia Corporate II FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Régia Corporate II FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Régia Corporate II FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 504 cotas disponíveis.